Federal Agricultural Mortgage Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (938456 | AGM)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Federal Agricultural Mortgage[AGM 938456 US3131483063]
WKN 938456 ISIN US3131483063
Börsenwert:
2,169 Mrd. $
Kurs:
205,03 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2312,84
KUV.236,17
Div.232,15 %
Div.231,85 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität(4/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
13,54 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
97,25 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
12,38 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
93,64 %
Profitabilität / Rentabilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
18,71 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
0,00 %
Nettogewinnmarge
47,69 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
4,05 %
Performance pro Jahr
19,77 %
Kursstabilität
93,97 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
93,78 %
EBIT / Verschuldung
0,00
EBIT / Zinszahlungen
0,00
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
26
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
85
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
117.194,29 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
20,58 %
Datenherkunft: Morningstar
11,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Federal Agricultural Mortgage Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Federal Agricultural Mortgage[AGM 938456 US3131483063]
WKN 938456 ISIN US3131483063
Börsenwert:
2,169 Mrd. $
Kurs:
205,03 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2312,84
KUV.236,17
Div.232,15 %
Div.231,85 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite(4/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
1,90 %
letztes Geschäftsjahr
2,15 %
erwartet in diesem Jahr
2,58 %
erwartet im nächsten Jahr
3,07 %
Dividenden-Kontinuität(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
100,00 %
Wachstum(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
24,80 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
13,66 %
Qualität des Unternehmens(3/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
97,25 %
Finanzverschuldung
93,78 %
Stabilität Nettogewinnmarge
19,53
Ø Eigenkapitalrendite
17,55 %
Rote Flaggen(3/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
69
relative Stärke
52
hohe Volatilität
61
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
117.194,29 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
20,58 %
Datenherkunft: Morningstar
3,20 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Federal Agricultural Mortgage Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Federal Agricultural Mortgage[AGM 938456 US3131483063]
50,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Federal Agricultural Mortgage Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Federal Agricultural Mortgage[AGM 938456 US3131483063]
WKN 938456 ISIN US3131483063
Börsenwert:
2,169 Mrd. $
Kurs:
205,03 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
Perf. 10J600,95 %
w. Volat. 1J4,23 %
ø Drawdown 10J-28,23 %
ø Drawdown 3J-8,72 %
Robustheits-Check 8/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
68,44 %
Performance 5 Jahre
148,28 %
Performance 10 Jahre
600,95 %
Volatilität(1/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
2,09 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,90 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
4,23 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
3,91 %
DrawDown(3/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-28,23 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-33,97 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-8,72 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-9,80 %
Robustheit in Abwärtsphasen(1/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,30
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,46
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,19 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,16 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
117.194,29 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
20,58 %
Datenherkunft: Morningstar
29,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Federal Agricultural Mortgage Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Federal Agricultural Mortgage Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+7,22 %
+69,66 %
-9,05 %
+66,91 %
-11,08 %
+38,15 %
-22,75 %
+36,62 %
+81,41 %
+4,05 %
-11,42 %
Federal Agricultural Mortgage im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Credit Acceptance DI
Enova International DI
EZCORP DI
