EVgo Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (EVGO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
EVgo [EVGO US30052F1003]
EVGO
ISIN US30052F1003
Börsenwert: 352,501 Mio. $
Kurs: 2,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 1,37
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre71,08 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,45 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre14,69 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge-31,38 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung11,24 %
EBIT / Verschuldung-1,46
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
221,77 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-38,75 %
Datenherkunft: Morningstar
85,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als EVgo Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
EVgo [EVGO US30052F1003]
EVGO
ISIN US30052F1003
Börsenwert: 352,501 Mio. $
Kurs: 2,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 1,37
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,45 %
Finanzverschuldung11,24 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,72
Ø Eigenkapitalrendite0,00 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke91
hohe Volatilität7
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
221,77 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-38,75 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
EVgo [EVGO US30052F1003]
EVGO
ISIN US30052F1003
Börsenwert: 352,501 Mio. $
Kurs: 2,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 116,91 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre116,91 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-11,61 %
Performance 12 Monate60,23 %
Abstand 52-Wochenhoch69,79 %
Abstand GD200-36,86 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr18,89 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
221,77 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-38,75 %
Datenherkunft: Morningstar
71,54 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als EVgo Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
EVgo [EVGO US30052F1003]
EVGO
ISIN US30052F1003
Börsenwert: 352,501 Mio. $
Kurs: 2,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 16,00 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -26,80 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-71,46 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage6,55 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,80 %
Wochenvolatilität 50 Wochen16,00 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-26,80 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,19
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,12
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,16 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,10 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
221,77 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-38,75 %
Datenherkunft: Morningstar
70,34 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als EVgo Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der EVgo Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-32,35 % +13,13 % -19,91 % - - - - - - - -

EVgo im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Academy Sports and Outdoors XNAS
Arhaus XNAS
Build-A-Bear Workshop DI
MarineMax DI
National Vision Holdings DI
ODP DI
Petco Health and Wellness Company DI
RH DI
Sally Beauty Holdings DI
Winmark XNAS
RH 185,65
+7,32 % +6,92 % -27,94 % -18,31 % -14,63 % +35,03 % -52,83 % +0,71 %
Arhaus 8,19
+4,16 % +2,30 % -20,68 % -12,83 % -1,51 %
Academy Sports and Outdoors 38,20
+5,01 % +0,61 % -22,70 % -12,83 % -33,60 % +0,39 %
Petco Health and Wellness Company 3,07
-40,63 % -46,96 % -43,87 % +20,57 % -19,54 % -2,99 %
ODP 13,31
-17,54 % -5,54 % -24,33 % -32,58 % -44,62 % -59,61 % -41,47 % +1,96 %
Winmark 362,80
+14,85 % +19,47 % +17,32 % +21,52 % +4,30 % -5,86 % -7,70 % +0,12 %
MarineMax 22,94
-0,29 % +10,66 % -20,60 % -14,13 % -8,82 % -25,58 % -20,74 % +1,21 %
National Vision Holdings 12,29
-13,69 % -29,88 % -31,50 % -23,18 % -50,22 % +17,97 % +1,01 %
Sally Beauty Holdings 7,78
-13,34 % -3,09 % -21,33 % -20,11 % -26,14 % -21,31 % -25,55 % -2,51 %
EVgo 2,71
-34,07 % -32,92 % +13,13 % -32,35 % +4,23 %
Build-A-Bear Workshop 34,69
+5,84 % +72,83 % +44,76 % +22,85 % +23,24 % +100,26 % -24,65 % -1,75 %

EVgo Inc Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

EVgo Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient EVgo Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre71,08 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,06
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EVgo Inc - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von EVgo Inc von 161,0 Mio. USD auf 256,8 Mio. USD um 59,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -42,4 Mio. USD auf -44,3 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -17,3% ggü. -26,4% im Vorjahr.

EVgo Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört EVgo Inc zu den günstigsten 31,2% der Aktien. EVgo Inc zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von EVgo Inc eine Rendite von 60,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 51,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,5% (Outperformance: -1,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.10.2024 bei 9,07 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 2,74 USD, womit sich die Aktie 69,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.04.2024 bei 1,72 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 2,74 USD erholen und damit um 59,3% seit Tief zulegen.

EVgo Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,7 von 100 – 1,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,1 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

EVgo Inc - Dividenden

EVgo Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Best Buy Co. Inc. (4,5 %)
Bath & Body Works Inc. (2,1 %)
Dick's Sporting Goods (1,9 %)
Tractor Supply Co. (1,7 %)
Williams-Sonoma Inc. (1,1 %)