Fulgent Genetics Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (FLGT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Fulgent Genetics [FLGT US3596641098]
FLGT
ISIN US3596641098
Börsenwert: 605,130 Mio. $
Kurs: 19,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,08
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre68,41 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre31,11 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-28,65 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,86 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital17,86 %
Nettogewinnmarge5,42 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,26 %
Performance pro Jahr11,92 %
Kursstabilität-1,40 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,23 %
EBIT / Verschuldung-4,94
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
2.171,32 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
10,14 %
Datenherkunft: Morningstar
66,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Fulgent Genetics Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Fulgent Genetics [FLGT US3596641098]
FLGT
ISIN US3596641098
Börsenwert: 605,130 Mio. $
Kurs: 19,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,08
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum31,11 %
Finanzverschuldung1,23 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,32
Ø Eigenkapitalrendite24,34 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke15
hohe Volatilität44
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
2.171,32 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
10,14 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Fulgent Genetics [FLGT US3596641098]
FLGT
ISIN US3596641098
Börsenwert: 605,130 Mio. $
Kurs: 19,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -46,02 %
Ums.Wachs. TTM -5,42 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-5,42 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-46,02 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,68 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,70 %
Performance 12 Monate-21,83 %
Abstand 52-Wochenhoch35,23 %
Abstand GD200-12,75 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-69,40 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)48,75
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)23,54
Rule-of-40 TTM-1,46 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
2.171,32 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
10,14 %
Datenherkunft: Morningstar
79,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Fulgent Genetics Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Fulgent Genetics [FLGT US3596641098]
FLGT
ISIN US3596641098
Börsenwert: 605,130 Mio. $
Kurs: 19,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,20 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -16,15 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-74,53 %
Performance 5 Jahre78,21 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,24 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,66 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,20 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,46 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,15 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-20,88 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,19
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,08
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,49 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,09 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
2.171,32 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
10,14 %
Datenherkunft: Morningstar
57,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Fulgent Genetics Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Fulgent Genetics Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-30,91 % -2,92 % -70,39 % +93,07 % +303,88 % +306,94 % -27,63 % -62,14 % - - -

Fulgent Genetics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

CareDX DI
Castle Biosciences XNAS
Guardant Health DI
Myriad Genetics DI
Neogen DI
NeoGenomics DI
Opko Health DI
Personalis DI
Twist Bioscience DI
Veracyte DI
NeoGenomics 13,49
+10,91 % -7,25 % -23,99 % -31,39 % +32,88 % +75,11 % -16,63 % +3,77 %
Guardant Health 20,60
-19,40 % -33,94 % -41,77 % -36,89 % -0,55 % -23,83 % -1,37 %
CareDX 30,47
+16,63 % +2,27 % -13,31 % -21,35 % +34,59 % +5,17 % +153,91 % +8,18 %
Opko Health 1,47
-15,74 % -6,36 % -24,87 % -26,39 % -9,57 % +20,80 % -2,52 % -1,87 %
Castle Biosciences 28,34
+7,35 % -15,22 % -22,68 % +8,46 % -8,33 % +31,33 % -1,43 %
Myriad Genetics 23,06
-4,81 % -4,37 % +14,08 % -9,27 % +10,29 % +31,91 % +20,50 % -5,36 %
Personalis 4,94
-15,30 % -36,56 % -35,77 % +31,72 % +6,06 % +135,45 % -2,09 %
Twist Bioscience 41,64
+13,28 % -17,44 % -24,96 % +16,57 % +54,81 % +12,96 % +0,45 %
Fulgent Genetics 19,97
+12,03 % -17,92 % -37,73 % -26,88 % -2,92 % -30,91 % +0,47 %
Neogen 13,79
-0,64 % -15,13 % -21,27 % -30,68 % +6,73 % +32,04 % -31,40 % -7,10 %
Veracyte 32,19
+14,04 % +5,39 % -6,13 % -8,14 % +41,49 % +15,93 % +17,01 % +0,88 %

Seasonal Chart zu Fulgent Genetics Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Fulgent Genetics Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 75 % 38 % 25 % 25 % 38 % 63 % 75 % 25 % 13 % 13 % 63 % 75 %
Ø Perfor­mance 14,8 % -0,1 % -4,0 % 1,9 % -2,5 % 4,0 % 14,3 % 0,9 % -3,5 % -8,6 % 10,0 % 6,1 %
max. Per­for­mance 112,1 %
2021
13,1 %
2019
32,2 %
2019
57,7 %
2020
34,5 %
2023
24,5 %
2021
64,7 %
2020
71,3 %
2019
35,5 %
2020
4,0 %
2022
38,1 %
2020
20,0 %
2017
min. Per­for­mance -36,5 %
2022
-13,2 %
2017
-27,5 %
2020
-20,3 %
2021
-39,5 %
2017
-8,2 %
2020
-2,3 %
2017
-27,2 %
2022
-18,4 %
2023
-18,8 %
2020
-8,5 %
2022
-17,9 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Jun bis 06.Aug
Schwächste Entwicklung
06.Aug bis 31.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Fulgent Genetics Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Fulgent Genetics Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Fulgent Genetics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre68,41 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,71
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Fulgent Genetics Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Fulgent Genetics Inc. von 619,0 Mio. USD auf 289,2 Mio. USD um 53,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 143,4 Mio. USD auf -167,8 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -58,0% ggü. 23,2% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Fulgent Genetics Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 71,0 Mio. USD (+4,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -8,7 Mio. USD (Vorjahr: -11,2 Mio. USD).

Fulgent Genetics Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehört Fulgent Genetics Inc. zu den günstigsten 41,2% der Aktien. Fulgent Genetics Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Fulgent Genetics Inc. eine Rendite von -18,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -51,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -9,2% (Outperformance: -12,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.12.2023 bei 30,68 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 19,97 USD, womit sich die Aktie 34,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.06.2024 bei 18,91 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 19,97 USD erholen und damit um 5,6% seit Tief zulegen.

Fulgent Genetics Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,5 von 100 – 6,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,9 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Fulgent Genetics Inc. - Dividenden

Fulgent Genetics Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Diagnostics & Research" haben folgende Dividendenrenditen:
Quest Diagnostics Inc. (2,1 %)
Laboratory Corp. of America Holdings (1,3 %)
Agilent Technologies Inc. (0,9 %)
Danaher Corp. (0,5 %)
Thermo Fisher Scientific Inc. (0,3 %)