Federal Realty Investment Trust: Realtime-Kurs & Analyse (A3DB2A | FRT)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
59,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Federal Realty Investment Trust Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
4,50 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Federal Realty Investment Trust Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
39,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Federal Realty Investment Trust Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
34,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Federal Realty Investment Trust Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Federal Realty Investment Trust Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8,62 % | +1,99 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Federal Realty Investment Trust im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Agree Realty DI
Brixmor Property Group XNYS
Kimco Realty DI
Kite Realty Group Trust XNYS
Klepierre EI
National Retail Properties DI
Regency Centers DI
Tanger Factory Outlet Centers DI
Macerich Company DI
Unibail-Rodamco-Westfield EI
| Kimco Realty | 23,46 | ||||||
| -0,86 % | +2,70 % | +12,55 % | +0,10 % | +5,44 % | +0,61 % | +10,08 % | +1,95 % |
| Kite Realty Group Trust | 25,13 | ||||||
| -1,03 % | +5,92 % | +13,85 % | +5,83 % | +9,13 % | +8,60 % | +9,93 % | +2,61 % |
| National Retail Properties | 40,39 | ||||||
| +0,10 % | -5,02 % | -0,02 % | -4,03 % | -6,11 % | -5,81 % | -6,28 % | +1,57 % |
| Regency Centers | 74,07 | ||||||
| +1,48 % | +3,41 % | +12,69 % | +0,52 % | +8,85 % | +7,20 % | +10,55 % | +2,28 % |
| Macerich Company | 20,30 | ||||||
| -13,06 % | -5,17 % | +17,89 % | +6,93 % | +31,83 % | +37,03 % | +31,55 % | +1,90 % |
| Klepierre | 27,86 | ||||||
| -2,27 % | -3,52 % | +11,88 % | +11,91 % | +13,31 % | +14,63 % | +13,21 % | +1,09 % |
| Brixmor Property Group | 27,40 | ||||||
| +0,92 % | +5,01 % | +14,21 % | +4,38 % | +10,99 % | +2,65 % | +17,73 % | +1,13 % |
| Federal Realty Investment Trust | 111,93 | ||||||
| +4,88 % | +1,99 % | +8,62 % | +2,17 % | ||||
| Agree Realty | 70,19 | ||||||
| +11,49 % | +1,07 % | ||||||
| Tanger Factory Outlet Centers | 34,30 | ||||||
| -0,69 % | +18,14 % | +34,34 % | +21,55 % | +37,09 % | +54,52 % | +23,73 % | -0,15 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 71,55 | ||||||
| -10,21 % | -12,49 % | +3,29 % | +6,85 % | +20,00 % | +37,61 % | +6,96 % | +0,83 % |
Federal Realty Investment Trust Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSFederal Realty Investment Trust Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Federal Realty Investment Trust Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,22
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Federal Realty Investment Trust
Federal Realty Investment Trust - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Federal Realty Investment Trust von 1,1 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 5,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 385,5 Mio. USD auf 237,0 Mio. USD um 38,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,9% ggü. 35,9% im Vorjahr. Am 30.10.2024 meldete Federal Realty Investment Trust die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 303,6 Mio. USD (+5,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 61,0 Mio. USD (+6,8% ggü. Vorjahresquartal).Federal Realty Investment Trust ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 40,0 - gemessen daran sind 57,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,4 gehört Federal Realty Investment Trust zu den günstigsten 82,9% der Aktien. Federal Realty Investment Trust zahlt eine Dividende von 4,34 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 13,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,34 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,9% und das der letzten 5 Jahre 1,4%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Federal Realty Investment Trust eine Rendite von 7,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,2% (Outperformance: -0,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.09.2024 bei 118,34 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 111,93 USD, womit sich die Aktie 5,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.04.2024 bei 95,97 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 111,93 USD erholen und damit um 16,6% seit Tief zulegen.
Federal Realty Investment Trust wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 85,1 von 100 – 14,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,4 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Federal Realty Investment Trust - Dividenden
Federal Realty Investment Trust hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 120 %.
Dividende 2023: 4,34 USD je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,30 USD je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,26 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 4,22 USD je Aktie (5,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "REIT - Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Realty Income Corp. (5,3 %)
Simon Property Group Inc. (5,2 %)
National Retail Properties Inc. (5,2 %)
Agree Realty Corp. (4,6 %)
Brixmor Property Group (4,5 %)