Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Essential Utilities [WTRG | WKN A2PZEK | ISIN US29670G1022]

WKN A2PZEK
ISIN US29670G1022
Börsenwert: 10,762 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 42,21
KUV19 12,10
Div.19 2,07 %
Div.18 1,93 %
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,67 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre81,51 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-4,66 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-49,34 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,97 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,48 %
Nettogewinnmarge25,92 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,54 %
Performance pro Jahr8,64 %
Kursstabilität80,64 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,08 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen2,69
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)45
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
1.044,96 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
35,44 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Essential Utilities [WTRG | WKN A2PZEK | ISIN US29670G1022]

WKN A2PZEK
ISIN US29670G1022
Börsenwert: 10,762 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 42,21
KUV19 12,10
Div.19 2,07 %
Div.18 1,93 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,93 %
letztes Geschäftsjahr2,07 %
erwartet in diesem Jahr2,39 %
erwartet im nächsten Jahr2,53 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,50 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,42 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum81,51 %
Finanzverschuldung33,08 %
Stabilität Nettogewinnmarge10,53
Ø Eigenkapitalrendite10,99 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch88
relative Stärke52
hohe Volatilität83
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
1.044,96 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
35,44 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Essential Utilities [WTRG | WKN A2PZEK | ISIN US29670G1022]

WKN A2PZEK
ISIN US29670G1022
Börsenwert: 10,762 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,83 %
Ums.Wachs. TTM 30,26 %
Div.19 2,07 %
PEG Ratio TTM 0,70
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)30,26 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,83 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)75,64 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-12,23 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis53,95 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis16,00 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,92 %
Performance 12 Monate-9,25 %
Abstand 52-Wochenhoch27,40 %
Abstand GD200-5,63 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-57,23 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,01
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,21
Rule-of-40 TTM22,99 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
1.044,96 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
35,44 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,79
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)