Ford Motor Aktienanalyse (502391 | F): Wie gut ist die Ford Motor Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Ford Motor [F 502391 US3453708600]
WKN 502391
ISIN US3453708600
Börsenwert: 57,825 Mrd. $
Kurs: 14,48 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 13,19
KUV.23 0,33
Div.23 4,17 %
Div.23 3,45 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,90 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre58,53 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,23 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre15,21 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,03 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,79 %
Nettogewinnmarge4,79 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,63 %
Performance pro Jahr6,69 %
Kursstabilität53,24 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung55,29 %
EBIT / Verschuldung0,03
EBIT / Zinszahlungen4,01
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)81
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
16.345,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,00 %
Datenherkunft: Morningstar
59,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Ford Motor Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Ford Motor [F 502391 US3453708600]
WKN 502391
ISIN US3453708600
Börsenwert: 57,825 Mrd. $
Kurs: 14,48 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 13,19
KUV.23 0,33
Div.23 4,17 %
Div.23 3,45 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,78 %
letztes Geschäftsjahr4,17 %
erwartet in diesem Jahr4,18 %
erwartet im nächsten Jahr4,17 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,14 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre35,78 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum58,53 %
Finanzverschuldung55,29 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,50
Ø Eigenkapitalrendite9,44 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch4
relative Stärke41
hohe Volatilität56
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
16.345,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,00 %
Datenherkunft: Morningstar
17,80 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Ford Motor Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Ford Motor [F 502391 US3453708600]
WKN 502391
ISIN US3453708600
Börsenwert: 57,825 Mrd. $
Kurs: 14,48 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,68 %
Ums.Wachs. TTM 7,54 %
Div.23 4,17 %
PEG Ratio TTM 0,41
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,54 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,68 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,14 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-50,73 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis36,11 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-25,00 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,26 %
Performance 12 Monate1,47 %
Abstand 52-Wochenhoch0,50 %
Abstand GD20020,25 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr15,12 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,38
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,17
Rule-of-40 TTM10,30 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
16.345,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,00 %
Datenherkunft: Morningstar
57,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Ford Motor Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Ford Motor [F 502391 US3453708600]
WKN 502391
ISIN US3453708600
Börsenwert: 57,825 Mrd. $
Kurs: 14,48 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -15,87 %
w. Volat. 1J 4,23 %
ø Drawdown 10J -33,69 %
ø Drawdown 3J -12,82 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre3,36 %
Performance 5 Jahre49,77 %
Performance 10 Jahre-15,87 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,15 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,33 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,23 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,70 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,69 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-36,50 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,82 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,76 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,35
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,46
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,83 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,07 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
16.345,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,00 %
Datenherkunft: Morningstar
50,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Ford Motor Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Ford Motor Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+18,82 % +4,82 % -44,01 % +136,29 % -5,48 % +21,57 % -38,75 % +2,97 % -13,91 % -9,10 % +0,45 %

Ford Motor im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bayerische Motoren Werke EI
Bayerische Motoren Werke EI
Dr. Ing. h.c. F. Porsche EI
General Motors DI
Mercedes-Benz Group EI
Porsche Automobil Holding EI
Renault EI
Stellantis EI
Volkswagen EI
Volkswagen EI
General Motors 49,90
+3,01 % +4,97 % +16,76 % -3,46 % +23,21 % +6,78 % +38,91 % +0,26 %
Mercedes-Benz Group 63,27
+1,26 % +10,34 % +18,96 % +1,71 % +9,37 % +1,87 % +1,10 % -0,44 %
Bayerische Motoren Werke 89,71
-0,51 % +6,24 % +11,18 % +1,65 % +9,34 % +20,87 % -10,90 % +0,93 %
Bayerische Motoren Werke 83,50
+1,24 % +8,47 % +16,94 % +4,05 % +9,78 % +13,07 % -6,95 % +0,30 %
Ford Motor 14,48
-2,01 % +6,99 % +20,54 % +2,10 % +10,42 % +4,82 % +18,82 % +0,65 %
Dr. Ing. h.c. F. Porsche 71,87
-15,67 % -9,71 % +0,15 %
Stellantis 18,61
+5,96 % +24,94 % +59,34 % -11,67 % +0,61 %
Volkswagen 112,40
-4,80 % -6,23 % -6,94 % -26,21 % -21,89 % -19,78 % -5,02 % -0,53 %
Volkswagen 106,38
-5,38 % -7,01 % -6,85 % -19,98 % -10,30 % -3,97 % -4,83 % -0,54 %
Renault 49,82
-3,52 % -1,01 % +19,98 % +17,00 % +42,98 % +18,00 % +34,39 % -0,36 %
Porsche Automobil Holding 42,90
-5,53 % -6,61 % -5,50 % -22,13 % -20,29 % -9,60 % -7,45 % -0,27 %

Seasonal Chart zu Ford Motor Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Ford Motor Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 47 % 67 % 53 % 40 % 47 % 43 % 29 % 43 % 71 % 71 % 50 %
Ø Perfor­mance 1,7 % -1,0 % 0,1 % -0,5 % 1,2 % -0,8 % 1,8 % -3,4 % -2,0 % 6,2 % 4,4 % -0,0 %
max. Per­for­mance 19,8 %
2021
11,1 %
2021
8,3 %
2016
19,0 %
2019
25,9 %
2021
26,1 %
2023
32,0 %
2022
3,7 %
2022
8,7 %
2021
20,8 %
2011
17,5 %
2020
18,8 %
2023
min. Per­for­mance -15,3 %
2016
-21,1 %
2020
-30,6 %
2020
-16,3 %
2022
-9,9 %
2010
-18,6 %
2022
-12,7 %
2023
-11,6 %
2010
-26,5 %
2022
-21,5 %
2023
-9,2 %
2011
-18,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Okt bis 11.Jan
Schwächste Entwicklung
12.Jan bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Ford Motor Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Ford Motor Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Ford Motor Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,90 %
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre3,23 %
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,10
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis13,19
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,17 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Ford Motor Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ford Motor Co. von 158,1 Mrd. USD auf 176,2 Mrd. USD um 11,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -2,0 Mrd. USD auf 4,3 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,5% ggü. -1,3% im Vorjahr. Am 25.04.2024 meldete Ford Motor Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 42,8 Mrd. USD (+3,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,3 Mrd. USD (-24,2% ggü. Vorjahresquartal).

Ford Motor Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,2 - gemessen daran sind 18,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Ford Motor Co. zu den günstigsten 5,2% der Aktien. Ford Motor Co. zahlt eine Dividende von 0,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,2%. 11,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 20,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 58,7% und das der letzten 5 Jahre 35,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Ford Motor Co. eine Rendite von 2,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -20,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 22,2% (Outperformance: 19,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.07.2024 bei 14,62 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 14,48 USD, womit sich die Aktie 0,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 9,63 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 14,48 USD erholen und damit um 50,4% seit Tief zulegen.

Ford Motor Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,0 von 100 – 6,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Ford Motor Co. - Dividenden

Ford Motor Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 10,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 12,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 37 %.

Dividende 2023: 1,25 USD je Aktie (10,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,50 USD je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,10 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,15 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Auto Manufacturers" haben folgende Dividendenrenditen:
Ford Motor Co. (10,3 %)
General Motors Co. (1,0 %)
Tesla Inc. (0,0 %)
Lucid Group Inc. (0,0 %)