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Essential Utilities [WTRG | WKN A2PZEK | ISIN US29670G1022]

WKN A2PZEK
ISIN US29670G1022
Börsenwert: 11,615 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 41,36
KUV20 7,94
Div.20 2,06 %
Div.19 1,92 %
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,43 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre76,99 %
EPS-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-75,13 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,99 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,35 %
Nettogewinnmarge22,54 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,72 %
Performance pro Jahr7,30 %
Kursstabilität80,74 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung42,10 %
EBIT / Verschuldung0,08
EBIT / Zinszahlungen2,41
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)62
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
1.135,85 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
23,08 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Essential Utilities [WTRG | WKN A2PZEK | ISIN US29670G1022]

WKN A2PZEK
ISIN US29670G1022
Börsenwert: 11,615 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 41,36
KUV20 7,94
Div.20 2,06 %
Div.19 1,92 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,93 %
letztes Geschäftsjahr2,06 %
erwartet in diesem Jahr2,21 %
erwartet im nächsten Jahr2,36 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre22,84 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,17 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum76,99 %
Finanzverschuldung42,10 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,78
Ø Eigenkapitalrendite9,93 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch90
relative Stärke15
hohe Volatilität84
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
1.135,85 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
23,08 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Essential Utilities [WTRG | WKN A2PZEK | ISIN US29670G1022]

WKN A2PZEK
ISIN US29670G1022
Börsenwert: 11,615 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 32,11 %
Ums.Wachs. TTM 64,40 %
Div.20 2,06 %
PEG Ratio TTM 3,21
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)64,40 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre32,11 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)109,69 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre2,74 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis13,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis42,86 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,87 %
Performance 12 Monate0,59 %
Abstand 52-Wochenhoch3,36 %
Abstand GD2006,50 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-6,95 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,01
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,25
Rule-of-40 TTM44,15 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
1.135,85 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
23,08 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,10
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)