Fox Factory Holding Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1W2J8 | FOXF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Fox Factory Holding [FOXF A1W2J8 US35138V1026]
WKN A1W2J8
ISIN US35138V1026
Börsenwert: 1,660 Mrd. $
Kurs: 39,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 13,93
KUV.23 1,13
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre18,78 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,11 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,20 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre49,88 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,96 %
Nettogewinnmarge11,22 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,86 %
Performance pro Jahr-11,64 %
Kursstabilität-28,54 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,79 %
EBIT / Verschuldung0,21
EBIT / Zinszahlungen8,18
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
2.139,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,58 %
Datenherkunft: Morningstar
44,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Fox Factory Holding Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Fox Factory Holding [FOXF A1W2J8 US35138V1026]
WKN A1W2J8
ISIN US35138V1026
Börsenwert: 1,660 Mrd. $
Kurs: 39,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 13,93
KUV.23 1,13
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,11 %
Finanzverschuldung33,79 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,35
Ø Eigenkapitalrendite18,38 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke6
hohe Volatilität18
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
2.139,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,58 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Fox Factory Holding [FOXF A1W2J8 US35138V1026]
WKN A1W2J8
ISIN US35138V1026
Börsenwert: 1,660 Mrd. $
Kurs: 39,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,17 %
Ums.Wachs. TTM -16,86 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,52
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-16,86 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,17 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-13,03 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-14,37 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-77,63 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-86,17 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-18,81 %
Performance 12 Monate-57,61 %
Abstand 52-Wochenhoch58,53 %
Abstand GD200-18,31 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-86,25 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,15
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,74
Rule-of-40 TTM-3,84 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
2.139,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,58 %
Datenherkunft: Morningstar
93,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Fox Factory Holding Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Fox Factory Holding [FOXF A1W2J8 US35138V1026]
WKN A1W2J8
ISIN US35138V1026
Börsenwert: 1,660 Mrd. $
Kurs: 39,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 144,72 %
w. Volat. 1J 7,30 %
ø Drawdown 10J -36,30 %
ø Drawdown 3J -17,08 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-73,24 %
Performance 5 Jahre-36,13 %
Performance 10 Jahre144,72 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,63 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,27 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,30 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,53 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-36,30 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-17,08 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,21 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,32
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,28
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,22 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,39 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
2.139,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,58 %
Datenherkunft: Morningstar
80,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Fox Factory Holding Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Fox Factory Holding Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-40,96 % -26,03 % -46,37 % +60,91 % +51,95 % +18,18 % +51,53 % +40,00 % +67,88 % +1,85 % -7,89 %

Fox Factory Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Axle & Manufacturing Holdings DI
Dana DI
Forvia EI
Gentherm DI
Miller Industries XNYS
Monro Muffler Brake DI
Nokian Renkaat OYJ EI
Goodyear Tire & Rubber DI
Visteon DI
XPEL DI
American Axle & Manufacturing Holdings 6,15
-9,70 % -5,60 % -2,58 % -16,73 % -10,40 % +12,66 % -30,47 % +0,13 %
XPEL 42,17
+30,91 % +34,65 % +11,38 % -15,82 % -16,80 % -10,34 % -21,75 % -0,05 %
Fox Factory Holding 39,82
+9,64 % -9,16 % -17,82 % -36,72 % -28,90 % -26,03 % -40,96 % +0,01 %
Monro Muffler Brake 27,05
-6,14 % -19,08 % -10,56 % -22,30 % -22,56 % -35,09 % -7,30 % -0,42 %
Miller Industries 63,37
+13,08 % +14,20 % +19,83 % +22,69 % +67,67 % +58,63 % +49,85 % +0,60 %
Visteon 91,23
+0,74 % +2,01 % +2,76 % -6,29 % -11,24 % -4,53 % -27,11 % -0,01 %
Forvia 8,15
-8,81 % -27,19 % -30,00 % -41,06 % -18,32 % +44,52 % -60,09 % -1,07 %
Dana 11,15
-4,39 % -5,58 % -6,56 % -23,62 % -3,98 % -3,44 % -23,51 % -0,20 %
Nokian Renkaat OYJ 8,36
-9,66 % -21,36 % -24,13 % -35,94 % -13,57 % -13,80 % +1,27 % -1,01 %
Goodyear Tire & Rubber 8,43
-8,23 % -10,65 % -3,16 % -23,53 % -12,44 % +41,08 % -41,16 % -0,04 %
Gentherm 42,84
+1,41 % +0,55 % -1,54 % -20,98 % -10,96 % -19,80 % -18,23 % +0,15 %

Seasonal Chart zu Fox Factory Holding Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Fox Factory Holding Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 27 % 45 % 64 % 45 % 73 % 82 % 73 % 45 % 58 % 45 % 73 % 45 %
Ø Perfor­mance -2,1 % -1,8 % -1,0 % 0,1 % 5,6 % 8,4 % 4,4 % 1,2 % -2,1 % -0,8 % 2,8 % 2,5 %
max. Per­for­mance 29,4 %
2023
6,8 %
2019
13,2 %
2014
21,5 %
2020
41,4 %
2020
23,1 %
2019
17,5 %
2022
32,9 %
2018
12,3 %
2015
13,1 %
2020
20,8 %
2022
21,1 %
2020
min. Per­for­mance -21,8 %
2022
-20,2 %
2024
-33,8 %
2020
-25,3 %
2024
-19,8 %
2023
-1,8 %
2022
-15,4 %
2014
-24,2 %
2024
-26,3 %
2020
-23,3 %
2018
-23,3 %
2023
-14,0 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Mai bis 08.Aug
Schwächste Entwicklung
11.Jan bis 05.Apr
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Fox Factory Holding Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Fox Factory Holding Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Fox Factory Holding Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre18,78 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre5,20 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,71
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis13,93
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Fox Factory Holding Corp.

Fox Factory Holding Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Fox Factory Holding Corp. von 1,6 Mrd. USD auf 1,5 Mrd. USD um 8,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 205,3 Mio. USD auf 120,8 Mio. USD um 41,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,3% ggü. 12,8% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Fox Factory Holding Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 348,5 Mio. USD (-13,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 5,4 Mio. USD (-86,4% ggü. Vorjahresquartal).

Fox Factory Holding Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,9 - gemessen daran sind 20,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Fox Factory Holding Corp. zu den günstigsten 24,6% der Aktien. Fox Factory Holding Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Fox Factory Holding Corp. eine Rendite von -57,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -90,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,3% (Outperformance: -2,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.10.2023 bei 96,06 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 39,84 USD, womit sich die Aktie 58,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.09.2024 bei 34,56 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 39,84 USD erholen und damit um 15,3% seit Tief zulegen.

Fox Factory Holding Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,6 von 100 – 91,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,3 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Fox Factory Holding Corp. - Dividenden

Fox Factory Holding Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Auto Parts" haben folgende Dividendenrenditen:
Genuine Parts Co. (2,7 %)
Autoliv Inc. (2,4 %)
LKQ Corp. (2,4 %)
Lear Corp. (2,2 %)
Allison Transmission Holdings Inc. (1,6 %)