Entergy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (889290 | ETR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Entergy [ETR 889290 US29364G1031]
WKN 889290
ISIN US29364G1031
Börsenwert: 40,192 Mrd. $
Kurs: 90,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 36,38
KUV.24 3,37
Div.24 2,55 %
Div.23 2,40 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,78 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre47,92 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-4,93 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre9,78 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,05 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,42 %
Nettogewinnmarge12,10 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,73 %
Performance pro Jahr11,85 %
Kursstabilität63,78 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung44,63 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen2,25
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)44
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)46
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
13.929,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,21 %
Datenherkunft: Morningstar
36,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Entergy Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Entergy [ETR 889290 US29364G1031]
WKN 889290
ISIN US29364G1031
Börsenwert: 40,192 Mrd. $
Kurs: 90,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 36,38
KUV.24 3,37
Div.24 2,55 %
Div.23 2,40 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,42 %
letztes Geschäftsjahr2,55 %
erwartet in diesem Jahr2,71 %
erwartet im nächsten Jahr2,87 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität25 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,29 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,63 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum47,92 %
Finanzverschuldung44,63 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,82
Ø Eigenkapitalrendite11,24 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch89
relative Stärke86
hohe Volatilität84
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
13.929,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,21 %
Datenherkunft: Morningstar
3,60 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Entergy Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Entergy [ETR 889290 US29364G1031]
WKN 889290
ISIN US29364G1031
Börsenwert: 40,192 Mrd. $
Kurs: 90,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -7,10 %
Ums.Wachs. TTM 1,98 %
Div.24 2,55 %
PEG Ratio TTM -8,42
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,98 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-7,10 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)12,70 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-4,35 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-2,62 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis830,43 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,58 %
Performance 12 Monate48,78 %
Abstand 52-Wochenhoch1,74 %
Abstand GD20011,87 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,31 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,32
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,40
Rule-of-40 TTM-19,79 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)44
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
13.929,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,21 %
Datenherkunft: Morningstar
45,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Entergy Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Entergy [ETR 889290 US29364G1031]
WKN 889290
ISIN US29364G1031
Börsenwert: 40,192 Mrd. $
Kurs: 90,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 182,59 %
w. Volat. 1J 2,65 %
ø Drawdown 10J -19,42 %
ø Drawdown 3J -7,22 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre52,65 %
Performance 5 Jahre76,01 %
Performance 10 Jahre182,59 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,81 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,45 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,65 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,90 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-19,42 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-20,99 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,22 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,95 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,16
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,56
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,33 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,59 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
13.929,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,21 %
Datenherkunft: Morningstar
2,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Entergy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Entergy Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+18,52 % +49,86 % -10,05 % -0,13 % +12,83 % -16,66 % +39,19 % +5,75 % +10,78 % +7,48 % -21,86 %

Entergy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ameren DI
Consolidated Edison DI
Dominion Energy DI
Dte Energy DI
Endesa EI
Exelon DI
PG & E DI
Public Service Enterprise Group DI
WEC Energy Group DI
Xcel Energy DI
Entergy 90,23
+10,11 % +11,86 % +14,66 % +14,76 % +35,67 % +49,86 % +18,52 % +0,62 %
Dominion Energy 60,45
-1,50 % -5,55 % -5,43 % -10,02 % +10,77 % +14,60 % +12,12 % +0,07 %
WEC Energy Group 110,67
+8,53 % +3,32 % +3,63 % +2,02 % +12,41 % +11,73 % +17,27 % +0,39 %
Exelon 44,88
+7,03 % +10,51 % +7,22 % -0,29 % +5,78 % +4,85 % +18,67 % +0,47 %
Dte Energy 139,53
+7,48 % +7,40 % +4,04 % +2,38 % +13,28 % +9,51 % +14,64 % +0,74 %
Ameren 102,45
+9,54 % +5,16 % +4,47 % +3,64 % +11,92 % +23,22 % +14,38 % +0,33 %
Public Service Enterprise Group 89,38
+8,16 % +10,33 % +8,82 % +11,22 % +21,23 % +38,17 % +5,41 % +0,46 %
PG & E 14,18
-12,19 % +9,26 % +12,05 % +8,64 % -8,92 % +11,92 % -29,79 % +0,42 %
Consolidated Edison 104,85
+5,15 % +6,60 % +8,70 % +2,36 % +8,17 % -1,91 % +17,11 % +0,39 %
Endesa 25,56
+0,89 %
Xcel Energy 73,77
+7,97 % +1,35 % +1,71 % -0,46 % +10,35 % +9,06 % +8,90 % +0,41 %

Seasonal Chart zu Entergy Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Entergy Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 44 % 38 % 69 % 63 % 50 % 38 % 75 % 53 % 27 % 87 % 47 % 53 %
Ø Perfor­mance -0,1 % -1,9 % 2,2 % 2,1 % -0,4 % -0,8 % 2,7 % -0,5 % -1,5 % 4,8 % -0,6 % 0,9 %
max. Per­for­mance 9,8 %
2020
7,7 %
2025
14,6 %
2021
12,6 %
2013
6,6 %
2020
8,8 %
2014
12,1 %
2020
7,5 %
2021
9,0 %
2024
17,6 %
2024
8,5 %
2022
12,3 %
2021
min. Per­for­mance -6,8 %
2010
-11,1 %
2020
-19,6 %
2020
-5,2 %
2016
-8,7 %
2023
-7,9 %
2020
-11,3 %
2014
-8,0 %
2015
-12,7 %
2022
-4,0 %
2016
-12,5 %
2012
-8,3 %
2020
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Sep bis 03.Nov
Schwächste Entwicklung
29.Dez bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Entergy Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Entergy Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Entergy Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,78 %
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-4,93 %
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,03
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis36,38
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,55 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Entergy Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Entergy Corp. von 12,1 Mrd. USD auf 11,9 Mrd. USD um 2,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 2,4 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 55,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,9% ggü. 19,4% im Vorjahr. Am 01.08.2025 meldete Entergy Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,3 Mrd. USD (+12,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 472,0 Mio. USD (+812,3% ggü. Vorjahresquartal).

Entergy Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 36,4 - gemessen daran sind 53,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,4 gehört Entergy Corp. zu den günstigsten 55,9% der Aktien. Entergy Corp. zahlt eine Dividende von 2,29 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 22,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,29 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,9% und das der letzten 5 Jahre 4,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Entergy Corp. eine Rendite von 48,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 30,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,7% (Outperformance: 8,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.07.2025 bei 91,46 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 89,86 USD, womit sich die Aktie 1,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.08.2024 bei 57,58 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 89,86 USD erholen und damit um 56,1% seit Tief zulegen.

Entergy Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,5 von 100 – 6,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,5 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Entergy Corp. - Dividenden

Entergy Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 61 %.

Dividende 2024: 2,29 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,17 USD je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,05 USD je Aktie (3,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,93 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Western Digital Corp. (26,7 %)
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Regulated Electric" haben folgende Dividendenrenditen:
Eversource Energy Corp. (5,0 %)
Dominion Energy Inc. (5,0 %)
Firstenergy Corp. (4,2 %)
Evergy Inc. (4,2 %)
Pinnacle West Capital Corp. (4,2 %)