First Citizens Bankshares Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (925298 | FCNCA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
First Citizens Bankshares [FCNCA 925298 US31946M1036]
WKN 925298
ISIN US31946M1036
Börsenwert: 29,573 Mrd. $
Kurs: 2.185,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 2,81
KUV.23 3,41
Div.23 0,18 %
Div.23 0,10 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre41,34 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,16 %
EPS-Wachstum 5 Jahre87,89 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre72,74 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite35,64 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge60,73 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,20 %
Performance pro Jahr33,47 %
Kursstabilität92,25 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,57 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)99
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
62.393,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,19 %
Datenherkunft: Morningstar
18,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als First Citizens Bankshares Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
First Citizens Bankshares [FCNCA 925298 US31946M1036]
WKN 925298
ISIN US31946M1036
Börsenwert: 29,573 Mrd. $
Kurs: 2.185,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 2,81
KUV.23 3,41
Div.23 0,18 %
Div.23 0,10 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,12 %
letztes Geschäftsjahr0,18 %
erwartet in diesem Jahr0,31 %
erwartet im nächsten Jahr0,35 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,48 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre21,82 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,16 %
Finanzverschuldung17,57 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,13
Ø Eigenkapitalrendite26,53 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch49
relative Stärke80
hohe Volatilität52
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
62.393,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,19 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
First Citizens Bankshares [FCNCA 925298 US31946M1036]
WKN 925298
ISIN US31946M1036
Börsenwert: 29,573 Mrd. $
Kurs: 2.185,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 118,23 %
Ums.Wachs. TTM 29,31 %
Div.23 0,18 %
PEG Ratio TTM -0,16
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)29,31 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre118,23 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,48 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre281,73 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-77,25 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-14,38 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate13,80 %
Performance 12 Monate48,56 %
Abstand 52-Wochenhoch8,63 %
Abstand GD20013,11 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,95 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,80
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,26
Rule-of-40 TTM42,22 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
62.393,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,19 %
Datenherkunft: Morningstar
25,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als First Citizens Bankshares Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
First Citizens Bankshares [FCNCA 925298 US31946M1036]
WKN 925298
ISIN US31946M1036
Börsenwert: 29,573 Mrd. $
Kurs: 2.185,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 782,35 %
w. Volat. 1J 4,86 %
ø Drawdown 10J -24,37 %
ø Drawdown 3J -10,14 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre178,33 %
Performance 5 Jahre321,21 %
Performance 10 Jahre782,35 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,35 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,27 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,86 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,71 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,37 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-25,21 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,14 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,95 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,75
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,40
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,07 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,38 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
62.393,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,19 %
Datenherkunft: Morningstar
37,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als First Citizens Bankshares Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der First Citizens Bankshares Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+3,33 % +48,91 % +87,11 % -8,61 % +44,50 % +7,90 % +41,15 % -6,44 % +13,52 % +37,51 % +2,13 %

First Citizens Bankshares im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Commerzbank EI
Danske Bank EI
Deutsche Bank EI
Fifth Third Bancorp DI
Huntington Bancshares DI
KBC Group EI
M&T Bank DI
Skandinaviska Enskilda Banken SKI
Societe Generale EI
Swedbank SKI
Societe Generale 36,09
-0,39 % +3,22 % +20,17 % +1,25 % +13,02 % +13,05 % +31,81 % +3,24 %
Skandinaviska Enskilda Banken 161,04
+4,80 % +10,18 % +14,87 % +9,90 % +13,75 % +9,11 % +6,19 % +0,18 %
Deutsche Bank 18,57
-2,46 % +14,24 % +21,24 % +10,62 % +26,81 % +34,58 % +11,42 % -0,63 %
Commerzbank 18,80
+5,32 % +26,59 % +35,37 % +29,52 % +36,56 % +46,14 % +20,19 % -0,75 %
Swedbank 247,75
+1,98 % +9,89 % +13,43 % +13,20 % +10,67 % +7,38 % +12,99 % +0,88 %
Danske Bank 31,57
+2,97 % +14,79 % +20,01 % +22,10 % +31,53 % +14,18 % +14,37 % +8,25 %
Huntington Bancshares 16,93
+4,99 % +3,94 % +4,75 % +2,28 % +4,30 % +27,91 % +4,11 % -1,33 %
M&T Bank 200,32
+5,10 % +3,32 % +9,26 % +3,50 % +11,80 % +37,15 % +6,43 % -0,81 %
First Citizens Bankshares 2.185,17
+23,95 % +32,93 % +34,69 % +41,05 % +66,11 % +48,91 % +3,33 % -1,14 %
KBC Group 76,16
+4,53 % +1,48 % +5,79 % -0,88 % +5,97 % +26,94 % +2,44 % +0,26 %
Fifth Third Bancorp 44,19
+8,86 % +8,41 % +8,31 % -2,95 % +8,09 % +22,59 % +4,46 % -0,26 %

Seasonal Chart zu First Citizens Bankshares Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die First Citizens Bankshares Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 69 % 67 % 67 % 67 % 53 % 40 % 53 % 40 % 40 % 80 % 73 % 33 %
Ø Perfor­mance 2,2 % 1,6 % 1,7 % 1,8 % 1,5 % 1,2 % 3,0 % -0,6 % -2,0 % 7,1 % 5,2 % -1,1 %
max. Per­for­mance 8,1 %
2019
23,8 %
2021
32,6 %
2023
14,8 %
2020
23,8 %
2023
12,5 %
2017
24,1 %
2024
16,8 %
2018
10,3 %
2010
45,1 %
2020
22,5 %
2016
8,7 %
2010
min. Per­for­mance -6,1 %
2022
-14,0 %
2020
-26,6 %
2020
-7,5 %
2015
-6,3 %
2019
-8,2 %
2018
-9,2 %
2014
-11,7 %
2011
-18,9 %
2020
-5,7 %
2018
-6,7 %
2010
-12,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Sep bis 25.Nov
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 26.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

First Citizens Bankshares Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

First Citizens Bankshares Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient First Citizens Bankshares Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre41,34 %
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre87,89 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,24
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis2,81
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,18 %
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für First Citizens Bankshares Inc.

First Citizens Bankshares Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von First Citizens Bankshares Inc. von 4,5 Mrd. USD auf 8,8 Mrd. USD um 93,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,1 Mrd. USD auf 11,5 Mrd. USD um 944,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 131,0% ggü. 24,3% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete First Citizens Bankshares Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,4 Mrd. USD (-3,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 639,0 Mio. USD (-15,0% ggü. Vorjahresquartal).

First Citizens Bankshares Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 2,8 - gemessen daran sind 0,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,4 gehört First Citizens Bankshares Inc. zu den günstigsten 57,4% der Aktien. First Citizens Bankshares Inc. zahlt eine Dividende von 3,89 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 55,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,89 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 80,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 32,6% und das der letzten 5 Jahre 21,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von First Citizens Bankshares Inc. eine Rendite von 47,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 26,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,3% (Outperformance: 1,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.01.2025 bei 2412,93 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 2183,43 USD, womit sich die Aktie 9,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.02.2024 bei 1460,76 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 2183,43 USD erholen und damit um 49,5% seit Tief zulegen.

First Citizens Bankshares Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 16,2 von 100 – 83,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

First Citizens Bankshares Inc. - Dividenden

First Citizens Bankshares Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 12,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 1 %.

Dividende 2023: 3,89 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,16 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,88 USD je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,67 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
Keycorp (5,7 %)
Truist Financial Corp. (5,6 %)
Columbia Banking System (5,2 %)
Comerica Inc. (5,1 %)
Citizens Financial Group Inc. (5,1 %)