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Fastenal Co. [FAS | WKN 887891 | ISIN US3119001044]

WKN 887891
ISIN US3119001044
Börsenwert: 25,981 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 32,20
KUV19 4,87
Div.19 1,96 %
Div.18 3,47 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,39 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,98 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,57 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre94,14 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite31,58 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital26,42 %
Nettogewinnmarge14,38 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,19 %
Performance pro Jahr17,69 %
Kursstabilität92,03 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung15,54 %
EBIT / Verschuldung1,79
EBIT / Zinszahlungen76,09
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)35
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)51
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.396,93 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
14,19 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Fastenal Co. [FAS | WKN 887891 | ISIN US3119001044]

WKN 887891
ISIN US3119001044
Börsenwert: 25,981 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 32,20
KUV19 4,87
Div.19 1,96 %
Div.18 3,47 %
Dividenden-Check 15/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,96 %
letztes Geschäftsjahr1,96 %
erwartet in diesem Jahr2,25 %
erwartet im nächsten Jahr2,36 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,22 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-4,93 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,98 %
Finanzverschuldung15,54 %
Stabilität Nettogewinnmarge13,99
Ø Eigenkapitalrendite29,85 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch85
relative Stärke69
hohe Volatilität95
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.396,93 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
14,19 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Fastenal Co. [FAS | WKN 887891 | ISIN US3119001044]

WKN 887891
ISIN US3119001044
Börsenwert: 25,981 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,22 %
Ums.Wachs. TTM 5,25 %
Div.19 1,96 %
PEG Ratio TTM 3,93
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,25 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,22 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,48 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre17,18 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis7,69 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis5,41 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,57 %
Performance 12 Monate18,96 %
Abstand 52-Wochenhoch10,85 %
Abstand GD20010,43 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr75,29 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)39,88
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)8,54
Rule-of-40 TTM20,49 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)35
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.396,93 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
14,19 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 17,64
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)