First Financial Bankshares Aktienanalyse (923774 | FFIN): Wie gut ist die First Financial Bankshares Aktie?
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
First Financial Bankshares Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSFirst Financial Bankshares Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient First Financial Bankshares Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,38
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für First Financial Bankshares Inc.
First Financial Bankshares Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von First Financial Bankshares Inc. von 519,8 Mio. USD auf 478,0 Mio. USD um 8,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 234,5 Mio. USD auf 199,0 Mio. USD um 15,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 41,6% ggü. 45,1% im Vorjahr. Am 03.05.2024 meldete First Financial Bankshares Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 126,3 Mio. USD (+4,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 53,4 Mio. USD (+1,6% ggü. Vorjahresquartal).First Financial Bankshares Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,8 - gemessen daran sind 37,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,6 gehört First Financial Bankshares Inc. zu den günstigsten 83,1% der Aktien. First Financial Bankshares Inc. zahlt eine Dividende von 0,71 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,5%. 26,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,71 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,7% und das der letzten 5 Jahre -2,8%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von First Financial Bankshares Inc. eine Rendite von 3,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,2% (Outperformance: -5,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.03.2024 bei 33,15 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 29,49 USD, womit sich die Aktie 11,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 22,84 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 29,49 USD erholen und damit um 29,1% seit Tief zulegen.
First Financial Bankshares Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 82,8 von 100 – 17,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 77,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.