Enterprise Products Partners Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (915716 | EPD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Enterprise Products Partners [EPD 915716 US2937921078]
WKN 915716
ISIN US2937921078
Börsenwert: 63,959 Mrd. $
Kurs: 29,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,69
KUV.23 1,29
Div.23 6,72 %
Div.23 6,38 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre81,92 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,70 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre77,63 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,88 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,58 %
Nettogewinnmarge10,55 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,68 %
Performance pro Jahr1,13 %
Kursstabilität66,92 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,96 %
EBIT / Verschuldung0,24
EBIT / Zinszahlungen5,47
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)86
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
5.486,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,51 %
Datenherkunft: Morningstar
26,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Enterprise Products Partners Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Enterprise Products Partners [EPD 915716 US2937921078]
WKN 915716
ISIN US2937921078
Börsenwert: 63,959 Mrd. $
Kurs: 29,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,69
KUV.23 1,29
Div.23 6,72 %
Div.23 6,38 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,40 %
letztes Geschäftsjahr6,72 %
erwartet in diesem Jahr7,14 %
erwartet im nächsten Jahr7,50 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität25 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,90 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,92 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum81,92 %
Finanzverschuldung40,96 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,74
Ø Eigenkapitalrendite18,76 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch90
relative Stärke33
hohe Volatilität99
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
5.486,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,51 %
Datenherkunft: Morningstar
10,45 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Enterprise Products Partners Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Enterprise Products Partners [EPD 915716 US2937921078]
WKN 915716
ISIN US2937921078
Börsenwert: 63,959 Mrd. $
Kurs: 29,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,38 %
Ums.Wachs. TTM 5,08 %
Div.23 6,72 %
PEG Ratio TTM 1,87
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,08 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,38 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)26,59 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre9,28 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis6,02 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis12,28 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,24 %
Performance 12 Monate6,66 %
Abstand 52-Wochenhoch1,93 %
Abstand GD2003,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr84,21 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,11
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,81
Rule-of-40 TTM11,64 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
5.486,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,51 %
Datenherkunft: Morningstar
38,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Enterprise Products Partners Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Enterprise Products Partners [EPD 915716 US2937921078]
WKN 915716
ISIN US2937921078
Börsenwert: 63,959 Mrd. $
Kurs: 29,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -19,41 %
w. Volat. 1J 1,67 %
ø Drawdown 10J -25,77 %
ø Drawdown 3J -5,85 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre20,43 %
Performance 5 Jahre7,01 %
Performance 10 Jahre-19,41 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,78 %
Tagesvolatilität 500 Tage0,79 %
Wochenvolatilität 50 Wochen1,67 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,93 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,77 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-23,73 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-5,85 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,50 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,59
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,44
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,54 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,50 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
5.486,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,51 %
Datenherkunft: Morningstar
16,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Enterprise Products Partners Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Enterprise Products Partners Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+11,84 % +9,25 % +9,84 % +12,10 % -30,43 % +14,52 % -7,24 % -1,96 % +5,71 % -29,18 % +8,96 %

Enterprise Products Partners im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Cheniere Energy DI
Cheniere Energy Partners DI
Energy Transfer XNYS
Kinder Morgan DI
Mplx XNYS
Oneok DI
PLAINS ALL AMER. P. XNAS
Targa Resources Investments DI
Williams Companies DI
Western Midstream Partners XNYS
Cheniere Energy Partners
+5,51 % +2,50 % +8,16 % +4,68 % -4,31 % -12,45 % +0,44 %
Cheniere Energy 184,30
+11,11 % +24,55 % +39,75 % +19,56 % +5,23 % +13,84 % +10,62 % -2,37 %
Western Midstream Partners 39,41
-3,15 % +10,65 % +45,64 % +19,01 % +22,96 % +8,98 % +34,70 % -0,95 %
Mplx 44,09
-2,00 % +10,18 % +26,51 % +12,31 % +18,65 % +11,81 % +20,07 % -0,52 %
Williams Companies 50,86
+0,27 % +17,14 % +26,91 % +19,99 % +31,76 % +5,87 % +46,59 % -0,32 %
Targa Resources Investments 166,89
+3,77 % +33,84 % +76,16 % +44,15 % +60,28 % +18,19 % +92,10 % +0,14 %
Enterprise Products Partners 29,47
-2,06 % +1,26 % +14,56 % +6,71 % +8,59 % +9,25 % +11,84 % +0,07 %
Energy Transfer 16,56
-4,46 % +5,80 % +27,38 % +18,35 % +20,16 % +16,26 % +20,00 % +0,24 %
Kinder Morgan 24,81
-3,43 % +4,28 % +17,72 % +10,47 % +20,33 % -2,43 % +41,09 % -0,29 %
PLAINS ALL AMER. P. 17,66
-10,54 % -1,16 % +26,95 % +16,74 % +26,31 % +28,83 % +16,57 % -0,17 %
Oneok 96,39
+6,00 % +7,09 % +34,34 % +14,42 % +34,31 % +6,88 % +38,91 % -1,14 %

