Everi Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14YWK | EVRI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Everi Holdings [EVRI A14YWK US30034T1034]
WKN A14YWK
ISIN US30034T1034
Börsenwert: 1,236 Mrd. $
Kurs: 14,22 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 79,00
KUV.24 1,63
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,29 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre81,41 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-4,78 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre22,82 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite35,18 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,14 %
Nettogewinnmarge9,26 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,87 %
Performance pro Jahr27,32 %
Kursstabilität-12,72 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung49,87 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)33
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
951,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,51 %
Datenherkunft: Morningstar
44,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Everi Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Everi Holdings [EVRI A14YWK US30034T1034]
WKN A14YWK
ISIN US30034T1034
Börsenwert: 1,236 Mrd. $
Kurs: 14,22 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 79,00
KUV.24 1,63
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum81,41 %
Finanzverschuldung49,87 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,39
Ø Eigenkapitalrendite-13,06 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch29
relative Stärke92
hohe Volatilität41
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
951,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,51 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Everi Holdings [EVRI A14YWK US30034T1034]
WKN A14YWK
ISIN US30034T1034
Börsenwert: 1,236 Mrd. $
Kurs: 14,22 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,59 %
Ums.Wachs. TTM -5,88 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,07
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-5,88 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,59 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-4,25 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-63,21 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-73,91 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis0,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,71 %
Performance 12 Monate77,08 %
Abstand 52-Wochenhoch0,24 %
Abstand GD2004,61 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr66,05 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,30
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,79
Rule-of-40 TTM57,27 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
951,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,51 %
Datenherkunft: Morningstar
38,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Everi Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Everi Holdings [EVRI A14YWK US30034T1034]
WKN A14YWK
ISIN US30034T1034
Börsenwert: 1,236 Mrd. $
Kurs: 14,22 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 87,84 %
w. Volat. 1J 7,65 %
ø Drawdown 10J -49,25 %
ø Drawdown 3J -10,32 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-11,90 %
Performance 5 Jahre173,98 %
Performance 10 Jahre87,84 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,28 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,72 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,65 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,88 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-49,25 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,32 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,53 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,10
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,49
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,86 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,95 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
951,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,51 %
Datenherkunft: Morningstar
33,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Everi Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Everi Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+5,25 % +19,88 % -21,46 % -32,79 % +54,60 % +2,83 % +160,78 % -31,70 % +247,47 % -50,57 % -38,60 %

Everi Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Churchill Downs DI
DraftKings DI
EVOLUTION (PU) SK-,003 SKI
Flutter Entertainment plc GPI
LA FRAN.D.J.(PROM.)EO-,40 EI
Rush Street Interactive XNYS
SCIENT.GAMES DI
SCIENT.GAMES 85,26
+17,84 % +39,29 % +2,30 % +21,77 % +14,18 % +3,64 % -0,74 % -1,05 %
EVOLUTION (PU) SK-,003 701,76
+41,09 % +3,26 % -16,73 % -9,96 % -27,64 % -29,06 % -17,71 % +0,48 %
Everi Holdings 14,22
+5,87 % +19,28 % -12,89 % -4,13 % +0,42 % +19,88 % +5,25 % +0,00 %
Flutter Entertainment plc £ 197,79
+11,83 % +9,38 % +33,14 % +13,01 % +49,84 % -4,27 % +0,35 %
Churchill Downs 97,98
+16,66 % +7,62 % -0,67 % +2,84 % -13,39 % -1,03 % -26,63 % -0,95 %
DraftKings 40,55
+1,17 % -5,18 % +45,82 % +27,29 % +5,53 % +9,02 % +2,44 %
LA FRAN.D.J.(PROM.)EO-,40 32,84
+1,46 % -9,86 % -0,04 % -3,27 % +13,34 % -10,91 % +0,61 %
Rush Street Interactive 13,85
+7,16 % +1,97 % +43,27 % +114,51 % +205,57 % +0,95 % -1,77 %

Seasonal Chart zu Everi Holdings: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Everi Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 44 % 69 % 31 % 50 % 56 % 53 % 60 % 67 % 53 % 53 % 47 % 60 %
Ø Perfor­mance 1,4 % 4,4 % -1,4 % 2,6 % 2,9 % -0,4 % 3,3 % 4,0 % -0,1 % -0,6 % 3,4 % 3,5 %
max. Per­for­mance 35,9 %
2017
18,4 %
2022
47,4 %
2017
50,0 %
2020
34,8 %
2014
20,3 %
2021
65,2 %
2016
36,6 %
2020
17,1 %
2016
18,9 %
2019
51,0 %
2011
39,9 %
2010
min. Per­for­mance -36,0 %
2016
-16,8 %
2020
-68,3 %
2020
-26,6 %
2016
-16,6 %
2012
-19,6 %
2016
-43,0 %
2010
-25,6 %
2019
-14,7 %
2011
-21,5 %
2018
-37,4 %
2010
-23,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mär bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
22.Feb bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Everi Holdings Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Everi Holdings Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Everi Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,29 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-4,78 %
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,08
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis79,00
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Everi Holdings - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Everi Holdings von 807,8 Mio. USD auf 757,9 Mio. USD um 6,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 84,0 Mio. USD auf 15,0 Mio. USD um 82,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,0% ggü. 10,4% im Vorjahr. Am 12.05.2025 meldete Everi Holdings die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 181,3 Mio. USD (-4,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,9 Mio. USD (-13,9% ggü. Vorjahresquartal).

Everi Holdings ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 79,0 - gemessen daran sind 66,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Everi Holdings zu den günstigsten 33,6% der Aktien. Everi Holdings zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 74,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Everi Holdings eine Rendite von 77,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 67,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,0% (Outperformance: -1,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.06.2025 bei 14,25 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 14,22 USD, womit sich die Aktie 0,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.06.2024 bei 7,86 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 14,22 USD erholen und damit um 80,9% seit Tief zulegen.

Everi Holdings wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 84,7 von 100 – 15,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,6 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

Everi Holdings - Dividenden

Everi Holdings hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Gambling" haben folgende Dividendenrenditen:
Churchill Downs Inc. (0,3 %)
Light & Wonder Inc. (0,0 %)
DraftKings Inc. (0,0 %)