Evolent Health Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14UCN | EVH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Evolent Health [EVH A14UCN US30050B1017]
WKN A14UCN
ISIN US30050B1017
Börsenwert: 1,305 Mrd. $
Kurs: 11,34 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,66
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre25,65 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre88,13 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre75,60 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-7,65 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-3,15 %
Nettogewinnmarge-4,27 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,64 %
Performance pro Jahr9,79 %
Kursstabilität63,84 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,06 %
EBIT / Verschuldung-0,23
EBIT / Zinszahlungen-2,73
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
600,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,20 %
Datenherkunft: Morningstar
69,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Evolent Health Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Evolent Health [EVH A14UCN US30050B1017]
WKN A14UCN
ISIN US30050B1017
Börsenwert: 1,305 Mrd. $
Kurs: 11,34 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,66
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr1,23 %
erwartet im nächsten Jahr1,17 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum88,13 %
Finanzverschuldung24,06 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,10
Ø Eigenkapitalrendite-19,11 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke6
hohe Volatilität13
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
600,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,20 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Evolent Health [EVH A14UCN US30050B1017]
WKN A14UCN
ISIN US30050B1017
Börsenwert: 1,305 Mrd. $
Kurs: 11,34 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 47,07 %
Ums.Wachs. TTM 37,65 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)37,65 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre47,07 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)21,60 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-63,46 %
Performance 12 Monate-65,63 %
Abstand 52-Wochenhoch67,60 %
Abstand GD200-52,62 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-69,74 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,05
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,88
Rule-of-40 TTM42,43 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
600,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,20 %
Datenherkunft: Morningstar
65,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Evolent Health Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Evolent Health [EVH A14UCN US30050B1017]
WKN A14UCN
ISIN US30050B1017
Börsenwert: 1,305 Mrd. $
Kurs: 11,34 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 9,66 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -16,23 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-59,01 %
Performance 5 Jahre18,89 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,98 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,75 %
Wochenvolatilität 50 Wochen9,66 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,25 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,23 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-17,17 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,21
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,18
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,46 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,23 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
600,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,20 %
Datenherkunft: Morningstar
73,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Evolent Health Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Evolent Health Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-65,66 % +17,63 % +1,48 % +72,61 % +77,13 % -54,64 % +62,20 % -16,89 % +22,21 % - -

Evolent Health im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

10x Genomics DI
Certara XNAS
CompuGroup Medical EI
GoodRx Holdings XNAS
HealthStream DI
Phreesia DI
Progyny XNAS
Schrodinger DI
Simulations Plus XNAS
Teladoc DI
Progyny 14,26
-10,78 % -23,23 % -34,45 % -31,39 % +19,36 % -61,00 % -1,59 %
CompuGroup Medical 21,68
+0,77 % -19,26 % -27,23 % -32,18 % -22,68 % +5,34 % -42,74 % -0,28 %
Phreesia 25,42
-0,60 % -18,55 % -16,86 % -12,93 % -28,46 % +9,79 % +1,02 %
10x Genomics 14,75
-28,59 % -43,90 % -53,43 % -34,36 % +53,57 % -73,63 % +5,08 %
Schrodinger 19,76
+1,67 %
Certara 10,75
-28,09 % -28,48 % -18,10 % +9,46 % -38,91 % +0,33 %
Evolent Health 11,34
+5,40 % -8,84 % -25,09 % -35,59 % +17,63 % -65,66 % -0,60 %
Teladoc 9,13
-35,62 % -54,30 % -54,20 % -37,70 % -9,64 % -57,61 % -3,24 %
GoodRx Holdings 4,51
-44,52 % -48,78 % -0,88 % +43,78 % -32,69 % +1,58 %
Simulations Plus 28,29
+15,67 % -4,34 % -20,98 % -17,09 % -13,84 % +22,37 % -36,78 % -1,01 %
HealthStream 31,43
+0,75 % +2,36 % +9,97 % +6,34 % +13,04 % +8,82 % +16,29 % -0,05 %

Seasonal Chart zu Evolent Health Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Evolent Health Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 78 % 44 % 78 % 44 % 67 % 70 % 70 % 50 % 10 % 40 % 44 %
Ø Perfor­mance 1,7 % 3,6 % -1,9 % 7,1 % 0,0 % 0,6 % 11,6 % 4,0 % 2,1 % -12,3 % 0,0 % -1,7 %
max. Per­for­mance 23,0 %
2017
18,0 %
2021
21,2 %
2022
32,8 %
2020
27,6 %
2016
25,3 %
2016
63,6 %
2020
37,1 %
2024
26,2 %
2021
6,0 %
2019
46,2 %
2020
25,5 %
2019
min. Per­for­mance -18,5 %
2016
-25,4 %
2019
-41,2 %
2020
-15,4 %
2024
-23,6 %
2024
-25,3 %
2019
-14,2 %
2019
-32,4 %
2017
-13,4 %
2020
-21,8 %
2018
-44,7 %
2024
-25,6 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Jun bis 11.Sep
Schwächste Entwicklung
22.Sep bis 17.Dez
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Evolent Health Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Evolent Health Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Evolent Health Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre25,65 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,66
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Evolent Health Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Evolent Health Inc. von 1,4 Mrd. USD auf 2,0 Mrd. USD um 45,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -19,2 Mio. USD auf -113,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -5,8% ggü. -1,4% im Vorjahr. Am 08.11.2024 meldete Evolent Health Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 621,4 Mio. USD (+21,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -23,1 Mio. USD (Vorjahr: -25,3 Mio. USD).

Evolent Health Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Evolent Health Inc. zu den günstigsten 14,4% der Aktien. Evolent Health Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Evolent Health Inc. eine Rendite von -65,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -89,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,8% (Outperformance: 1,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.03.2024 bei 35,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 11,34 USD, womit sich die Aktie 67,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.12.2024 bei 10,53 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 11,34 USD erholen und damit um 7,7% seit Tief zulegen.

Evolent Health Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,5 von 100 – 96,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Evolent Health Inc. - Dividenden

Evolent Health Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Health Information Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Teladoc Inc. (0,0 %)
Veeva System Inc. (0,0 %)
Evolent Health Inc. (0,0 %)
Healthequity Inc. (0,0 %)