Envista Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PN69 | NVST)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Envista Holdings [NVST A2PN69 US29415F1049]
WKN A2PN69
ISIN US29415F1049
Börsenwert: 3,209 Mrd. $
Kurs: 18,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,28
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,04 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-7,79 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-44,08 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,08 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,60 %
Nettogewinnmarge6,38 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,68 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-16,99 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung25,04 %
EBIT / Verschuldung0,01
EBIT / Zinszahlungen0,13
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
668,14 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-7,68 %
Datenherkunft: Morningstar
72,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Envista Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Envista Holdings [NVST A2PN69 US29415F1049]
WKN A2PN69
ISIN US29415F1049
Börsenwert: 3,209 Mrd. $
Kurs: 18,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,28
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-7,79 %
Finanzverschuldung25,04 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,92
Ø Eigenkapitalrendite3,67 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke11
hohe Volatilität44
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
668,14 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-7,68 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Envista Holdings [NVST A2PN69 US29415F1049]
WKN A2PN69
ISIN US29415F1049
Börsenwert: 3,209 Mrd. $
Kurs: 18,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,14 %
Ums.Wachs. TTM -1,86 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,86 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,14 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-4,42 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,49 %
Performance 12 Monate-29,27 %
Abstand 52-Wochenhoch29,14 %
Abstand GD200-3,76 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-87,73 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,00
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,54
Rule-of-40 TTM9,41 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
668,14 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-7,68 %
Datenherkunft: Morningstar
89,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Envista Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Envista Holdings [NVST A2PN69 US29415F1049]
WKN A2PN69
ISIN US29415F1049
Börsenwert: 3,209 Mrd. $
Kurs: 18,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,26 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -11,39 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-52,24 %
Performance 5 Jahre-34,40 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,34 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,14 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,26 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,44 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,39 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,51
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,31
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,23 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,09 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
668,14 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-7,68 %
Datenherkunft: Morningstar
85,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Envista Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Envista Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-22,43 % -28,54 % -25,28 % +33,59 % +13,80 % - - - - - -

Envista Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AtriCure XNAS
BioLife Solutions DI
Bonesupport Holding SKI
Dentsply Sirona DI
Gerresheimer EI
Haemonetics DI
ICU Medical DI
LeMaitre Vascular DI
Pulse Biosciences DI
STAAR SURGICAL CO. DI
Bonesupport Holding 302,17
+58,20 % +46,51 % +97,23 % +104,26 % +133,93 % +60,61 % +0,32 %
Gerresheimer 77,18
+4,44 % +3,94 % -5,33 % -2,52 % +23,21 % +50,24 % -18,18 % -0,42 %
Dentsply Sirona 24,59
-6,03 % -13,93 % -13,20 % -25,13 % -7,84 % +11,78 % -30,36 % -1,65 %
BioLife Solutions 24,25
+27,09 % +8,39 % -4,10 % -17,18 % +4,45 % -10,71 % +48,85 % -0,12 %
ICU Medical 179,54
+10,57 % +2,86 % +0,30 % -8,42 % +8,61 % -36,66 % +80,19 % -0,47 %
Pulse Biosciences 16,57
+2,61 % +5,46 % -8,62 % +173,96 % +341,88 % +35,51 % +0,26 %
Envista Holdings 18,56
-7,17 % -6,64 % -24,16 % -25,28 % -28,54 % -22,43 % -2,82 %
LeMaitre Vascular 90,82
+29,54 % +23,34 % +29,97 % +19,19 % +33,39 % +23,34 % +60,13 % -0,21 %
STAAR SURGICAL CO. 34,72
+11,80 % +6,76 % -11,30 % -35,10 % -30,11 % -35,70 % +11,92 % -2,69 %
AtriCure 27,70
+6,55 % +2,25 % -7,76 % -26,76 % -17,23 % -19,58 % -23,20 % +0,00 %
Haemonetics 78,12
+8,31 % -8,97 % -3,03 % +2,92 % +1,73 % +8,72 % -8,19 % -1,50 %

Envista Holdings Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Envista Holdings Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Envista Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,04 %
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,51
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Envista Holdings Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Envista Holdings Corp. von 2,6 Mrd. USD auf 2,6 Mrd. USD um 0,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 243,1 Mio. USD auf -100,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -3,9% ggü. 9,5% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Envista Holdings Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 633,1 Mio. USD (-4,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -1,2 Mrd. USD (Vorjahr: 51,9 Mio. USD).

Envista Holdings Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Envista Holdings Corp. zu den günstigsten 27,8% der Aktien. Envista Holdings Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Envista Holdings Corp. eine Rendite von -27,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -61,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,7% (Outperformance: 0,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.10.2023 bei 26,55 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 18,66 USD, womit sich die Aktie 29,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.08.2024 bei 15,15 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 18,66 USD erholen und damit um 23,2% seit Tief zulegen.

Envista Holdings Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,4 von 100 – 89,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 82,5 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Envista Holdings Corp. - Dividenden

Envista Holdings Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Instruments & Supplies" haben folgende Dividendenrenditen:
Baxter International Inc. (3,0 %)
Dentsply Sirona Inc. (1,6 %)
Becton Dickinson & Co. (1,4 %)
AptarGroup Inc. (1,3 %)
Resmed Inc. (1,0 %)