FED.RLTY INV.TRUST Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3DB2A | FRT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
FED.RLTY INV.TRUST [FRT A3DB2A US3137451015]
WKN A3DB2A
ISIN US3137451015
Börsenwert: 9,329 Mrd. $
Kurs: 107,54 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 23,44
KUV.25 7,40
Div.25 0,00 %
Div.24 4,05 %
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,89 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,13 %
EPS-Wachstum 5 Jahre23,64 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre28,13 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,38 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,79 %
Nettogewinnmarge25,10 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung55,07 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen3,31
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
875,89 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-3,20 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
FED.RLTY INV.TRUST [FRT A3DB2A US3137451015]
WKN A3DB2A
ISIN US3137451015
Börsenwert: 9,329 Mrd. $
Kurs: 107,54 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 23,44
KUV.25 7,40
Div.25 0,00 %
Div.24 4,05 %
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,65 %
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr4,16 %
erwartet im nächsten Jahr4,24 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität17 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,13 %
Finanzverschuldung55,07 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,15
Ø Eigenkapitalrendite11,25 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch95
relative Stärke12
hohe Volatilität12
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
875,89 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-3,20 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
FED.RLTY INV.TRUST [FRT A3DB2A US3137451015]
WKN A3DB2A
ISIN US3137451015
Börsenwert: 9,329 Mrd. $
Kurs: 107,54 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,29 %
Ums.Wachs. TTM 6,36 %
Div.25 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,64
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,36 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,29 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,90 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre29,28 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis36,15 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis97,33 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-
Performance 12 Monate-
Abstand 52-Wochenhoch-
Abstand GD200-
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,88
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,25
Rule-of-40 TTM32,51 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
875,89 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-3,20 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
FED.RLTY INV.TRUST [FRT A3DB2A US3137451015]
WKN A3DB2A
ISIN US3137451015
Börsenwert: 9,329 Mrd. $
Kurs: 107,54 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage-
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen-
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
875,89 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-3,20 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der FED.RLTY INV.TRUST Aktie?

Lfd. Jahr 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
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FED.RLTY INV.TRUST im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Agree Realty DI
Brixmor Property Group XNYS
Essential Properties Realty Trust DI
Kite Realty Group Trust XNYS
KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 EI
Macerich Company DI
NNN Reit DI
PHILLIPS EDISON DI
Regency Centers DI
Tanger DI
Kite Realty Group Trust 25,78
-0,31 %
NNN Reit 45,12
+0,35 % +1,16 % +0,98 % +0,11 % +4,27 % -2,99 % +13,86 % +0,27 %
Regency Centers 78,60
+0,63 % +6,39 % +3,77 % +8,61 % +13,16 % -6,63 % +13,87 % -0,89 %
Macerich Company 18,81
-13,39 % +6,97 % +5,56 % +17,31 % +8,46 % -7,33 % +1,89 % -5,05 %
PHILLIPS EDISON 38,74
+3,10 % +5,35 % +4,20 % -5,05 % +8,91 % -0,67 %
KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 33,15
-1,91 % +10,28 % +10,74 % +10,47 % +18,50 % +21,37 % -2,07 % -3,18 %
Brixmor Property Group 30,07
-0,48 %
FED.RLTY INV.TRUST 107,54
-1,04 %
Essential Properties Realty Trust 34,30
+8,43 % +7,95 % +10,51 % +17,78 % -5,18 % +15,66 % +0,16 %
Agree Realty 81,31
+8,38 % +4,75 % +5,43 % +5,07 % +19,15 % +2,24 % +12,88 % +0,34 %
Tanger 36,01
+0,59 % +17,57 % +20,64 % +24,88 % +10,58 % -2,23 % +7,92 % -1,98 %

FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient FED.RLTY INV.TRUST Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,89 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre23,64 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,18
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis23,44
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für FED.RLTY INV.TRUST DL-,01

FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 von 1,2 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 6,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 295,2 Mio. USD auf 411,1 Mio. USD um 39,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 32,1% ggü. 24,6% im Vorjahr. Am 12.02.2026 meldete FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 336,0 Mio. USD (+7,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 129,7 Mio. USD (+98,0% ggü. Vorjahresquartal).

FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 23,4 - gemessen daran sind 35,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,4 gehört FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 zu den günstigsten 76,0% der Aktien. FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 55,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.



FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,8 von 100 – 88,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,8 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 - Dividenden

FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 2,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 121 %.

Dividende 2025: 4,46 USD je Aktie (4,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 4,38 USD je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 4,34 USD je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,30 USD je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
DuPont de Nemours Inc. (121,7 %)
Fortive Corp. (32,5 %)
Western Digital Corp. (26,7 %)
Lyondellbasell Industries NV (12,6 %)
Alexandria Real Estate Equities Inc. (9,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Realty Income Corp. (5,7 %)
Kimco Realty Corp. (5,0 %)
Simon Property Group Inc. (4,6 %)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. (4,5 %)
Federal Realty Investment Trust (4,4 %)