Federal Realty Investment Trust: Realtime-Kurs & Analyse (A3DB2A | FRT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Federal Realty Investment Trust [FRT A3DB2A US3137451015]
WKN A3DB2A
ISIN US3137451015
Börsenwert: 9,507 Mrd. $
Kurs: 111,93 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 39,96
KUV.23 8,40
Div.23 3,88 %
Div.23 3,84 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,34 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre84,74 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-2,51 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-6,46 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,08 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,65 %
Nettogewinnmarge27,21 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung55,56 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen2,47
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)17
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
911,47 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-3,18 %
Datenherkunft: Morningstar
59,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Federal Realty Investment Trust Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Federal Realty Investment Trust [FRT A3DB2A US3137451015]
WKN A3DB2A
ISIN US3137451015
Börsenwert: 9,507 Mrd. $
Kurs: 111,93 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 39,96
KUV.23 8,40
Div.23 3,88 %
Div.23 3,84 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,84 %
letztes Geschäftsjahr3,88 %
erwartet in diesem Jahr3,91 %
erwartet im nächsten Jahr3,97 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität32 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,69 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,44 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum84,74 %
Finanzverschuldung55,56 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,14
Ø Eigenkapitalrendite10,72 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch95
relative Stärke52
hohe Volatilität96
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
911,47 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-3,18 %
Datenherkunft: Morningstar
4,50 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Federal Realty Investment Trust Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Federal Realty Investment Trust [FRT A3DB2A US3137451015]
WKN A3DB2A
ISIN US3137451015
Börsenwert: 9,507 Mrd. $
Kurs: 111,93 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,10 %
Ums.Wachs. TTM 5,57 %
Div.23 3,88 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,57 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,10 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,94 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-7,32 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis0,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis4,48 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,00 %
Performance 12 Monate7,61 %
Abstand 52-Wochenhoch5,42 %
Abstand GD2003,77 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr81,97 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,08
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,26
Rule-of-40 TTM31,72 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)17
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
911,47 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-3,18 %
Datenherkunft: Morningstar
39,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Federal Realty Investment Trust Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Federal Realty Investment Trust [FRT A3DB2A US3137451015]
WKN A3DB2A
ISIN US3137451015
Börsenwert: 9,507 Mrd. $
Kurs: 111,93 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 2,01 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -7,83 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,12 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,36 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,01 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,83 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,64
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,37
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,39 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,48 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
911,47 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-3,18 %
Datenherkunft: Morningstar
34,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Federal Realty Investment Trust Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Federal Realty Investment Trust Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+8,62 % +1,99 % - - - - - - - - -

Federal Realty Investment Trust im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Agree Realty DI
Brixmor Property Group XNYS
Kimco Realty DI
Kite Realty Group Trust XNYS
Klepierre EI
National Retail Properties DI
Regency Centers DI
Tanger Factory Outlet Centers DI
Macerich Company DI
Unibail-Rodamco-Westfield EI
Kimco Realty 23,46
-0,86 % +2,70 % +12,55 % +0,10 % +5,44 % +0,61 % +10,08 % +1,95 %
Kite Realty Group Trust 25,13
-1,03 % +5,92 % +13,85 % +5,83 % +9,13 % +8,60 % +9,93 % +2,61 %
National Retail Properties 40,39
+0,10 % -5,02 % -0,02 % -4,03 % -6,11 % -5,81 % -6,28 % +1,57 %
Regency Centers 74,07
+1,48 % +3,41 % +12,69 % +0,52 % +8,85 % +7,20 % +10,55 % +2,28 %
Macerich Company 20,30
-13,06 % -5,17 % +17,89 % +6,93 % +31,83 % +37,03 % +31,55 % +1,90 %
Klepierre 27,86
-2,27 % -3,52 % +11,88 % +11,91 % +13,31 % +14,63 % +13,21 % +1,09 %
Brixmor Property Group 27,40
+0,92 % +5,01 % +14,21 % +4,38 % +10,99 % +2,65 % +17,73 % +1,13 %
Federal Realty Investment Trust 111,93
+4,88 % +1,99 % +8,62 % +2,17 %
Agree Realty 70,19
+11,49 % +1,07 %
Tanger Factory Outlet Centers 34,30
-0,69 % +18,14 % +34,34 % +21,55 % +37,09 % +54,52 % +23,73 % -0,15 %
Unibail-Rodamco-Westfield 71,55
-10,21 % -12,49 % +3,29 % +6,85 % +20,00 % +37,61 % +6,96 % +0,83 %

Federal Realty Investment Trust Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Federal Realty Investment Trust Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Federal Realty Investment Trust Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,34 %
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-2,51 %
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,22
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis39,96
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,88 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Federal Realty Investment Trust

Federal Realty Investment Trust - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Federal Realty Investment Trust von 1,1 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 5,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 385,5 Mio. USD auf 237,0 Mio. USD um 38,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,9% ggü. 35,9% im Vorjahr. Am 30.10.2024 meldete Federal Realty Investment Trust die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 303,6 Mio. USD (+5,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 61,0 Mio. USD (+6,8% ggü. Vorjahresquartal).

Federal Realty Investment Trust ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 40,0 - gemessen daran sind 57,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,4 gehört Federal Realty Investment Trust zu den günstigsten 82,9% der Aktien. Federal Realty Investment Trust zahlt eine Dividende von 4,34 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 13,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,34 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,9% und das der letzten 5 Jahre 1,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Federal Realty Investment Trust eine Rendite von 7,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,2% (Outperformance: -0,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.09.2024 bei 118,34 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 111,93 USD, womit sich die Aktie 5,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.04.2024 bei 95,97 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 111,93 USD erholen und damit um 16,6% seit Tief zulegen.

Federal Realty Investment Trust wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 85,1 von 100 – 14,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,4 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Federal Realty Investment Trust - Dividenden

Federal Realty Investment Trust hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 120 %.

Dividende 2023: 4,34 USD je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,30 USD je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,26 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 4,22 USD je Aktie (5,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Realty Income Corp. (5,3 %)
Simon Property Group Inc. (5,2 %)
National Retail Properties Inc. (5,2 %)
Agree Realty Corp. (4,6 %)
Brixmor Property Group (4,5 %)