Farmland Partners Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1XE4J | FPI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Farmland Partners [FPI A1XE4J US31154R1095]
WKN A1XE4J
ISIN US31154R1095
Börsenwert: 512,182 Mio. $
Kurs: 10,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 19,34
KUV.23 8,92
Div.23 2,26 %
Div.23 2,16 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,49 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre66,51 %
EPS-Wachstum 5 Jahre124,48 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre71,78 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite1,71 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,80 %
Nettogewinnmarge16,93 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,87 %
Performance pro Jahr10,59 %
Kursstabilität59,98 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,35 %
EBIT / Verschuldung0,15
EBIT / Zinszahlungen2,39
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)17
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)68
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
819,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,92 %
Datenherkunft: Morningstar
41,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Farmland Partners Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Farmland Partners [FPI A1XE4J US31154R1095]
WKN A1XE4J
ISIN US31154R1095
Börsenwert: 512,182 Mio. $
Kurs: 10,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 19,34
KUV.23 8,92
Div.23 2,26 %
Div.23 2,16 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,10 %
letztes Geschäftsjahr2,26 %
erwartet in diesem Jahr3,24 %
erwartet im nächsten Jahr2,26 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-7,53 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum66,51 %
Finanzverschuldung35,35 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,39
Ø Eigenkapitalrendite0,75 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch64
relative Stärke29
hohe Volatilität78
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
819,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,92 %
Datenherkunft: Morningstar
24,20 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Farmland Partners Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Farmland Partners [FPI A1XE4J US31154R1095]
WKN A1XE4J
ISIN US31154R1095
Börsenwert: 512,182 Mio. $
Kurs: 10,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,39 %
Ums.Wachs. TTM -4,35 %
Div.23 2,26 %
PEG Ratio TTM 1,22
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-4,35 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,39 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,20 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre128,81 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis25,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-5,03 %
Performance 12 Monate-0,96 %
Abstand 52-Wochenhoch18,93 %
Abstand GD200-3,02 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-51,27 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,48
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,16
Rule-of-40 TTM7,56 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)17
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
819,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,92 %
Datenherkunft: Morningstar
82,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Farmland Partners Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Farmland Partners [FPI A1XE4J US31154R1095]
WKN A1XE4J
ISIN US31154R1095
Börsenwert: 512,182 Mio. $
Kurs: 10,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 0,92 %
w. Volat. 1J 3,32 %
ø Drawdown 10J -30,36 %
ø Drawdown 3J -9,48 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-9,71 %
Performance 5 Jahre56,19 %
Performance 10 Jahre0,92 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,61 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,72 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,32 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,58 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,36 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,48 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,61 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,41
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,19
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,37 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,17 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
819,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,92 %
Datenherkunft: Morningstar
28,88 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Farmland Partners Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Farmland Partners Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-14,80 % +0,16 % +4,27 % +37,36 % +28,32 % +49,34 % -47,70 % -22,22 % +1,73 % +5,38 % -

Farmland Partners im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

EPR Properties DI
Gaming & Leisure Properties DI
Iron Mountain DI
Lamar Advertising DI
OUTFRONT Media XNYS
PotlatchDeltic DI
Rayonier DI
SBA Communications DI
Uniti Group DI
Weyerhaeuser DI
Iron Mountain 118,82
+14,05 % +29,73 % +43,17 % +40,69 % +62,27 % +40,38 % +69,63 % -1,39 %
EPR Properties 47,48
-1,00 % -9,36 % +17,67 % -3,03 % +15,11 % +28,45 % -2,01 % -0,86 %
Lamar Advertising 131,67
+10,93 % +10,24 % +17,00 % +4,05 % +25,36 % +12,58 % +23,87 % -0,19 %
Weyerhaeuser 32,63
+0,20 % +4,13 % +2,72 % -3,44 % +6,34 % +12,16 % -6,11 % -1,30 %
Gaming & Leisure Properties 50,34
+5,24 % +5,44 % +7,09 % +1,96 % +4,60 % -5,26 % +2,00 % -1,35 %
SBA Communications 232,14
+7,97 % -0,90 % -7,32 % -11,05 % -4,86 % -9,50 % -8,50 % -1,42 %
Rayonier 31,25
-0,21 % +2,06 % +2,27 % -4,73 % -0,78 % +1,37 % -6,48 % -1,18 %
Farmland Partners 10,63
+0,72 % +11,07 % +12,49 % -1,57 % -7,66 % +0,16 % -14,80 % +0,14 %
Uniti Group 5,37
-5,58 % -15,46 % -23,75 % -11,03 % +4,52 % -7,28 % +1,33 %
OUTFRONT Media 18,13
-4,57 % -7,96 % +4,64 % -11,35 % +7,19 % -15,80 % +29,87 % -0,87 %
PotlatchDeltic 42,49
+0,30 % +1,24 % -2,27 % -6,44 % -0,34 % +11,62 % -13,39 % -0,51 %

Seasonal Chart zu Farmland Partners Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Farmland Partners Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 50 % 60 % 60 % 55 % 55 % 36 % 9 % 27 % 40 % 70 % 50 %
Ø Perfor­mance 2,0 % -1,5 % 5,2 % 2,2 % -0,5 % 1,9 % -4,6 % -1,8 % -2,1 % -1,6 % 6,0 % -3,1 %
max. Per­for­mance 23,6 %
2019
16,0 %
2021
24,5 %
2019
18,9 %
2021
11,7 %
2018
13,9 %
2019
7,5 %
2022
4,7 %
2018
10,8 %
2019
10,6 %
2022
23,9 %
2020
9,0 %
2020
min. Per­for­mance -10,1 %
2024
-16,8 %
2023
-6,3 %
2021
-8,7 %
2018
-10,7 %
2017
-8,1 %
2022
-23,4 %
2018
-3,9 %
2015
-12,7 %
2022
-7,6 %
2017
-9,5 %
2018
-26,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
10.Okt bis 25.Nov
Schwächste Entwicklung
21.Jul bis 10.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % -0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di -0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Farmland Partners Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Farmland Partners Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Farmland Partners Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,49 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre124,48 %
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,95
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis19,34
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,26 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Farmland Partners Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Farmland Partners Inc. von 61,2 Mio. USD auf 57,5 Mio. USD um 6,1% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 11,7 Mio. USD auf 30,9 Mio. USD um 164,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 53,8% ggü. 19,1% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete Farmland Partners Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 11,4 Mio. USD (-1,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -2,0 Mio. USD (Vorjahr: 7,7 Mio. USD).

Farmland Partners Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,3 - gemessen daran sind 31,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,9 gehört Farmland Partners Inc. zu den günstigsten 82,2% der Aktien. Farmland Partners Inc. zahlt eine Dividende von 0,24 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 26,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,24 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,3% und das der letzten 5 Jahre -7,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Farmland Partners Inc. eine Rendite von 0,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -33,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,1% (Outperformance: -1,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.12.2023 bei 13,12 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 10,63 USD, womit sich die Aktie 19,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 9,70 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,63 USD erholen und damit um 9,6% seit Tief zulegen.

Farmland Partners Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,8 von 100 – 7,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 75,6 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Farmland Partners Inc. - Dividenden

Farmland Partners Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 141 %.

Dividende 2023: 0,24 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,23 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,20 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,20 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Specialty" haben folgende Dividendenrenditen:
Gaming & Leisure Properties (5,9 %)
Crown Castle Inc. (5,4 %)
Lamar Advertising Co. (4,7 %)
Digital Realty Trust Inc. (3,6 %)
Iron Mountain Inc. (3,6 %)