Flowers Foods Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (632326 | FLO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Flowers Foods [FLO 632326 US3434981011]
WKN 632326
ISIN US3434981011
Börsenwert: 4,770 Mrd. $
Kurs: 22,65 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 39,05
KUV.23 0,94
Div.23 4,02 %
Div.23 3,84 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,20 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,92 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-4,76 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-3,17 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,21 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,31 %
Nettogewinnmarge3,98 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,92 %
Performance pro Jahr0,29 %
Kursstabilität21,56 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung39,42 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen5,29
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)43
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
58.000,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,43 %
Datenherkunft: Morningstar
56,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Flowers Foods Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Flowers Foods [FLO 632326 US3434981011]
WKN 632326
ISIN US3434981011
Börsenwert: 4,770 Mrd. $
Kurs: 22,65 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 39,05
KUV.23 0,94
Div.23 4,02 %
Div.23 3,84 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,84 %
letztes Geschäftsjahr4,02 %
erwartet in diesem Jahr4,19 %
erwartet im nächsten Jahr4,42 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität22 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre23,25 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,09 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,92 %
Finanzverschuldung39,42 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,43
Ø Eigenkapitalrendite12,85 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch93
relative Stärke35
hohe Volatilität91
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
58.000,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,43 %
Datenherkunft: Morningstar
9,30 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Flowers Foods Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Flowers Foods [FLO 632326 US3434981011]
WKN 632326
ISIN US3434981011
Börsenwert: 4,770 Mrd. $
Kurs: 22,65 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,42 %
Ums.Wachs. TTM 2,53 %
Div.23 4,02 %
PEG Ratio TTM -0,89
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,53 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,42 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,25 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-22,67 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-41,01 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis6,67 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate5,29 %
Performance 12 Monate6,28 %
Abstand 52-Wochenhoch13,29 %
Abstand GD200-1,66 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr44,14 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,43
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,69
Rule-of-40 TTM7,80 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
58.000,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,43 %
Datenherkunft: Morningstar
81,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Flowers Foods Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Flowers Foods [FLO 632326 US3434981011]
WKN 632326
ISIN US3434981011
Börsenwert: 4,770 Mrd. $
Kurs: 22,65 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 19,20 %
w. Volat. 1J 2,72 %
ø Drawdown 10J -22,53 %
ø Drawdown 3J -7,08 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-10,48 %
Performance 5 Jahre3,37 %
Performance 10 Jahre19,20 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,17 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,35 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,72 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,78 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,53 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-22,70 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,08 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,82 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,31
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,04
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,57 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,65 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
58.000,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,43 %
Datenherkunft: Morningstar
12,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Flowers Foods Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Flowers Foods Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+0,62 % -21,68 % +4,62 % +21,39 % +4,09 % +17,70 % -4,35 % -3,30 % -7,07 % +11,99 % -10,62 %

Flowers Foods im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AAK SKI
Central Garden & Pet DI
Darling Ingredients DI
Freshpet DI
J & J Snack Foods DI
Lancaster Colony DI
Post Holdings DI
Simply Good Foods DI
TreeHouse Foods DI
Utz Brands XNYS
Lancaster Colony 180,65
+8,04 % +5,69 % +0,53 % +1,38 % +6,22 % -15,67 % +8,57 % +0,07 %
Freshpet 138,95
+24,61 % +3,37 % +1,26 % +55,42 % +64,41 % +60,15 % +1,36 %
J & J Snack Foods 167,03
+6,09 % -2,75 % +5,80 % +2,97 % +11,96 % +11,64 % -0,07 % -0,42 %
Darling Ingredients 36,26
+7,91 % +14,43 % -3,81 % -20,69 % -30,55 % -20,37 % -27,25 % -0,85 %
TreeHouse Foods 40,94
-6,91 % -4,79 % +0,40 % +1,36 % -5,93 % -16,06 % -1,23 % +0,72 %
AAK 334,18
+19,00 % +12,29 % +16,69 % +22,00 % +50,51 % +26,40 % +48,65 % +0,06 %
Flowers Foods 22,65
+2,51 % +0,27 % -2,13 % -2,97 % -4,93 % -21,68 % +0,62 % -0,18 %
Post Holdings 113,28
+18,18 % +11,78 % +16,92 % +18,02 % +16,97 % -2,44 % +28,64 % -0,16 %
Central Garden & Pet 33,23
+19,22 % +8,21 % -0,69 % -5,42 % +6,31 % +33,81 % -17,11 % -0,78 %
Simply Good Foods 33,29
+4,26 % +11,18 % -2,11 % +0,32 % +4,13 % -15,93 % -0,27 %
Utz Brands 16,67
+10,31 % -1,87 % +2,30 % +8,35 % +2,40 % +2,65 % -3,08 %

Seasonal Chart zu Flowers Foods Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Flowers Foods Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 47 % 73 % 87 % 60 % 33 % 47 % 40 % 40 % 71 % 50 % 43 %
Ø Perfor­mance 1,2 % 0,4 % 3,3 % 3,1 % -0,8 % -1,1 % -0,3 % -2,0 % -1,0 % 3,8 % 0,0 % 1,3 %
max. Per­for­mance 15,5 %
2013
10,6 %
2015
16,9 %
2013
12,2 %
2011
9,1 %
2011
5,5 %
2012
7,9 %
2022
7,5 %
2020
8,3 %
2017
18,2 %
2013
19,5 %
2012
28,7 %
2016
min. Per­for­mance -6,2 %
2011
-15,9 %
2016
-6,2 %
2022
-4,3 %
2014
-10,2 %
2018
-6,3 %
2017
-9,4 %
2014
-18,9 %
2016
-9,6 %
2022
-6,1 %
2019
-14,2 %
2013
-8,6 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Mär bis 16.Mai
Schwächste Entwicklung
16.Mai bis 12.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Flowers Foods Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Flowers Foods Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Flowers Foods Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,20 %
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-4,76 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,44
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis39,05
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,02 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Flowers Foods Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Flowers Foods Inc. von 4,8 Mrd. USD auf 5,1 Mrd. USD um 5,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 228,4 Mio. USD auf 123,4 Mio. USD um 46,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,4% ggü. 4,8% im Vorjahr. Am 16.08.2024 meldete Flowers Foods Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,2 Mrd. USD (-0,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 67,0 Mio. USD (+5,0% ggü. Vorjahresquartal).

Flowers Foods Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 39,0 - gemessen daran sind 56,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Flowers Foods Inc. zu den günstigsten 20,7% der Aktien. Flowers Foods Inc. zahlt eine Dividende von 0,91 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,0%. 12,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,91 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,8% und das der letzten 5 Jahre 5,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Flowers Foods Inc. eine Rendite von 6,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -25,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,8% (Outperformance: -4,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.05.2024 bei 26,12 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 22,65 USD, womit sich die Aktie 13,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.11.2023 bei 19,64 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 22,65 USD erholen und damit um 15,3% seit Tief zulegen.

Flowers Foods Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,3 von 100 – 10,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,5 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Flowers Foods Inc. - Dividenden

Flowers Foods Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 100 %.

Dividende 2023: 0,91 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,87 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,83 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,79 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Packaged Foods" haben folgende Dividendenrenditen:
ConAgra Brands Inc. (4,6 %)
Kraft Heinz Co. (4,3 %)
Kellanova Co. (4,2 %)
J.M. Smucker Co. (3,7 %)
Hormel Foods Corp. (3,5 %)