FED.RLTY INV.TRUST Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3DB2A | FRT)
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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Wie hoch war die Performance der FED.RLTY INV.TRUST Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FED.RLTY INV.TRUST im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Agree Realty DI
Brixmor Property Group XNYS
Essential Properties Realty Trust DI
Kite Realty Group Trust XNYS
KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 EI
Macerich Company DI
NNN Reit DI
PHILLIPS EDISON DI
Regency Centers DI
Tanger DI
| Kite Realty Group Trust | 25,78 | ||||||
| -0,31 % | |||||||
| NNN Reit | 45,12 | ||||||
| +0,35 % | +1,16 % | +0,98 % | +0,11 % | +4,27 % | -2,99 % | +13,86 % | +0,27 % |
| Regency Centers | 78,60 | ||||||
| +0,63 % | +6,39 % | +3,77 % | +8,61 % | +13,16 % | -6,63 % | +13,87 % | -0,89 % |
| Macerich Company | 18,81 | ||||||
| -13,39 % | +6,97 % | +5,56 % | +17,31 % | +8,46 % | -7,33 % | +1,89 % | -5,05 % |
| PHILLIPS EDISON | 38,74 | ||||||
| +3,10 % | +5,35 % | +4,20 % | -5,05 % | +8,91 % | -0,67 % | ||
| KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | 33,15 | ||||||
| -1,91 % | +10,28 % | +10,74 % | +10,47 % | +18,50 % | +21,37 % | -2,07 % | -3,18 % |
| Brixmor Property Group | 30,07 | ||||||
| -0,48 % | |||||||
| FED.RLTY INV.TRUST | 107,54 | ||||||
| -1,04 % | |||||||
| Essential Properties Realty Trust | 34,30 | ||||||
| +8,43 % | +7,95 % | +10,51 % | +17,78 % | -5,18 % | +15,66 % | +0,16 % | |
| Agree Realty | 81,31 | ||||||
| +8,38 % | +4,75 % | +5,43 % | +5,07 % | +19,15 % | +2,24 % | +12,88 % | +0,34 % |
| Tanger | 36,01 | ||||||
| +0,59 % | +17,57 % | +20,64 % | +24,88 % | +10,58 % | -2,23 % | +7,92 % | -1,98 % |
FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSFED.RLTY INV.TRUST DL-,01 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient FED.RLTY INV.TRUST Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,18
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für FED.RLTY INV.TRUST DL-,01
FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 von 1,2 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 6,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 295,2 Mio. USD auf 411,1 Mio. USD um 39,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 32,1% ggü. 24,6% im Vorjahr. Am 12.02.2026 meldete FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 336,0 Mio. USD (+7,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 129,7 Mio. USD (+98,0% ggü. Vorjahresquartal).FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 23,4 - gemessen daran sind 35,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,4 gehört FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 zu den günstigsten 76,0% der Aktien. FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 55,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,8 von 100 – 88,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,8 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 - Dividenden
FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 2,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 121 %.
Dividende 2025: 4,46 USD je Aktie (4,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 4,38 USD je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 4,34 USD je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,30 USD je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
DuPont de Nemours Inc. (121,7 %)
Fortive Corp. (32,5 %)
Western Digital Corp. (26,7 %)
Lyondellbasell Industries NV (12,6 %)
Alexandria Real Estate Equities Inc. (9,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "REIT - Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Realty Income Corp. (5,7 %)
Kimco Realty Corp. (5,0 %)
Simon Property Group Inc. (4,6 %)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. (4,5 %)
Federal Realty Investment Trust (4,4 %)