Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Federal Realty Investment Trust Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Federal Realty Investment Trust Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,09
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Federal Realty Investment Trust

Federal Realty Investment Trust - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Federal Realty Investment Trust von 951,2 Mio. USD auf 1,1 Mrd. USD um 12,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 261,5 Mio. USD auf 385,5 Mio. USD um 47,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 35,9% ggü. 27,5% im Vorjahr. Am 02.08.2023 meldete Federal Realty Investment Trust die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 280,7 Mio. USD (+6,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 60,5 Mio. USD (-1,9% ggü. Vorjahresquartal).

Federal Realty Investment Trust ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,1 - gemessen daran sind 42,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,2 gehört Federal Realty Investment Trust zu den günstigsten 83,7% der Aktien. Federal Realty Investment Trust zahlt eine Dividende von 4,30 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,6%. 12,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,30 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,3% und das der letzten 5 Jahre 1,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Federal Realty Investment Trust eine Rendite von 3,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -13,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,8% (Outperformance: -2,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.02.2023 bei 115,08 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 93,93 USD, womit sich die Aktie 18,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.05.2023 bei 85,27 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 93,93 USD erholen und damit um 10,2% seit Tief zulegen.

Federal Realty Investment Trust wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,2 von 100 – 12,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 31,1 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.