Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

EnerSys Corp. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

EnerSys Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,50
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

EnerSys Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von EnerSys Corp. von 3,4 Mrd. USD auf 3,7 Mrd. USD um 10,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 143,9 Mio. USD auf 175,8 Mio. USD um 22,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,7% ggü. 4,3% im Vorjahr. Am 08.11.2023 meldete EnerSys Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 901,0 Mio. USD (+0,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 65,2 Mio. USD (+89,2% ggü. Vorjahresquartal).

EnerSys Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,0 - gemessen daran sind 42,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört EnerSys Corp. zu den günstigsten 26,2% der Aktien. EnerSys Corp. zahlt eine Dividende von 0,70 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 46,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,70 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von EnerSys Corp. eine Rendite von 19,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 4,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,5% (Outperformance: -0,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.07.2023 bei 113,34 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 90,39 USD, womit sich die Aktie 20,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.12.2022 bei 71,15 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 90,39 USD erholen und damit um 27,0% seit Tief zulegen.

EnerSys Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 77,6 von 100 – 22,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 70,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.