Green Dot XNYS
Navient DI
Nelnet XNYS
PRA Group XNAS
SLM DI
Western Union Company DI
World Acceptance DI
World Acceptance
118,67
+4,51 %
+4,42 %
+0,39 %
-18,16 %
+28,58 %
+97,95 %
-9,09 %
+0,94 %
Federal Agricultural Mortgage
205,03
+20,89 %
+19,66 %
+30,61 %
+16,49 %
+27,15 %
+69,66 %
+7,22 %
+0,65 %
PRA Group
21,71
-9,43 %
-10,19 %
-15,90 %
-20,68 %
-20,00 %
-22,44 %
-17,14 %
+4,02 %
Green Dot
10,23
-7,52 %
-15,58 %
-34,53 %
-36,36 %
-28,43 %
-37,42 %
+3,28 %
-0,24 %
Navient
15,30
-3,09 %
+1,35 %
+11,22 %
-9,42 %
-3,35 %
+13,19 %
-17,82 %
+2,49 %
Western Union Company
11,07
-4,90 %
-16,56 %
-16,18 %
-12,64 %
-11,98 %
-13,44 %
-7,11 %
+1,95 %
Enova International
104,60
+16,71 %
+35,57 %
+47,58 %
+37,64 %
+62,84 %
+44,28 %
+88,95 %
+2,53 %
SLM
27,04
+10,97 %
+25,59 %
+25,67 %
+13,49 %
+25,79 %
+15,18 %
+41,42 %
+8,77 %
Credit Acceptance
472,08
+12,09 %
+1,87 %
+11,29 %
-10,06 %
-0,62 %
+12,30 %
-11,38 %
+2,62 %
Nelnet
107,95
+8,89 %
+11,89 %
+11,23 %
+6,40 %
+4,60 %
-2,79 %
+22,36 %
+1,92 %
EZCORP
12,58
+1,36 %
+19,00 %
+22,91 %
+16,67 %
+11,65 %
+7,24 %
+43,90 %
+4,03 %
Seasonal Chart zu Federal Agricultural Mortgage Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Federal Agricultural Mortgage Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
53 %
67 %
47 %
67 %
47 %
47 %
60 %
47 %
27 %
80 %
57 %
64 %
Ø Performance
1,6 %
6,2 %
1,9 %
9,5 %
-3,7 %
0,5 %
3,0 %
-0,7 %
-1,2 %
5,5 %
4,4 %
3,0 %
max. Performance
18,0 %
2023
29,1 %
2011
29,6 %
2010
98,8 %
2010
9,4 %
2018
16,1 %
2011
14,0 %
2024
14,5 %
2020
10,8 %
2021
16,2 %
2022
32,3 %
2016
16,9 %
2010
min. Performance
-10,5 %
2014
-5,7 %
2024
-25,9 %
2020
-5,6 %
2022
-29,1 %
2010
-12,1 %
2010
-8,7 %
2011
-26,8 %
2010
-9,2 %
2022
-3,7 %
2023
-15,8 %
2011
-10,4 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis
03.Mai
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis
03.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Federal Agricultural Mortgage Corp Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Federal Agricultural Mortgage Corp von 309,1 Mio. USD auf 351,3 Mio. USD um 13,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 178,1 Mio. USD auf 200,0 Mio. USD um 12,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 56,9% ggü. 57,6% im Vorjahr. Am 04.11.2024 meldete Federal Agricultural Mortgage Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 90,3 Mio. USD (-7,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 49,8 Mio. USD (-14,3% ggü. Vorjahresquartal).
Federal Agricultural Mortgage Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,8 - gemessen daran sind 14,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,2 gehört Federal Agricultural Mortgage Corp zu den günstigsten 73,4% der Aktien. Federal Agricultural Mortgage Corp zahlt eine Dividende von 4,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,1%. 26,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,2% und das der letzten 5 Jahre 13,7%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Federal Agricultural Mortgage Corp eine Rendite von 25,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -5,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,8% (Outperformance: 9,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.07.2024 bei 217,60 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 205,03 USD, womit sich die Aktie 5,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.11.2023 bei 161,72 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 205,03 USD erholen und damit um 26,8% seit Tief zulegen.
Federal Agricultural Mortgage Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Quality charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 79,1 von 100 – 20,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 77,4 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Federal Agricultural Mortgage Corp - Dividenden
Federal Agricultural Mortgage Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 24,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei inf %.
Dividende 2023: 4,40 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 3,80 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 3,52 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 3,20 USD je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %) Ford Motor Co. (10,3 %) Altria Group Inc. (9,5 %) Organon & Co. (7,8 %) Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Credit Services" haben folgende Dividendenrenditen: OneMain Holdings Inc. (8,1 %) Western Union Co. (7,9 %) Ally Financial Inc. (3,4 %) Synchrony Financial (2,5 %) Discover Financial Services (2,4 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Federal Agricultural Mortgage: