Equinix Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14M21 | EQIX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Equinix [EQIX A14M21 US29444U7000]
WKN A14M21
ISIN US29444U7000
Börsenwert: 87,256 Mrd. $
Kurs: 892,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 104,93
KUV.24 10,02
Div.24 1,90 %
Div.23 1,62 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,48 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,72 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,21 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre87,60 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,88 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,79 %
Nettogewinnmarge10,28 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,53 %
Performance pro Jahr5,40 %
Kursstabilität45,77 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung54,04 %
EBIT / Verschuldung0,08
EBIT / Zinszahlungen3,13
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)31
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
2.125,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,32 %
Datenherkunft: Morningstar
29,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Equinix Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Equinix [EQIX A14M21 US29444U7000]
WKN A14M21
ISIN US29444U7000
Börsenwert: 87,256 Mrd. $
Kurs: 892,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 104,93
KUV.24 10,02
Div.24 1,90 %
Div.23 1,62 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,63 %
letztes Geschäftsjahr1,90 %
erwartet in diesem Jahr2,09 %
erwartet im nächsten Jahr2,30 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,61 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,72 %
Finanzverschuldung54,04 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,60
Ø Eigenkapitalrendite5,82 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch97
relative Stärke64
hohe Volatilität90
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
2.125,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,32 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Equinix [EQIX A14M21 US29444U7000]
WKN A14M21
ISIN US29444U7000
Börsenwert: 87,256 Mrd. $
Kurs: 892,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,75 %
Ums.Wachs. TTM 6,36 %
Div.24 1,90 %
PEG Ratio TTM -27,16
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,36 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,75 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,61 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre5,38 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-3,40 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis44,26 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,15 %
Performance 12 Monate16,89 %
Abstand 52-Wochenhoch9,86 %
Abstand GD2000,95 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr36,98 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,46
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,45
Rule-of-40 TTM10,40 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
2.125,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,32 %
Datenherkunft: Morningstar
17,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Equinix Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Equinix [EQIX A14M21 US29444U7000]
WKN A14M21
ISIN US29444U7000
Börsenwert: 87,256 Mrd. $
Kurs: 892,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 249,55 %
w. Volat. 1J 3,00 %
ø Drawdown 10J -26,59 %
ø Drawdown 3J -8,04 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre41,60 %
Performance 5 Jahre29,93 %
Performance 10 Jahre249,55 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,53 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,56 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,00 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,63 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,59 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,38 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,04 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,10 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,84
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,66
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,28 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,14 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
2.125,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,32 %
Datenherkunft: Morningstar
13,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Equinix Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Equinix Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-5,40 % +17,07 % +22,95 % -22,56 % +18,44 % +22,35 % +65,56 % -22,21 % +26,81 % +18,19 % +33,37 %

Equinix im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Tower DI
Crown Castle DI
Digital Realty Trust DI
EPR Properties DI
Gaming and Leisure Properties DI
Iron Mountain DI
Lamar Advertising Company DI
Rayonier DI
SBA Communications DI
Weyerhaeuser Company DI
Equinix 892,02
+13,09 % +5,68 % +2,25 % +12,98 % +7,23 % +17,07 % -5,40 % -0,49 %
Iron Mountain 101,42
+12,22 % +29,53 % +21,67 % +28,97 % +33,72 % +50,20 % -3,51 % -1,06 %
Weyerhaeuser Company 26,80
-1,78 % +4,25 % -6,67 % -8,01 % -6,30 % -19,04 % -4,80 % -1,84 %
Lamar Advertising Company 119,31
+7,40 % +10,96 % +2,68 % +11,16 % +11,55 % +14,55 % -2,00 % -1,77 %
American Tower 214,70
+8,70 % -3,61 % -5,42 % -2,90 % +5,47 % -15,04 % +17,06 % -1,38 %
EPR Properties 56,50
+0,03 % +8,98 % +1,26 % +9,06 % +11,18 % -8,61 % +27,60 % -1,70 %
SBA Communications 227,58
+6,88 % -5,21 % -7,98 % -8,50 % -0,49 % -19,67 % +11,67 % -0,21 %
Gaming and Leisure Properties 46,10
+2,27 % +3,79 % -0,93 % +2,13 % -4,10 % -2,41 % -4,28 % -2,76 %
Rayonier 23,42
-0,64 % +0,00 % -10,37 % -14,40 % -12,56 % -21,88 % -10,25 % -1,83 %
Crown Castle 98,31
+1,74 % -9,77 % -15,67 % -14,61 % -7,30 % -21,21 % +8,32 % -1,72 %
Digital Realty Trust 174,19
+10,10 % +5,07 % +1,80 % +11,82 % +28,50 % +31,77 % -1,77 % -1,33 %

Seasonal Chart zu Equinix: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Equinix Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 75 % 31 % 81 % 75 % 69 % 53 % 80 % 47 % 40 % 40 % 60 % 60 %
Ø Perfor­mance 3,0 % -0,7 % 3,7 % 2,3 % 1,7 % 0,9 % 4,1 % 0,4 % -0,9 % -2,3 % 2,6 % 1,5 %
max. Per­for­mance 18,3 %
2012
15,9 %
2012
13,2 %
2012
10,5 %
2011
9,6 %
2016
8,9 %
2021
15,1 %
2010
10,9 %
2012
12,2 %
2010
8,5 %
2015
21,9 %
2022
11,0 %
2012
min. Per­for­mance -14,3 %
2022
-13,9 %
2018
-9,9 %
2025
-13,8 %
2024
-8,6 %
2010
-11,7 %
2010
-3,8 %
2016
-10,0 %
2011
-13,5 %
2022
-17,7 %
2010
-7,9 %
2010
-8,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 15.Mai
Schwächste Entwicklung
01.Aug bis 11.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Equinix Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Equinix Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Equinix Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,48 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,21 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,67
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis104,93
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,90 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Equinix - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Equinix von 8,2 Mrd. USD auf 8,7 Mrd. USD um 6,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 969,2 Mio. USD auf 815,0 Mio. USD um 15,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,3% ggü. 11,8% im Vorjahr. Am 30.04.2025 meldete Equinix die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,2 Mrd. USD (+4,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 343,0 Mio. USD (+48,5% ggü. Vorjahresquartal).

Equinix ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 104,9 - gemessen daran sind 68,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,0 gehört Equinix zu den günstigsten 84,7% der Aktien. Equinix zahlt eine Dividende von 17,04 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 30,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 17,04 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 17,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,1% und das der letzten 5 Jahre 11,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Equinix eine Rendite von 16,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 5,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,9% (Outperformance: 0,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.11.2024 bei 994,03 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 892,02 USD, womit sich die Aktie 10,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 701,41 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 892,02 USD erholen und damit um 27,2% seit Tief zulegen.

Equinix wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,3 von 100 – 4,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Equinix - Dividenden

Equinix hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 166 %.

Dividende 2024: 17,04 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 14,49 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 12,40 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 11,48 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Specialty" haben folgende Dividendenrenditen:
Crown Castle Inc. (6,9 %)
Gaming & Leisure Properties (6,3 %)
Lamar Advertising Co. (4,6 %)
American Tower Corp. (3,5 %)
Weyerhaeuser Co. (3,3 %)