Equitrans Midstream Aktienanalyse (A2N8FA | ETRN): Wie gut ist die Equitrans Midstream Aktie?
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Equitrans Midstream Corp. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSEquitrans Midstream Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Equitrans Midstream Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,35
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Equitrans Midstream Corp.
Equitrans Midstream Corp. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Equitrans Midstream Corp. von 1,4 Mrd. USD auf 1,4 Mrd. USD um 2,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -269,3 Mio. USD auf 445,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 31,9% ggü. -19,8% im Vorjahr. Am 30.04.2024 meldete Equitrans Midstream Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 364,3 Mio. USD (-3,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 109,0 Mio. USD (+7,2% ggü. Vorjahresquartal).Equitrans Midstream Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,6 - gemessen daran sind 24,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,1 gehört Equitrans Midstream Corp. zu den günstigsten 67,5% der Aktien. Equitrans Midstream Corp. zahlt eine Dividende von 0,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,6%. 11,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -12,6%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Equitrans Midstream Corp. eine Rendite von 35,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 12,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -9,6% (Outperformance: -14,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.06.2024 bei 14,64 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 12,91 USD, womit sich die Aktie 11,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.07.2023 bei 8,44 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 12,91 USD erholen und damit um 52,9% seit Tief zulegen.
Equitrans Midstream Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,5 von 100 – 94,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,5 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.