Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Gaming and Leisure Properties Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Gaming and Leisure Properties Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,55
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Gaming and Leisure Properties

Gaming and Leisure Properties - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Gaming and Leisure Properties von 1,2 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 7,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 534,0 Mio. USD auf 684,7 Mio. USD um 28,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 52,2% ggü. 43,9% im Vorjahr. Am 23.02.2023 meldete Gaming and Leisure Properties die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 336,4 Mio. USD (+12,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 194,1 Mio. USD (+62,3% ggü. Vorjahresquartal).

Gaming and Leisure Properties ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,6 - gemessen daran sind 37,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,1 gehört Gaming and Leisure Properties zu den günstigsten 87,9% der Aktien. Gaming and Leisure Properties zahlt eine Dividende von 2,81 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,6%. 7,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,81 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,8% und das der letzten 5 Jahre 2,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Gaming and Leisure Properties eine Rendite von 7,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 20,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,3% (Outperformance: -6,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.03.2023 bei 55,13 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 50,53 USD, womit sich die Aktie 8,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.05.2022 bei 41,97 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 50,53 USD erholen und damit um 20,4% seit Tief zulegen.

Gaming and Leisure Properties wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.