Equinix Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14M21 | EQIX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Equinix [EQIX A14M21 US29444U7000]
WKN A14M21
ISIN US29444U7000
Börsenwert: 94,372 Mrd. $
Kurs: 977,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 94,13
KUV.23 11,48
Div.23 1,49 %
Div.23 1,27 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,05 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,17 %
EPS-Wachstum 5 Jahre17,71 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre81,36 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,34 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,65 %
Nettogewinnmarge9,69 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,70 %
Performance pro Jahr11,34 %
Kursstabilität47,53 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung53,46 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen3,80
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
2.318,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,59 %
Datenherkunft: Morningstar
16,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Equinix Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Equinix [EQIX A14M21 US29444U7000]
WKN A14M21
ISIN US29444U7000
Börsenwert: 94,372 Mrd. $
Kurs: 977,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 94,13
KUV.23 11,48
Div.23 1,49 %
Div.23 1,27 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,31 %
letztes Geschäftsjahr1,49 %
erwartet in diesem Jahr1,75 %
erwartet im nächsten Jahr1,92 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität9 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,70 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,17 %
Finanzverschuldung53,46 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,59
Ø Eigenkapitalrendite5,83 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch97
relative Stärke50
hohe Volatilität80
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
2.318,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,59 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Equinix [EQIX A14M21 US29444U7000]
WKN A14M21
ISIN US29444U7000
Börsenwert: 94,372 Mrd. $
Kurs: 977,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,08 %
Ums.Wachs. TTM 8,17 %
Div.23 1,49 %
PEG Ratio TTM 4,52
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,17 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,08 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,79 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre36,31 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis19,42 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis5,78 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate17,72 %
Performance 12 Monate20,26 %
Abstand 52-Wochenhoch1,99 %
Abstand GD20017,80 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr43,67 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,90
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,45
Rule-of-40 TTM10,36 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
2.318,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,59 %
Datenherkunft: Morningstar
32,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Equinix Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Equinix [EQIX A14M21 US29444U7000]
WKN A14M21
ISIN US29444U7000
Börsenwert: 94,372 Mrd. $
Kurs: 977,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 329,71 %
w. Volat. 1J 3,22 %
ø Drawdown 10J -21,75 %
ø Drawdown 3J -8,36 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre19,37 %
Performance 5 Jahre72,30 %
Performance 10 Jahre329,71 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,59 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,56 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,22 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,69 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-21,75 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,49 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,36 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,83 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,08
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,26
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,57 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,20 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
2.318,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,59 %
Datenherkunft: Morningstar
3,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Equinix Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Equinix Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+20,97 % +22,95 % -22,56 % +18,44 % +22,35 % +65,56 % -22,21 % +26,81 % +18,19 % +33,37 % +27,77 %

Equinix im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Tower DI
Crown Castle DI
Digital Realty Trust DI
Gaming & Leisure Properties DI
Iron Mountain DI
Lamar Advertising DI
PotlatchDeltic DI
Rayonier DI
SBA Communications DI
Weyerhaeuser DI
Equinix 977,44
+15,45 % +11,74 % +8,30 % +6,95 % +19,10 % +22,95 % +20,97 % +0,37 %
Iron Mountain 117,95
+12,23 % +29,29 % +41,93 % +35,91 % +47,12 % +40,38 % +69,08 % -0,36 %
Weyerhaeuser 31,70
-1,37 % +0,96 % +0,19 % -6,98 % -0,10 % +12,16 % -10,96 % +2,38 %
Lamar Advertising 131,68
+9,43 % +8,78 % +13,00 % +5,31 % +19,20 % +12,58 % +24,18 % +0,13 %
American Tower 209,28
+7,59 % -0,30 % -2,22 % -8,13 % -0,83 % +1,90 % -3,19 % +0,06 %
SBA Communications 221,96
+6,80 % -1,30 % -6,22 % -13,99 % -12,40 % -9,50 % -12,67 % +0,17 %
Gaming & Leisure Properties 50,84
+5,48 % +3,87 % +5,17 % +3,51 % -0,85 % -5,26 % +4,39 % -1,33 %
Rayonier 31,15
+1,46 % -0,03 % +1,64 % -6,79 % -4,31 % +1,37 % -6,44 % -0,28 %
PotlatchDeltic 44,50
+0,50 % +0,46 % -1,33 % -9,23 % -1,74 % +11,62 % -10,96 % +1,72 %
Crown Castle 103,54
+2,69 % -5,27 % -10,84 % -18,06 % -13,23 % -15,08 % -10,29 % +0,21 %
Digital Realty Trust 191,10
+10,76 % +10,01 % +8,93 % +4,92 % +32,86 % +34,22 % +41,72 % +0,01 %

Seasonal Chart zu Equinix Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Equinix Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 80 % 33 % 87 % 73 % 67 % 53 % 80 % 47 % 40 % 40 % 60 % 64 %
Ø Perfor­mance 3,4 % -0,7 % 4,6 % 2,1 % 1,6 % 0,9 % 4,1 % 0,4 % -0,9 % -2,3 % 2,6 % 1,9 %
max. Per­for­mance 18,3 %
2012
15,9 %
2012
13,2 %
2012
10,5 %
2011
9,6 %
2016
8,9 %
2021
15,1 %
2010
10,9 %
2012
12,2 %
2010
8,5 %
2015
21,9 %
2022
11,0 %
2012
min. Per­for­mance -14,3 %
2022
-13,9 %
2018
-7,5 %
2024
-13,8 %
2024
-8,6 %
2010
-11,7 %
2010
-3,8 %
2016
-10,0 %
2011
-13,5 %
2022
-17,7 %
2010
-7,9 %
2010
-8,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 15.Mai
Schwächste Entwicklung
01.Aug bis 11.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Equinix Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Equinix Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Equinix Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,05 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre17,71 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,02
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis94,13
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,49 %
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Equinix Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Equinix Inc. von 7,3 Mrd. USD auf 8,2 Mrd. USD um 12,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 704,3 Mio. USD auf 969,2 Mio. USD um 37,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,8% ggü. 9,7% im Vorjahr. Am 30.10.2024 meldete Equinix Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,2 Mrd. USD (+6,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 297,0 Mio. USD (+7,7% ggü. Vorjahresquartal).

Equinix Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 94,1 - gemessen daran sind 69,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,5 gehört Equinix Inc. zu den günstigsten 86,1% der Aktien. Equinix Inc. zahlt eine Dividende von 14,49 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 35,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 14,49 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 16,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,8% und das der letzten 5 Jahre 9,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Equinix Inc. eine Rendite von 20,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,4% (Outperformance: 6,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.11.2024 bei 994,03 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 974,27 USD, womit sich die Aktie 2,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.05.2024 bei 684,14 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 974,27 USD erholen und damit um 42,4% seit Tief zulegen.

Equinix Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,0 von 100 – 92,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,4 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Equinix Inc. - Dividenden

Equinix Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 163 %.

Dividende 2023: 14,49 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 12,40 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 11,48 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 10,64 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Specialty" haben folgende Dividendenrenditen:
Gaming & Leisure Properties (5,9 %)
Crown Castle Inc. (5,4 %)
Lamar Advertising Co. (4,7 %)
Digital Realty Trust Inc. (3,6 %)
Iron Mountain Inc. (3,6 %)