First Industrial Realty Trust Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (893711 | FR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
First Industrial Realty Trust [FR 893711 US32054K1034]
WKN 893711
ISIN US32054K1034
Börsenwert: 7,219 Mrd. $
Kurs: 54,93 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 26,37
KUV.23 11,82
Div.23 2,33 %
Div.23 2,16 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
2.325,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,39 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
First Industrial Realty Trust [FR 893711 US32054K1034]
WKN 893711
ISIN US32054K1034
Börsenwert: 7,219 Mrd. $
Kurs: 54,93 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 26,37
KUV.23 11,82
Div.23 2,33 %
Div.23 2,16 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
2.325,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,39 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
First Industrial Realty Trust [FR 893711 US32054K1034]
WKN 893711
ISIN US32054K1034
Börsenwert: 7,219 Mrd. $
Kurs: 54,93 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,54 %
Ums.Wachs. TTM 9,01 %
Div.23 2,33 %
PEG Ratio TTM -2,53
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
2.325,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,39 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
First Industrial Realty Trust [FR 893711 US32054K1034]
WKN 893711
ISIN US32054K1034
Börsenwert: 7,219 Mrd. $
Kurs: 54,93 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
2.325,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,39 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

First Industrial Realty Trust im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu First Industrial Realty Trust: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die First Industrial Realty Trust Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

First Industrial Realty Trust Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

First Industrial Realty Trust Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient First Industrial Realty Trust Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,99
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für First Industrial Realty Trust

First Industrial Realty Trust - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von First Industrial Realty Trust von 539,9 Mio. USD auf 614,0 Mio. USD um 13,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 359,1 Mio. USD auf 274,8 Mio. USD um 23,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 44,8% ggü. 66,5% im Vorjahr. Am 18.07.2024 meldete First Industrial Realty Trust die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 164,1 Mio. USD (+7,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 51,3 Mio. USD (-6,1% ggü. Vorjahresquartal).

First Industrial Realty Trust ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,4 - gemessen daran sind 42,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,8 gehört First Industrial Realty Trust zu den günstigsten 86,3% der Aktien. First Industrial Realty Trust zahlt eine Dividende von 1,28 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 25,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,28 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,6% und das der letzten 5 Jahre 8,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von First Industrial Realty Trust eine Rendite von 17,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -17,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,4% (Outperformance: -7,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.09.2024 bei 57,35 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 54,54 USD, womit sich die Aktie 4,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 40,44 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 54,54 USD erholen und damit um 34,9% seit Tief zulegen.

First Industrial Realty Trust wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,0 von 100 – 7,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.