Five Below Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1JZ18 | FIVE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Five Below [FIVE A1JZ18 US33829M1018]
WKN A1JZ18
ISIN US33829M1018
Börsenwert: 5,185 Mrd. $
Kurs: 94,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 17,34
KUV.24 1,46
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre17,94 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,54 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,17 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre82,25 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite23,12 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,92 %
Nettogewinnmarge8,92 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,14 %
Performance pro Jahr-3,43 %
Kursstabilität21,17 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung44,90 %
EBIT / Verschuldung0,22
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
3.557,36 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,16 %
Datenherkunft: Morningstar
35,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Five Below Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Five Below [FIVE A1JZ18 US33829M1018]
WKN A1JZ18
ISIN US33829M1018
Börsenwert: 5,185 Mrd. $
Kurs: 94,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 17,34
KUV.24 1,46
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,54 %
Finanzverschuldung44,90 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,93
Ø Eigenkapitalrendite21,97 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke8
hohe Volatilität29
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
3.557,36 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,16 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Five Below [FIVE A1JZ18 US33829M1018]
WKN A1JZ18
ISIN US33829M1018
Börsenwert: 5,185 Mrd. $
Kurs: 94,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,79 %
Ums.Wachs. TTM 14,23 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 4,52
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)14,23 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,79 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,37 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,42 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis4,09 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-28,57 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-13,18 %
Performance 12 Monate-42,01 %
Abstand 52-Wochenhoch56,44 %
Abstand GD200-32,43 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-85,66 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,74
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,96
Rule-of-40 TTM10,51 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
3.557,36 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,16 %
Datenherkunft: Morningstar
65,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Five Below Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Five Below [FIVE A1JZ18 US33829M1018]
WKN A1JZ18
ISIN US33829M1018
Börsenwert: 5,185 Mrd. $
Kurs: 94,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 144,61 %
w. Volat. 1J 7,13 %
ø Drawdown 10J -39,17 %
ø Drawdown 3J -14,31 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-47,68 %
Performance 5 Jahre-29,53 %
Performance 10 Jahre144,61 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,15 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,67 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,13 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,89 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-39,17 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,31 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,47 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,09
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,11
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,11 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,63 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
3.557,36 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,16 %
Datenherkunft: Morningstar
58,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Five Below Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Five Below Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-55,82 % +20,52 % -14,51 % +18,24 % +36,85 % +24,96 % +54,28 % +65,97 % +24,49 % -21,38 % -5,48 %

Five Below im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Academy Sports and Outdoors XNAS
Advance Auto Parts DI
ARKO XNAS
Bath & Body Works DI
National Vision Holdings DI
Petco Health+Wellness Co.Inc. DI
RH DI
Sally Beauty Holdings DI
Office Depot DI
Winmark XNAS
RH 332,87
+15,11 % +14,34 % -3,22 % -19,16 % +12,10 % +9,09 % +14,20 % -0,36 %
Academy Sports and Outdoors 57,13
+44,37 % +11,78 % +11,80 % +25,62 % -13,44 % +4,04 %
Petco Health+Wellness Co.Inc. 5,39
-66,67 % +70,70 % -2,72 %
Sally Beauty Holdings 13,56
-7,03 % -1,86 % +8,85 % -5,58 % +2,30 % +6,07 % +2,13 % +4,73 %
Office Depot 30,49
-5,07 % +12,53 % +8,33 % -9,93 % -8,25 % +23,63 % -45,84 % +1,88 %
Winmark 368,49
+16,97 % +15,63 % +19,37 % +20,20 % +29,04 % +77,06 % -11,75 % +4,57 %
ARKO 7,14
-6,35 % -8,08 % -11,06 % -13,49 % -4,73 % -13,45 % +6,73 %
Five Below 94,17
+8,97 % -5,82 % -7,75 % -18,78 % -19,30 % +20,52 % -55,82 % +4,88 %
Bath & Body Works 29,93
-5,77 % +14,94 % +2,77 % -21,71 % -7,90 % +2,42 % -30,64 % +1,23 %
Advance Auto Parts 38,63
-11,72 % -24,73 % -29,44 % -43,24 % -51,63 % -58,49 % -36,70 % -0,67 %
National Vision Holdings 10,58
-15,04 % -28,66 % -43,11 % -44,51 % -46,00 % -49,43 % +2,96 %

Seasonal Chart zu Five Below Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Five Below Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 42 % 58 % 67 % 42 % 42 % 58 % 50 % 69 % 62 % 67 % 75 % 67 %
Ø Perfor­mance -2,2 % 1,7 % 1,1 % 1,9 % -3,3 % 4,2 % -1,4 % 2,1 % 4,8 % 0,8 % 5,6 % 1,3 %
max. Per­for­mance 20,9 %
2019
11,2 %
2024
12,3 %
2017
28,1 %
2020
16,1 %
2020
38,2 %
2018
12,0 %
2022
19,9 %
2018
21,6 %
2012
11,6 %
2021
17,3 %
2020
14,6 %
2015
min. Per­for­mance -20,7 %
2022
-14,4 %
2020
-27,4 %
2020
-19,3 %
2024
-16,9 %
2022
-21,1 %
2024
-33,3 %
2024
-17,5 %
2023
-16,9 %
2021
-15,2 %
2012
-18,4 %
2015
-18,7 %
2013
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Sep bis 01.Dez
Schwächste Entwicklung
07.Jan bis 22.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Five Below Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Five Below Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Five Below Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre17,94 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre15,17 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,27
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,34
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Five Below Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Five Below Inc. von 3,1 Mrd. USD auf 3,6 Mrd. USD um 15,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 261,5 Mio. USD auf 301,1 Mio. USD um 15,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,5% ggü. 8,5% im Vorjahr. Am 29.08.2024 meldete Five Below Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 830,1 Mio. USD (+9,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 33,0 Mio. USD (-29,5% ggü. Vorjahresquartal).

Five Below Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,3 - gemessen daran sind 27,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört Five Below Inc. zu den günstigsten 31,4% der Aktien. Five Below Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Five Below Inc. eine Rendite von -42,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -74,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 19,0% (Outperformance: 13,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.01.2024 bei 216,18 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 94,17 USD, womit sich die Aktie 56,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.08.2024 bei 64,87 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 94,17 USD erholen und damit um 45,2% seit Tief zulegen.

Five Below Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,5 von 100 – 13,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,1 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Five Below Inc. - Dividenden

Five Below Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Best Buy Co. Inc. (4,9 %)
Advance Auto Parts Inc. (3,7 %)
Dick's Sporting Goods (2,6 %)
Tractor Supply Co. (1,9 %)
Bath & Body Works Inc. (1,8 %)