Fair Isaac Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (873369 | FICO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Fair Isaac [FICO 873369 US3032501047]
WKN 873369
ISIN US3032501047
Börsenwert: 33,237 Mrd. $
Kurs: 1.384,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 65,06
KUV.24 18,89
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,16 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,16 %
EPS-Wachstum 5 Jahre25,67 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre97,49 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge28,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,00 %
Performance pro Jahr26,37 %
Kursstabilität91,47 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung130,54 %
EBIT / Verschuldung0,33
EBIT / Zinszahlungen7,08
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)35
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
996.621,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,15 %
Datenherkunft: Morningstar
53,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Fair Isaac Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Fair Isaac [FICO 873369 US3032501047]
WKN 873369
ISIN US3032501047
Börsenwert: 33,237 Mrd. $
Kurs: 1.384,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 65,06
KUV.24 18,89
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre30,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,16 %
Finanzverschuldung130,54 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,17
Ø Eigenkapitalrendite86,47 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke20
hohe Volatilität48
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
996.621,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,15 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Fair Isaac [FICO 873369 US3032501047]
WKN 873369
ISIN US3032501047
Börsenwert: 33,237 Mrd. $
Kurs: 1.384,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,67 %
Ums.Wachs. TTM 16,66 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 1,56
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)16,66 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,67 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)19,78 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre20,38 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis34,30 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis46,29 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-36,41 %
Performance 12 Monate-22,82 %
Abstand 52-Wochenhoch43,73 %
Abstand GD200-28,01 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-53,27 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)11,59
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,69
Rule-of-40 TTM55,52 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
996.621,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,15 %
Datenherkunft: Morningstar
46,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Fair Isaac Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Fair Isaac [FICO 873369 US3032501047]
WKN 873369
ISIN US3032501047
Börsenwert: 33,237 Mrd. $
Kurs: 1.384,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 1.491,64 %
w. Volat. 1J 6,37 %
ø Drawdown 10J -27,79 %
ø Drawdown 3J -10,45 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre176,02 %
Performance 5 Jahre219,29 %
Performance 10 Jahre1.491,64 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,81 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,30 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,37 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,86 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,79 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,84 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,45 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,10 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,08
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,36
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,90 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,41 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
996.621,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,15 %
Datenherkunft: Morningstar
37,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Fair Isaac Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Fair Isaac Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-30,45 % +71,04 % +94,46 % +38,03 % -15,14 % +36,39 % +100,36 % +22,06 % +28,50 % +26,59 % +30,26 %

Fair Isaac im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Dassault Systemes EI
Datadog DI
Figma DI
Guidewire Software DI
HubSpot DI
Nemetschek EI
PTC DI
SS&C Technologies Holdings DI
Tyler Technologies DI
Zoom Communications DI
Guidewire Software 212,99
+14,00 % +13,52 % +17,85 % +40,36 % +64,06 % +54,60 % +26,34 % -0,94 %
Nemetschek 122,00
+28,19 % +14,17 % +10,81 % +22,35 % +41,79 % +19,27 % +30,98 % -0,25 %
PTC 209,83
+19,24 % +18,49 % +13,47 % +20,64 % +22,46 % +5,09 % +14,12 % +0,73 %
Datadog 129,00
+9,10 % -0,70 % +6,85 % +17,38 % +17,72 % -9,72 % -0,06 %
Fair Isaac 1.384,67
+31,75 % +26,34 % +32,44 % +41,40 % +27,92 % +71,04 % -30,45 % +2,56 %
SS&C Technologies Holdings 87,67
+9,42 % +7,01 % +3,52 % +12,81 % +26,20 % +24,01 % +15,69 % +0,87 %
Zoom Communications 72,17
-23,57 % -32,17 % -10,15 % +4,34 % +13,49 % -11,56 % -1,99 %
Tyler Technologies 569,32
+14,97 % +10,86 % +5,17 % +12,74 % +23,68 % +37,91 % -1,27 % +0,26 %
Figma 69,36
-8,93 %
HubSpot 443,44
+25,29 % +9,31 % -9,06 % +8,04 % -6,29 % +20,02 % -36,36 % -1,06 %
Dassault Systemes 26,88
+7,30 % -2,18 % -13,24 % -14,00 % -13,02 % -24,27 % -19,25 % +0,60 %

Seasonal Chart zu Fair Isaac Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Fair Isaac Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 75 % 69 % 63 % 63 % 63 % 75 % 75 % 47 % 33 % 67 % 73 % 53 %
Ø Perfor­mance 3,8 % 3,6 % 2,9 % -0,3 % 3,4 % 3,1 % 3,3 % -0,8 % -1,8 % 3,1 % 10,4 % 1,3 %
max. Per­for­mance 20,4 %
2019
19,3 %
2015
13,1 %
2011
14,7 %
2020
14,1 %
2020
15,4 %
2024
15,2 %
2022
14,7 %
2018
12,3 %
2024
25,3 %
2011
33,0 %
2011
22,8 %
2021
min. Per­for­mance -13,5 %
2014
-6,5 %
2020
-18,2 %
2020
-19,9 %
2022
-13,2 %
2025
-6,6 %
2013
-21,4 %
2025
-14,1 %
2011
-14,6 %
2011
-15,7 %
2018
-11,3 %
2021
-16,2 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
02.Nov bis 08.Dez
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Fair Isaac Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Fair Isaac Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Fair Isaac Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,16 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre25,67 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 13,04
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis65,06
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Fair Isaac Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Fair Isaac Corp. von 1,5 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 13,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 429,4 Mio. USD auf 512,8 Mio. USD um 19,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 29,9% ggü. 28,4% im Vorjahr. Am 30.07.2025 meldete Fair Isaac Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 536,4 Mio. USD (+19,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 181,8 Mio. USD (+44,0% ggü. Vorjahresquartal).

Fair Isaac Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 65,1 - gemessen daran sind 64,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 18,9 gehört Fair Isaac Corp. zu den günstigsten 90,3% der Aktien. Fair Isaac Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Fair Isaac Corp. eine Rendite von -21,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -36,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -9,6% (Outperformance: -11,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.11.2024 bei 2402,51 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 1384,67 USD, womit sich die Aktie 42,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.08.2025 bei 1300,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1384,67 USD erholen und damit um 6,5% seit Tief zulegen.

Fair Isaac Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,4 von 100 – 5,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Fair Isaac Corp. - Dividenden

Fair Isaac Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Western Digital Corp. (26,7 %)
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
QXO Inc (164,7 %)
Paychex Inc. (2,5 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,0 %)
SS&C Technologies Holdings (1,3 %)
Interdigital Inc. (0,9 %)