Arthur J. Gallagher Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (869761 | AJG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Arthur J. Gallagher [AJG 869761 US3635761097]
WKN 869761
ISIN US3635761097
Börsenwert: 82,423 Mrd. $
Kurs: 322,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 48,59
KUV.24 7,13
Div.24 0,75 %
Div.23 0,68 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,17 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,21 %
EPS-Wachstum 5 Jahre12,99 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre76,93 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,61 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,45 %
Nettogewinnmarge11,78 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,96 %
Performance pro Jahr25,40 %
Kursstabilität98,46 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung20,99 %
EBIT / Verschuldung0,17
EBIT / Zinszahlungen5,92
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)37
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
174.783,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,82 %
Datenherkunft: Morningstar
0,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Arthur J. Gallagher Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Arthur J. Gallagher [AJG 869761 US3635761097]
WKN 869761
ISIN US3635761097
Börsenwert: 82,423 Mrd. $
Kurs: 322,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 48,59
KUV.24 7,13
Div.24 0,75 %
Div.23 0,68 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,69 %
letztes Geschäftsjahr0,75 %
erwartet in diesem Jahr0,81 %
erwartet im nächsten Jahr0,86 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität28 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,24 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,89 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,21 %
Finanzverschuldung20,99 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,55
Ø Eigenkapitalrendite11,72 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch78
relative Stärke84
hohe Volatilität94
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
174.783,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,82 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Arthur J. Gallagher [AJG 869761 US3635761097]
WKN 869761
ISIN US3635761097
Börsenwert: 82,423 Mrd. $
Kurs: 322,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 16,34 %
Ums.Wachs. TTM 14,72 %
Div.24 0,75 %
PEG Ratio TTM 1,02
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)14,72 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre16,34 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,41 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre11,85 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis47,22 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis866,40 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,85 %
Performance 12 Monate37,60 %
Abstand 52-Wochenhoch8,14 %
Abstand GD2007,31 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,61 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,11
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,86
Rule-of-40 TTM35,75 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
174.783,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,82 %
Datenherkunft: Morningstar
2,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Arthur J. Gallagher Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Arthur J. Gallagher [AJG 869761 US3635761097]
WKN 869761
ISIN US3635761097
Börsenwert: 82,423 Mrd. $
Kurs: 322,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 561,46 %
w. Volat. 1J 2,87 %
ø Drawdown 10J -17,02 %
ø Drawdown 3J -6,16 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre91,19 %
Performance 5 Jahre300,41 %
Performance 10 Jahre561,46 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,41 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,23 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,87 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,92 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-17,02 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-18,05 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,16 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,12 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,50
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,31
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,31 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,74 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
174.783,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,82 %
Datenherkunft: Morningstar
1,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Arthur J. Gallagher Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Arthur J. Gallagher Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+13,49 % +26,22 % +19,27 % +11,12 % +37,15 % +29,91 % +29,21 % +16,47 % +21,79 % +26,92 % -13,04 %

Arthur J. Gallagher im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Brown & Brown DI
CorVel XNAS
Erie Indemnity DI
Goosehead Insurance DI
Marsh & McLennan Cos. DI
Baldwin Insurance Group XNAS
Goosehead Insurance 99,50
+14,72 % -2,18 % +21,50 % +30,01 % +41,45 % -7,20 % +6,77 %
Baldwin Insurance Group 41,98
+34,18 % +9,51 % +21,68 % +29,40 % +61,28 % +8,36 % -2,52 %
CorVel 110,31
+24,15 % +46,32 % +29,78 % +28,50 % +28,08 % +35,02 % -0,85 % -0,77 %
Erie Indemnity 361,63
+15,64 % +15,85 % +12,83 % +29,12 % +27,99 % +23,08 % -12,28 % -11,52 %
Brown & Brown 114,40
+21,71 % +26,90 % +23,11 % +20,92 % +33,66 % +43,47 % +12,14 % -2,85 %
Arthur J. Gallagher 322,13
+20,84 % +33,74 % +24,10 % +22,46 % +24,13 % +26,22 % +13,49 % -2,83 %
Marsh & McLennan Cos. 219,24
+14,48 % +18,64 % +14,58 % +9,19 % +10,53 % +12,11 % +3,21 % +0,13 %

Seasonal Chart zu Arthur J. Gallagher & Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Arthur J. Gallagher Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 81 % 63 % 60 % 60 % 60 % 73 % 67 % 53 % 67 % 80 % 47 %
Ø Perfor­mance 0,9 % 3,5 % 1,6 % 2,2 % 0,8 % 0,8 % 3,2 % 0,2 % 0,0 % 4,4 % 3,2 % -1,1 %
max. Per­for­mance 8,0 %
2018
11,9 %
2025
11,0 %
2016
16,2 %
2021
20,1 %
2020
9,6 %
2023
10,3 %
2020
7,3 %
2023
6,3 %
2017
17,5 %
2011
11,3 %
2020
7,9 %
2011
min. Per­for­mance -8,1 %
2016
-5,0 %
2020
-16,4 %
2020
-6,1 %
2024
-7,5 %
2012
-4,5 %
2021
-3,4 %
2014
-7,8 %
2015
-6,8 %
2011
-5,2 %
2016
-2,8 %
2021
-9,7 %
2023
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Sep bis 25.Nov
Schwächste Entwicklung
25.Nov bis 27.Jan
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Arthur J. Gallagher & Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Arthur J. Gallagher & Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Arthur J. Gallagher Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,17 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre12,99 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,80
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis48,59
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,75 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Arthur J. Gallagher & Co.

Arthur J. Gallagher & Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Arthur J. Gallagher & Co. von 10,1 Mrd. USD auf 11,6 Mrd. USD um 14,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 969,5 Mio. USD auf 1,5 Mrd. USD um 50,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,7% ggü. 9,6% im Vorjahr. Am 18.02.2025 meldete Arthur J. Gallagher & Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,7 Mrd. USD (+11,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 258,3 Mio. USD (Vorjahr: -32,2 Mio. USD).

Arthur J. Gallagher & Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 48,6 - gemessen daran sind 62,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,1 gehört Arthur J. Gallagher & Co. zu den günstigsten 79,5% der Aktien. Arthur J. Gallagher & Co. zahlt eine Dividende von 2,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,7%. 46,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,7% und das der letzten 5 Jahre 6,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Arthur J. Gallagher & Co. eine Rendite von 37,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 30,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,5% (Outperformance: -1,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.04.2025 bei 350,70 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 322,13 USD, womit sich die Aktie 8,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 29.04.2024 bei 232,27 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 322,13 USD erholen und damit um 38,7% seit Tief zulegen.

Arthur J. Gallagher & Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,8 von 100 – 1,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Arthur J. Gallagher & Co. - Dividenden

Arthur J. Gallagher & Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 41 %.

Dividende 2024: 2,40 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,20 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,04 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,92 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance Brokers" haben folgende Dividendenrenditen:
Marsh & McLennan Cos. Inc. (1,5 %)
Erie Indemnity Co. (1,3 %)
Arthur J. Gallagher & Co. (0,8 %)
Brown & Brown Inc. (0,5 %)