Seasonal Chart zu Enterprise Products Partners LP: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Enterprise Products Partners Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 53 % 60 % 80 % 47 % 73 % 47 % 33 % 53 % 50 % 50 % 57 %
Ø Perfor­mance 2,7 % 0,0 % -0,3 % 3,7 % 0,2 % 0,9 % 0,2 % -1,0 % -1,4 % 0,4 % 0,4 % 0,9 %
max. Per­for­mance 13,2 %
2013
7,2 %
2012
6,9 %
2016
22,8 %
2020
8,8 %
2020
5,4 %
2016
9,7 %
2022
8,9 %
2014
7,3 %
2010
11,7 %
2011
17,1 %
2020
7,6 %
2017
min. Per­for­mance -8,5 %
2020
-9,4 %
2020
-38,7 %
2020
-3,8 %
2024
-5,4 %
2012
-11,1 %
2022
-6,5 %
2021
-7,3 %
2016
-11,4 %
2015
-8,9 %
2019
-8,1 %
2015
-6,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Dez bis 26.Jan
Schwächste Entwicklung
21.Jul bis 29.Sep
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Enterprise Products Partners LP Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Enterprise Products Partners LP Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Enterprise Products Partners Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,35 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre5,70 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,92
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,69
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite6,72 %
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Enterprise Products Partners LP

Enterprise Products Partners LP - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Enterprise Products Partners LP von 58,2 Mrd. USD auf 49,7 Mrd. USD um 14,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 5,5 Mrd. USD auf 5,5 Mrd. USD um 0,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,1% ggü. 9,4% im Vorjahr. Am 09.08.2024 meldete Enterprise Products Partners LP die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 13,5 Mrd. USD (+26,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,4 Mrd. USD (+12,1% ggü. Vorjahresquartal).

Enterprise Products Partners LP ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,7 - gemessen daran sind 13,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Enterprise Products Partners LP zu den günstigsten 28,0% der Aktien. Enterprise Products Partners LP zahlt eine Dividende von 1,98 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 6,7%. 3,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,98 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,6% und das der letzten 5 Jahre 2,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Enterprise Products Partners LP eine Rendite von 6,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -26,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,7% (Outperformance: -4,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.07.2024 bei 30,05 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 29,47 USD, womit sich die Aktie 1,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 25,61 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 29,47 USD erholen und damit um 15,1% seit Tief zulegen.

Enterprise Products Partners LP wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,7 von 100 – 0,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,4 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Enterprise Products Partners LP - Dividenden

Enterprise Products Partners LP hat derzeit eine Dividendenrendite von 7,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 80 %.

Dividende 2023: 1,98 USD je Aktie (7,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,88 USD je Aktie (7,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,80 USD je Aktie (8,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,78 USD je Aktie (9,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Midstream" haben folgende Dividendenrenditen:
Energy Transfer LP (8,9 %)
Mplx LP (8,6 %)
Viper Energy Partners L.P. (7,7 %)
Enterprise Products Partners LP (7,5 %)
Western Midstream Partners LP (7,3 %)