G-III Apparel Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (890380 | GIII)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
G-III Apparel Group [GIII 890380 US36237H1014]
WKN 890380
ISIN US36237H1014
Börsenwert: 1,309 Mrd. $
Kurs: 29,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 7,70
KUV.24 0,42
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,14 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre34,19 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,44 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-8,49 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite5,63 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,78 %
Nettogewinnmarge2,94 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,40 %
Performance pro Jahr5,54 %
Kursstabilität24,36 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,34 %
EBIT / Verschuldung0,43
EBIT / Zinszahlungen7,08
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)94
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
6.908,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,23 %
Datenherkunft: Morningstar
57,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als G-III Apparel Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
G-III Apparel Group [GIII 890380 US36237H1014]
WKN 890380
ISIN US36237H1014
Börsenwert: 1,309 Mrd. $
Kurs: 29,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 7,70
KUV.24 0,42
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum34,19 %
Finanzverschuldung24,34 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,72
Ø Eigenkapitalrendite6,06 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke53
hohe Volatilität31
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
6.908,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,23 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
G-III Apparel Group [GIII 890380 US36237H1014]
WKN 890380
ISIN US36237H1014
Börsenwert: 1,309 Mrd. $
Kurs: 29,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,83 %
Ums.Wachs. TTM -3,52 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,52 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,83 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,27 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-3,69 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis207,07 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis50,00 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,91 %
Performance 12 Monate22,07 %
Abstand 52-Wochenhoch17,10 %
Abstand GD2002,60 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-12,82 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,05
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,88
Rule-of-40 TTM10,99 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
6.908,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,23 %
Datenherkunft: Morningstar
53,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als G-III Apparel Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
G-III Apparel Group [GIII 890380 US36237H1014]
WKN 890380
ISIN US36237H1014
Börsenwert: 1,309 Mrd. $
Kurs: 29,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -25,18 %
w. Volat. 1J 5,83 %
ø Drawdown 10J -48,09 %
ø Drawdown 3J -15,61 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre4,11 %
Performance 5 Jahre10,99 %
Performance 10 Jahre-25,18 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,97 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,83 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,83 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,98 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-48,09 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-44,16 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,61 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-16,87 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,25
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,12
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,49 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,13 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
6.908,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,23 %
Datenherkunft: Morningstar
53,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als G-III Apparel Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der G-III Apparel Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-12,96 % +147,85 % -50,40 % +16,43 % -29,13 % +20,11 % -24,40 % +24,80 % -33,21 % -12,37 % +36,58 %

G-III Apparel Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Children's Place DI
Columbia Sportswear Company DI
HanesBrands DI
Hugo Boss EI
Kontoor Brands DI
Levi Strauss DI
Oxford Industries DI
PVH DI
Under Armour (Class A) DI
V.F. DI
Kontoor Brands 80,09
+18,36 % +31,42 % +18,63 % +57,60 % +56,09 % +28,93 % -0,47 %
Children's Place 12,97
-12,04 % -29,08 % -19,12 % -47,17 % -41,64 % -36,24 % -43,82 % -0,46 %
HanesBrands 7,37
-12,20 % -12,57 % -18,76 % -23,06 % +0,15 % -29,87 % +65,75 % -0,25 %
PVH 96,80
-1,71 % +3,25 % +9,48 % -2,48 % +42,81 % +73,00 % -20,46 % -0,26 %
Levi Strauss 19,23
+1,91 % +5,51 % -8,96 % +17,06 % +6,57 % +16,58 % -0,20 %
Under Armour (Class A) 8,46
-12,87 % -15,25 % -9,33 % -25,32 % +9,74 % -13,48 % -3,13 % -0,38 %
Columbia Sportswear Company 80,62
+8,57 % -3,40 % -3,49 % -5,35 % +5,38 % -9,18 % +1,59 % -0,18 %
V.F. 19,82
-11,18 % -25,81 % -29,02 % -33,63 % -17,01 % -31,91 % +5,77 % -0,38 %
Hugo Boss 41,10
-8,46 % -1,55 % +15,32 % -7,79 % -8,11 % +24,56 % -39,21 % +0,44 %
Oxford Industries 74,94
+2,26 % +1,75 % +13,28 % -5,74 % -8,51 % +7,32 % -25,08 % -0,13 %
G-III Apparel Group 29,83
-3,21 % +4,29 % +17,95 % +2,61 % +36,48 % +147,85 % -12,96 % +0,75 %

Seasonal Chart zu G-III Apparel Group Ltd.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die G-III Apparel Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 67 % 53 % 60 % 53 % 60 % 60 % 33 % 67 % 50 % 86 % 64 %
Ø Perfor­mance -0,1 % 3,7 % -1,9 % 5,0 % -4,3 % 5,9 % -0,9 % -2,4 % 5,6 % -0,5 % 6,8 % 6,4 %
max. Per­for­mance 25,0 %
2019
20,4 %
2010
31,4 %
2010
47,1 %
2020
14,8 %
2018
28,7 %
2020
12,7 %
2010
29,2 %
2012
30,0 %
2010
30,4 %
2022
51,1 %
2020
35,2 %
2011
min. Per­for­mance -19,7 %
2010
-17,8 %
2020
-65,6 %
2020
-7,4 %
2016
-40,4 %
2019
-20,2 %
2010
-25,6 %
2020
-28,4 %
2019
-29,0 %
2022
-17,3 %
2018
-34,6 %
2011
-36,6 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Mai bis 07.Jun
Schwächste Entwicklung
07.Jun bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

G-III Apparel Group Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

G-III Apparel Group Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient G-III Apparel Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,14 %
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre6,44 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,32
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,70
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für G-III Apparel Group Ltd.

G-III Apparel Group Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von G-III Apparel Group Ltd. von 3,2 Mrd. USD auf 3,1 Mrd. USD um 4,0% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -133,1 Mio. USD auf 176,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,7% ggü. -4,1% im Vorjahr. Am 06.09.2024 meldete G-III Apparel Group Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 644,8 Mio. USD (-2,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 24,2 Mio. USD (+47,3% ggü. Vorjahresquartal).

G-III Apparel Group Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,7 - gemessen daran sind 5,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört G-III Apparel Group Ltd. zu den günstigsten 8,0% der Aktien. G-III Apparel Group Ltd. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von G-III Apparel Group Ltd. eine Rendite von 22,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -8,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,1% (Outperformance: -6,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.12.2023 bei 35,68 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 29,58 USD, womit sich die Aktie 17,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 20,66 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 29,58 USD erholen und damit um 43,2% seit Tief zulegen.

G-III Apparel Group Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 20,9 von 100 – 79,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 76,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

G-III Apparel Group Ltd. - Dividenden

G-III Apparel Group Ltd. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Apparel Manufacturing" haben folgende Dividendenrenditen:
V.F. Corp. (5,1 %)
Ralph Lauren Corp. (1,6 %)
Columbia Sportswear Company (1,5 %)
PVH Corp. (0,1 %)
Under Armour Inc. (Class A) (0,0 %)