Firstenergy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (910509 | FE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Firstenergy [FE 910509 US3379321074]
WKN 910509
ISIN US3379321074
Börsenwert: 24,473 Mrd. $
Kurs: 42,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 22,29
KUV.23 1,92
Div.23 3,69 %
Div.23 3,67 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,71 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre89,88 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-0,71 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-21,48 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,38 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,34 %
Nettogewinnmarge7,78 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,81 %
Performance pro Jahr-0,78 %
Kursstabilität1,82 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung51,08 %
EBIT / Verschuldung0,10
EBIT / Zinszahlungen2,43
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
3.117,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,93 %
Datenherkunft: Morningstar
60,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Firstenergy Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Firstenergy [FE 910509 US3379321074]
WKN 910509
ISIN US3379321074
Börsenwert: 24,473 Mrd. $
Kurs: 42,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 22,29
KUV.23 1,92
Div.23 3,69 %
Div.23 3,67 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,66 %
letztes Geschäftsjahr3,69 %
erwartet in diesem Jahr3,95 %
erwartet im nächsten Jahr4,18 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität9 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-3,26 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,87 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum89,88 %
Finanzverschuldung51,08 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,99
Ø Eigenkapitalrendite11,91 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch94
relative Stärke54
hohe Volatilität98
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
3.117,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,93 %
Datenherkunft: Morningstar
2,10 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Firstenergy Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Firstenergy [FE 910509 US3379321074]
WKN 910509
ISIN US3379321074
Börsenwert: 24,473 Mrd. $
Kurs: 42,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,52 %
Ums.Wachs. TTM 2,41 %
Div.23 3,69 %
PEG Ratio TTM 0,30
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,41 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,52 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,12 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-9,61 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis92,41 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-80,49 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,90 %
Performance 12 Monate22,21 %
Abstand 52-Wochenhoch4,83 %
Abstand GD2008,37 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr89,67 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,03
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,55
Rule-of-40 TTM21,54 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
3.117,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,93 %
Datenherkunft: Morningstar
31,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Firstenergy Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Firstenergy [FE 910509 US3379321074]
WKN 910509
ISIN US3379321074
Börsenwert: 24,473 Mrd. $
Kurs: 42,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 14,28 %
w. Volat. 1J 2,17 %
ø Drawdown 10J -23,37 %
ø Drawdown 3J -6,66 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre17,19 %
Performance 5 Jahre-11,50 %
Performance 10 Jahre14,28 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,97 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,21 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,17 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,78 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,37 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-23,83 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,66 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,31 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,28
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,05
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,94 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,71 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
3.117,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,93 %
Datenherkunft: Morningstar
9,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Firstenergy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Firstenergy Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+15,91 % -12,59 % +0,84 % +35,87 % -37,02 % +29,43 % +22,63 % -1,13 % -2,40 % -18,62 % +18,22 %

Firstenergy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ameren DI
Centerpoint Energy DI
CMS Energy DI
Dte Energy DI
Edison International DI
Endesa EI
Entergy DI
Eversource Energy DI
PPL DI
WEC Energy Group DI
Entergy 129,89
+5,25 % +1,97 % +5,25 % +7,97 % +12,72 % -10,05 % +28,36 % -0,49 %
WEC Energy Group 94,33
+7,55 % -0,17 % -1,31 % +2,03 % +5,16 % -10,23 % +12,07 % -0,02 %
Firstenergy 42,49
+2,00 % -2,37 % +8,01 % +5,47 % +7,46 % -12,59 % +15,91 % -0,56 %
CMS Energy 69,58
+8,59 % +1,58 % +1,98 % +4,97 % +12,03 % -8,31 % +19,82 % -0,56 %
Edison International 84,45
+3,88 % +2,62 % +10,77 % +13,91 % +20,82 % +12,37 % +18,13 % -0,52 %
Centerpoint Energy 29,46
+2,04 % +0,90 % +8,35 % +4,87 % +5,03 % -4,73 % +3,10 % -0,05 %
Eversource Energy 63,31
+3,14 % -5,84 % -8,97 % -9,50 % -8,10 % -26,38 % +2,58 % -0,64 %
Ameren 86,47
+8,13 % +2,39 % +1,32 % +1,73 % +5,50 % -18,65 % +19,53 % -0,33 %
PPL 31,85
+0,16 % +0,83 % +2,42 % +3,94 % +13,17 % -7,26 % +17,53 % -0,84 %
Dte Energy 124,46
+6,39 % +2,34 % +5,01 % +2,93 % +8,17 % -6,19 % +12,87 % -0,82 %
Endesa 19,39
+0,62 %

Seasonal Chart zu Firstenergy Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Firstenergy Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 33 % 80 % 53 % 40 % 47 % 80 % 40 % 47 % 86 % 36 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,6 % -1,8 % 3,0 % 0,8 % -1,0 % -0,9 % 0,9 % -1,1 % -1,2 % 3,0 % -2,2 % 2,0 %
max. Per­for­mance 7,4 %
2018
7,7 %
2021
10,6 %
2014
10,4 %
2013
11,7 %
2011
6,4 %
2016
9,5 %
2024
9,7 %
2014
5,5 %
2010
11,2 %
2014
9,4 %
2022
15,2 %
2020
min. Per­for­mance -6,1 %
2010
-13,3 %
2015
-10,0 %
2020
-9,4 %
2016
-16,3 %
2013
-10,6 %
2022
-25,2 %
2020
-13,0 %
2012
-8,4 %
2021
-5,8 %
2010
-13,8 %
2013
-10,3 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
01.Mär bis 27.Apr
Schwächste Entwicklung
27.Apr bis 24.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Firstenergy Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Firstenergy Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Firstenergy Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,71 %
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-0,71 %
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,75
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis22,29
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,69 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Firstenergy Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Firstenergy Corp. von 12,5 Mrd. USD auf 12,9 Mrd. USD um 3,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 406,0 Mio. USD auf 1,1 Mrd. USD um 171,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,6% ggü. 3,3% im Vorjahr. Am 30.07.2024 meldete Firstenergy Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,3 Mrd. USD (+9,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 45,0 Mio. USD (-80,9% ggü. Vorjahresquartal).

Firstenergy Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,3 - gemessen daran sind 37,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört Firstenergy Corp. zu den günstigsten 38,8% der Aktien. Firstenergy Corp. zahlt eine Dividende von 1,58 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,7%. 14,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,58 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,4% und das der letzten 5 Jahre 1,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Firstenergy Corp. eine Rendite von 19,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -11,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,8% (Outperformance: -7,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.09.2024 bei 44,97 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 42,49 USD, womit sich die Aktie 5,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 34,73 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 42,49 USD erholen und damit um 22,4% seit Tief zulegen.

Firstenergy Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,2 von 100 – 4,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Firstenergy Corp. - Dividenden

Firstenergy Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -3,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 96 %.

Dividende 2023: 1,58 USD je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,56 USD je Aktie (3,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,56 USD je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,56 USD je Aktie (5,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Regulated Electric" haben folgende Dividendenrenditen:
Hawaiian Electric Industries Inc. (7,6 %)
Dominion Energy Inc. (5,7 %)
Pinnacle West Capital Corp. (4,8 %)
OGE Energy Corp. (4,8 %)
Eversource Energy Corp. (4,4 %)