Essential Properties Realty Trust Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (EPRT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Essential Properties Realty Trust [EPRT US29670E1073]
EPRT
ISIN US29670E1073
Börsenwert: 5,723 Mrd. $
Kurs: 32,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 26,03
KUV.23 15,85
Div.23 3,44 %
Div.23 3,29 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre30,17 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,93 %
EPS-Wachstum 5 Jahre28,49 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre89,00 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,06 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,01 %
Nettogewinnmarge47,10 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,16 %
Performance pro Jahr8,36 %
Kursstabilität44,82 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,23 %
EBIT / Verschuldung0,15
EBIT / Zinszahlungen4,65
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)10
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)57
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
2.392,82 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
14,81 %
Datenherkunft: Morningstar
28,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Essential Properties Realty Trust Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Essential Properties Realty Trust [EPRT US29670E1073]
EPRT
ISIN US29670E1073
Börsenwert: 5,723 Mrd. $
Kurs: 32,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 26,03
KUV.23 15,85
Div.23 3,44 %
Div.23 3,29 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,27 %
letztes Geschäftsjahr3,44 %
erwartet in diesem Jahr3,57 %
erwartet im nächsten Jahr3,69 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre20,88 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,93 %
Finanzverschuldung35,23 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,88
Ø Eigenkapitalrendite5,20 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch93
relative Stärke75
hohe Volatilität91
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
2.392,82 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
14,81 %
Datenherkunft: Morningstar
16,45 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Essential Properties Realty Trust Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Essential Properties Realty Trust [EPRT US29670E1073]
EPRT
ISIN US29670E1073
Börsenwert: 5,723 Mrd. $
Kurs: 32,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 24,97 %
Ums.Wachs. TTM 27,61 %
Div.23 3,44 %
PEG Ratio TTM 32,38
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)27,61 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre24,97 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)26,30 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre23,47 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis0,86 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-17,14 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,64 %
Performance 12 Monate52,73 %
Abstand 52-Wochenhoch5,73 %
Abstand GD20017,05 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr93,54 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,96
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,21
Rule-of-40 TTM98,02 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)10
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
2.392,82 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
14,81 %
Datenherkunft: Morningstar
18,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Essential Properties Realty Trust Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Essential Properties Realty Trust [EPRT US29670E1073]
EPRT
ISIN US29670E1073
Börsenwert: 5,723 Mrd. $
Kurs: 32,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 2,83 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -8,04 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre12,26 %
Performance 5 Jahre31,18 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,19 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,36 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,83 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,16 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,04 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,66
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,29
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,60 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,43 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
2.392,82 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
14,81 %
Datenherkunft: Morningstar
25,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Essential Properties Realty Trust Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Essential Properties Realty Trust Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+27,79 % +8,90 % -18,59 % +35,99 % -14,55 % +79,26 % - - - - -

Essential Properties Realty Trust im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Assets Trust XNYS
Armada Hoffler Properties DI
Cofinimmo EI
Covivio EI
Empire State Realty Trust DI
Gladstone Commercial DI
Global Net Lease DI
Vici Properties DI
W.P. Carey DI
Covivio 54,70
-1,97 % -11,16 % -2,41 % -9,10 % +6,86 % -12,21 % +12,37 % -0,18 %
Empire State Realty Trust 10,98
+14,42 % +0,57 % +28,15 % +43,77 % +13,37 % -0,43 %
Armada Hoffler Properties 10,93
-11,74 % +0,15 %
American Assets Trust 26,64
-2,67 % -10,76 % +1,57 % -12,49 % +3,31 % -15,06 % +18,35 % +0,08 %
Vici Properties 32,68
+0,39 %
W.P. Carey 59,89
-0,72 % -7,92 % -2,95 % -8,31 % -6,46 % -17,07 % -7,58 % +0,11 %
Gladstone Commercial 16,02
-0,60 % -6,99 % -1,82 % -9,72 % +1,31 % -28,43 % +21,08 % -0,52 %
Cofinimmo 63,85
-2,96 % -13,31 % -15,76 % -22,66 % -11,05 % -14,70 % -10,57 % -0,39 %
Essential Properties Realty Trust 32,70
+6,61 % +14,46 % +4,02 % +30,50 % +8,90 % +27,79 % +0,59 %
Global Net Lease 8,22
-17,39 % +0,06 %

Seasonal Chart zu Essential Properties Realty Trust Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Essential Properties Realty Trust Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 50 % 50 % 50 % 33 % 50 % 100 % 71 % 43 % 67 % 83 % 67 %
Ø Perfor­mance 3,7 % -1,2 % -3,5 % 4,4 % -2,2 % 0,7 % 7,0 % 3,5 % -3,2 % 2,8 % 6,1 % 1,9 %
max. Per­for­mance 14,9 %
2019
11,4 %
2021
15,0 %
2019
14,7 %
2021
2,8 %
2019
8,8 %
2020
12,2 %
2022
8,8 %
2021
8,0 %
2020
12,0 %
2019
24,3 %
2020
7,6 %
2023
min. Per­for­mance -7,9 %
2022
-17,0 %
2020
-43,0 %
2020
-5,1 %
2022
-7,1 %
2020
-6,1 %
2022
1,9 %
2018
-6,1 %
2022
-14,1 %
2022
-9,8 %
2020
-9,3 %
2021
-4,9 %
2019
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mär bis 07.Jun
Schwächste Entwicklung
11.Feb bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Essential Properties Realty Trust Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Essential Properties Realty Trust Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Essential Properties Realty Trust Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre30,17 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre28,49 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,22
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis26,03
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,44 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Essential Properties Realty Trust Inc.

Essential Properties Realty Trust Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Essential Properties Realty Trust Inc. von 286,5 Mio. USD auf 359,6 Mio. USD um 25,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 134,1 Mio. USD auf 190,7 Mio. USD um 42,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 53,0% ggü. 46,8% im Vorjahr. Am 24.07.2024 meldete Essential Properties Realty Trust Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 109,3 Mio. USD (+26,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 51,5 Mio. USD (-2,4% ggü. Vorjahresquartal).

Essential Properties Realty Trust Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,0 - gemessen daran sind 42,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 15,9 gehört Essential Properties Realty Trust Inc. zu den günstigsten 89,1% der Aktien. Essential Properties Realty Trust Inc. zahlt eine Dividende von 1,12 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,4%. 15,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,12 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,4% und das der letzten 5 Jahre 20,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Essential Properties Realty Trust Inc. eine Rendite von 51,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 18,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,3% (Outperformance: -4,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.09.2024 bei 34,51 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 32,66 USD, womit sich die Aktie 5,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 20,49 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 32,66 USD erholen und damit um 59,4% seit Tief zulegen.

Essential Properties Realty Trust Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,2 von 100 – 5,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 92,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Essential Properties Realty Trust Inc. - Dividenden

Essential Properties Realty Trust Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,4 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 105 %.

Dividende 2023: 1,12 USD je Aktie (4,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,07 USD je Aktie (4,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,00 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,93 USD je Aktie (4,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
W.P. Carey Inc. (6,3 %)
Vici Properties Inc. (5,1 %)
Essential Properties Realty Trust Inc. (4,4 %)