GXO Logistics Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CU51 | GXO)
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Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
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Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
57,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als GXO Logistics Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der GXO Logistics Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -22,12 % | -28,88 % | +43,27 % | -53,00 % | - | - | - | - | - | - | - |
GXO Logistics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
C.H. Robinson Worldwide DI
Compania De Distribucion Integral Logista Holdings S.A.U. EI
DSV Panalpina EI
Expeditors International of Washington DI
FedEx DI
Forward Air XNAS
Hub Group XNAS
Hunt J.B. Transport Services DI
Landstar System DI
Pitney-Bowes DI
| Pitney-Bowes | 7,92 | ||||||
| -10,38 % | +33,72 % | -1,33 % | +14,28 % | +43,31 % | +64,55 % | +8,64 % | -4,49 % |
| Expeditors International of Washington | 110,50 | ||||||
| +8,86 % | +10,37 % | +0,26 % | +3,04 % | +1,60 % | -12,92 % | -0,79 % | -0,14 % |
| GXO Logistics | 33,90 | ||||||
| -20,91 % | -17,16 % | -28,88 % | -22,12 % | -6,62 % | |||
| Landstar System | 135,57 | ||||||
| +7,82 % | +8,00 % | -5,16 % | -1,66 % | -11,55 % | -11,25 % | -21,07 % | -2,21 % |
| Compania De Distribucion Integral Logista Holdings S.A.U. | 28,05 | ||||||
| +3,39 % | +14,20 % | +13,52 % | +19,63 % | +11,12 % | +19,28 % | -3,42 % | -4,66 % |
| Forward Air | 12,69 | ||||||
| -13,18 % | -22,80 % | -38,55 % | -48,33 % | -65,00 % | -48,70 % | -60,47 % | -15,12 % |
| DSV Panalpina | 159,03 | ||||||
| +15,17 % | -1,44 % | -2,46 % | -3,54 % | +28,21 % | -22,48 % | -8,02 % | |
| Hunt J.B. Transport Services | 134,34 | ||||||
| +4,77 % | +8,36 % | -5,73 % | -8,86 % | -11,48 % | -14,56 % | -21,43 % | -1,39 % |
| Hub Group | 33,02 | ||||||
| +5,95 % | +8,66 % | -0,70 % | -1,28 % | -9,21 % | -3,07 % | -25,96 % | -2,68 % |
| FedEx | 211,38 | ||||||
| +2,40 % | +14,05 % | -7,15 % | -1,12 % | -3,54 % | +11,21 % | -25,09 % | -2,08 % |
| C.H. Robinson Worldwide | 92,46 | ||||||
| +2,59 % | +6,21 % | -1,32 % | -3,57 % | -1,36 % | +19,60 % | -10,84 % | -2,44 % |
GXO Logistics Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSGXO Logistics Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient GXO Logistics Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,46
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für GXO Logistics
GXO Logistics - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von GXO Logistics von 9,8 Mrd. USD auf 11,7 Mrd. USD um 19,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 229,0 Mio. USD auf 134,0 Mio. USD um 41,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,1% ggü. 2,3% im Vorjahr. Am 05.11.2024 meldete GXO Logistics die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,2 Mrd. USD (+27,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 33,0 Mio. USD (-50,0% ggü. Vorjahresquartal).GXO Logistics ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 32,5 - gemessen daran sind 53,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört GXO Logistics zu den günstigsten 7,2% der Aktien. GXO Logistics zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von GXO Logistics eine Rendite von -34,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -38,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,1% (Outperformance: -4,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.10.2024 bei 63,33 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 33,88 USD, womit sich die Aktie 46,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.04.2025 bei 32,71 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 33,88 USD erholen und damit um 3,6% seit Tief zulegen.
GXO Logistics wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 23,2 von 100 – 76,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 24,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
GXO Logistics - Dividenden
GXO Logistics hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Integrated Freight & Logistics" haben folgende Dividendenrenditen:
United Parcel Service Inc. (5,2 %)
C.H. Robinson Worldwide Inc. (2,4 %)
FedEx Corp. (2,0 %)
Landstar System Inc. (2,0 %)
Expeditors International of Washington Inc. (1,3 %)