Essential Properties Realty Trust Aktienanalyse (EPRT): Wie gut ist die Essential Properties Realty Trust Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Essential Properties Realty Trust Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Essential Properties Realty Trust Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Essential Properties Realty Trust Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Essential Properties Realty Trust Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Essential Properties Realty Trust Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,92
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Essential Properties Realty Trust Inc.

Essential Properties Realty Trust Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Essential Properties Realty Trust Inc. von 286,5 Mio. USD auf 359,6 Mio. USD um 25,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 134,1 Mio. USD auf 190,7 Mio. USD um 42,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 53,0% ggü. 46,8% im Vorjahr. Am 24.04.2024 meldete Essential Properties Realty Trust Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 103,5 Mio. USD (+23,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 47,0 Mio. USD (+9,5% ggü. Vorjahresquartal).

Essential Properties Realty Trust Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,9 - gemessen daran sind 39,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 13,4 gehört Essential Properties Realty Trust Inc. zu den günstigsten 88,7% der Aktien. Essential Properties Realty Trust Inc. zahlt eine Dividende von 1,12 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,1%. 13,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,12 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,4% und das der letzten 5 Jahre 20,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Essential Properties Realty Trust Inc. eine Rendite von 15,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -6,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,0% (Outperformance: -0,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.06.2024 bei 28,18 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 27,64 USD, womit sich die Aktie 1,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 20,49 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 27,64 USD erholen und damit um 34,9% seit Tief zulegen.

Essential Properties Realty Trust Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,4 von 100 – 3,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 88,8 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.