Esperion Therapeutic.Inc. Aktienanalyse (A1W1SJ | ESPR): Wie gut ist die Esperion Therapeutic.Inc. Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Esperion Therapeutic.Inc. [ESPR A1W1SJ US29664W1053]
WKN A1W1SJ
ISIN US29664W1053
Börsenwert: 496,141 Mio. $
Kurs: 2,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 4,45
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 2/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-54,60 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre27,31 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-21.789.500.533,33 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-28.277.766.933,33 %
Nettogewinnmarge-277,50 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität13,01 %
Performance pro Jahr-44,30 %
Kursstabilität-93,37 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung129,34 %
EBIT / Verschuldung-0,56
EBIT / Zinszahlungen-2,55
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
180,49 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-15,80 %
Datenherkunft: Morningstar
91,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Esperion Therapeutic.Inc. Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Esperion Therapeutic.Inc. [ESPR A1W1SJ US29664W1053]
WKN A1W1SJ
ISIN US29664W1053
Börsenwert: 496,141 Mio. $
Kurs: 2,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 4,45
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-54,60 %
Finanzverschuldung129,34 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,63
Ø Eigenkapitalrendite-14.243.160.359,23 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke91
hohe Volatilität9
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
180,49 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-15,80 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Esperion Therapeutic.Inc. [ESPR A1W1SJ US29664W1053]
WKN A1W1SJ
ISIN US29664W1053
Börsenwert: 496,141 Mio. $
Kurs: 2,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 21,78 %
Ums.Wachs. TTM 183,74 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)183,74 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre21,78 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)466,14 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis145,57 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate17,74 %
Performance 12 Monate73,98 %
Abstand 52-Wochenhoch19,66 %
Abstand GD20034,26 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr67,74 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,92
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,85
Rule-of-40 TTM126,56 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
180,49 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-15,80 %
Datenherkunft: Morningstar
27,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Esperion Therapeutic.Inc. Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Esperion Therapeutic.Inc. [ESPR A1W1SJ US29664W1053]
WKN A1W1SJ
ISIN US29664W1053
Börsenwert: 496,141 Mio. $
Kurs: 2,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -82,19 %
w. Volat. 1J 15,84 %
ø Drawdown 10J -64,40 %
ø Drawdown 3J -28,82 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-83,73 %
Performance 5 Jahre-93,34 %
Performance 10 Jahre-82,19 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage6,24 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,88 %
Wochenvolatilität 50 Wochen15,84 %
Wochenvolatilität 200 Wochen12,36 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-64,40 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-28,82 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-22,89 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,04
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,16
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,84 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,11 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
180,49 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-15,80 %
Datenherkunft: Morningstar
68,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Esperion Therapeutic.Inc. Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Esperion Therapeutic.Inc. Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-12,42 % -52,01 % +24,60 % -80,77 % -56,40 % +29,63 % -30,13 % +425,88 % -43,76 % -44,96 % +194,32 %

Esperion Therapeutic.Inc. im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aquestive Therapeutics XNAS
Collegium Pharmaceutical DI
Emergent Biosolutions DI
Evolus DI
Harrow XNAS
Ironwood Pharmaceuticals DI
Pacira Pharmaceuticals DI
PetIQ (Class A) DI
Phibro Animal Health DI
SIGA Technologies XNAS
PetIQ (Class A) 22,27
-9,03 % -10,98 % -15,01 % +12,68 % +114,21 % +12,76 % -0,97 %
Evolus 11,92
-7,73 % +36,42 % +2,39 % -3,55 % +40,21 % +13,16 % -0,87 %
Pacira Pharmaceuticals 21,01
-12,87 % -12,29 % -21,67 % -27,57 % -38,19 % -12,61 % -37,72 % -1,68 %
Phibro Animal Health 19,01
-0,32 % -8,71 % -7,44 % -8,60 % -2,59 % -13,65 % +64,13 % -0,23 %
Emergent Biosolutions 12,05
-5,40 % -22,25 % -41,00 % -42,20 % -37,17 % -79,68 % +402,18 % -0,48 %
Esperion Therapeutic.Inc. 2,62
-15,44 % -43,07 % -51,53 % -46,86 % -37,53 % -52,01 % -12,42 % -4,08 %
Harrow 25,16
+15,41 % +25,79 % +47,61 % +53,25 % +85,65 % -24,12 % +124,64 % +1,37 %
Aquestive Therapeutics 3,11
-5,52 % -8,05 % -2,15 % +89,07 % +123,95 % +53,96 % +2,30 %
Ironwood Pharmaceuticals 6,85
-6,44 % -8,35 % -9,55 % -18,13 % -23,30 % -7,67 % -40,09 % -0,38 %
SIGA Technologies 9,03
+13,13 % +9,72 % +8,23 % +15,37 % -22,31 % -23,91 % +61,25 % -2,69 %
Collegium Pharmaceutical 31,96
+24,14 % +16,64 % +10,19 % +39,05 % +32,67 % +3,83 % +0,03 %

Seasonal Chart zu Esperion Therapeutic.Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Esperion Therapeutic.Inc. Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 55 % 55 % 55 % 45 % 73 % 73 % 36 % 45 % 55 % 45 % 64 % 55 %
Ø Perfor­mance -2,7 % 14,7 % -2,3 % -0,3 % -2,1 % 2,3 % -4,5 % -0,1 % -1,0 % -5,3 % 11,0 % 10,5 %
max. Per­for­mance 21,1 %
2021
115,9 %
2017
48,3 %
2015
25,6 %
2020
13,0 %
2015
44,5 %
2017
26,5 %
2013
29,3 %
2022
56,9 %
2014
21,3 %
2022
61,1 %
2023
124,0 %
2023
min. Per­for­mance -33,2 %
2016
-13,0 %
2021
-74,3 %
2023
-26,5 %
2024
-45,0 %
2018
-42,3 %
2016
-27,2 %
2021
-22,7 %
2015
-50,8 %
2015
-25,8 %
2021
-23,9 %
2013
-42,7 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Nov bis 17.Feb
Schwächste Entwicklung
12.Aug bis 25.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Esperion Therapeutic.Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Esperion Therapeutic.Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Esperion Therapeutic.Inc. Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -11,65
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
0 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Esperion Therapeutic.Inc.

Esperion Therapeutic.Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Esperion Therapeutic.Inc. von 75,5 Mio. USD auf 116,3 Mio. USD um 54,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -233,7 Mio. USD auf -209,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -179,9% ggü. -309,6% im Vorjahr. Am 07.05.2024 meldete Esperion Therapeutic.Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 137,7 Mio. USD (+466,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 61,0 Mio. USD (Vorjahr: -61,7 Mio. USD).

Esperion Therapeutic.Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,4 gehört Esperion Therapeutic.Inc. zu den günstigsten 67,8% der Aktien. Esperion Therapeutic.Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Esperion Therapeutic.Inc. eine Rendite von 70,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 46,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,8% (Outperformance: -11,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.04.2024 bei 3,40 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 2,62 USD, womit sich die Aktie 23,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.10.2023 bei 0,70 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 2,62 USD erholen und damit um 274,1% seit Tief zulegen.

Esperion Therapeutic.Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Value charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 0,4 von 100 – 99,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,7 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Esperion Therapeutic.Inc. - Dividenden

Esperion Therapeutic.Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - Specialty & Generic" haben folgende Dividendenrenditen:
Viatris Inc. (4,4 %)
Zoetis Inc. (0,8 %)
Elanco Animal Health Inc. (0,0 %)
Lantheus Holdings Inc. (0,0 %)
Catalent Inc. (0,0 %)