Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Fastenal Company [FAS | WKN 887891 | ISIN US3119001044]

WKN 887891
ISIN US3119001044
Börsenwert: 29,033 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 33,59
KUV20 5,13
Div.20 1,98 %
Div.19 1,98 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,86 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,43 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,13 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre97,61 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite32,61 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital27,06 %
Nettogewinnmarge15,06 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,12 %
Performance pro Jahr17,87 %
Kursstabilität93,87 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung16,40 %
EBIT / Verschuldung1,76
EBIT / Zinszahlungen117,77
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)68
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.732,46 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,53 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Fastenal Company [FAS | WKN 887891 | ISIN US3119001044]

WKN 887891
ISIN US3119001044
Börsenwert: 29,033 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 33,59
KUV20 5,13
Div.20 1,98 %
Div.19 1,98 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,33 %
letztes Geschäftsjahr1,98 %
erwartet in diesem Jahr2,22 %
erwartet im nächsten Jahr2,37 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,33 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-3,58 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,43 %
Finanzverschuldung16,40 %
Stabilität Nettogewinnmarge13,07
Ø Eigenkapitalrendite30,66 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch87
relative Stärke37
hohe Volatilität95
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.732,46 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,53 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Fastenal Company [FAS | WKN 887891 | ISIN US3119001044]

WKN 887891
ISIN US3119001044
Börsenwert: 29,033 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,65 %
Ums.Wachs. TTM 5,67 %
Div.20 1,98 %
PEG Ratio TTM 3,56
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,67 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,65 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,66 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre7,01 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis9,35 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis5,71 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,09 %
Performance 12 Monate44,73 %
Abstand 52-Wochenhoch2,60 %
Abstand GD2007,21 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr77,88 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM23,02 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.732,46 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,53 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 18,00
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)