Gap Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (863533 | GPS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Gap [GPS 863533 US3647601083]
WKN 863533
ISIN US3647601083
Börsenwert: 7,787 Mrd. $
Kurs: 20,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 9,39
KUV.25 0,52
Div.25 2,85 %
Div.24 2,87 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,64 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre11,92 %
EPS-Wachstum 5 Jahre19,22 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre87,03 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,82 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,78 %
Nettogewinnmarge2,56 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,07 %
Performance pro Jahr24,71 %
Kursstabilität1,35 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung46,07 %
EBIT / Verschuldung0,22
EBIT / Zinszahlungen14,07
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)92
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
410.850,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,00 %
Datenherkunft: Morningstar
58,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Gap Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Gap [GPS 863533 US3647601083]
WKN 863533
ISIN US3647601083
Börsenwert: 7,787 Mrd. $
Kurs: 20,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 9,39
KUV.25 0,52
Div.25 2,85 %
Div.24 2,87 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,85 %
letztes Geschäftsjahr2,85 %
erwartet in diesem Jahr3,14 %
erwartet im nächsten Jahr3,14 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-3,76 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-9,16 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum11,92 %
Finanzverschuldung46,07 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,24
Ø Eigenkapitalrendite5,72 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch7
relative Stärke25
hohe Volatilität22
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
410.850,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,00 %
Datenherkunft: Morningstar
25,85 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Gap Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Gap [GPS 863533 US3647601083]
WKN 863533
ISIN US3647601083
Börsenwert: 7,787 Mrd. $
Kurs: 20,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,71 %
Ums.Wachs. TTM 1,07 %
Div.25 2,85 %
PEG Ratio TTM 0,32
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,07 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,71 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,21 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre146,43 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis27,87 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis21,43 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,11 %
Performance 12 Monate-19,38 %
Abstand 52-Wochenhoch28,09 %
Abstand GD200-6,24 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-10,34 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,43
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,76
Rule-of-40 TTM6,49 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
410.850,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,00 %
Datenherkunft: Morningstar
68,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Gap Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Gap [GPS 863533 US3647601083]
WKN 863533
ISIN US3647601083
Börsenwert: 7,787 Mrd. $
Kurs: 20,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -44,74 %
w. Volat. 1J 6,72 %
ø Drawdown 10J -45,86 %
ø Drawdown 3J -15,32 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre132,85 %
Performance 5 Jahre92,73 %
Performance 10 Jahre-44,74 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,87 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,77 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,72 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,98 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-45,86 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-37,31 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,32 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,63 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,14
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,26
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,60 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,88 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
410.850,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,00 %
Datenherkunft: Morningstar
54,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Gap Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Gap Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-14,01 % +16,20 % +85,37 % -36,09 % -12,58 % +14,20 % -31,37 % -24,37 % +51,78 % -9,15 % -41,34 %

Gap im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Abercrombie & Fitch DI
American Eagle Outfitters DI
Boot Barn Holdings DI
Buckle DI
Burlington Stores DI
Carter's DI
Foot Locker DI
Guess ? DI
Urban Outfitters DI
VICTORIAS SECRECT DI
Boot Barn Holdings 163,56
+18,08 % +48,20 % +21,25 % +30,11 % +45,73 % +97,79 % +7,73 % +1,01 %
Carter's 29,85
-11,99 % -19,13 % -26,84 % -24,65 % -34,59 % -27,64 % -44,91 % -2,60 %
Buckle 44,86
-0,20 % +22,87 % +1,70 % +15,32 % +14,90 % +6,92 % -11,71 % +0,79 %
VICTORIAS SECRECT 18,45
-17,07 % -2,97 % +56,07 % -55,45 % +0,40 %
Foot Locker 24,02
-9,30 % -3,72 % -19,87 % -5,76 % -6,04 % -30,14 % +10,39 % +0,21 %
American Eagle Outfitters 9,59
-5,78 % -4,32 % -27,18 % -6,79 % -9,62 % -21,22 % -42,48 % -2,15 %
Burlington Stores 227,93
+16,10 % +1,41 % -7,00 % +13,64 % +22,64 % +46,58 % -20,04 % -0,10 %
Abercrombie & Fitch 75,84
+13,04 % +46,13 % +15,98 % +58,74 % +44,98 % +69,43 % -49,26 % +1,15 %
Gap 20,89
-6,05 % +14,19 % -10,37 % +31,78 % +47,68 % +16,20 % -14,01 % -0,63 %
Guess ? 11,42
-5,30 % +2,62 % -18,85 % -14,11 % -25,47 % -39,03 % -18,74 % -3,83 %
Urban Outfitters 68,85
+6,94 % +31,65 % +15,92 % +48,63 % +46,00 % +53,77 % +25,46 % -0,96 %

Seasonal Chart zu Gap Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Gap Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 44 % 63 % 56 % 50 % 38 % 53 % 60 % 33 % 20 % 40 % 60 % 47 %
Ø Perfor­mance -0,6 % 3,9 % 0,4 % -0,8 % -4,4 % 1,8 % 4,2 % -0,2 % -2,2 % 4,2 % 8,1 % -2,1 %
max. Per­for­mance 20,3 %
2023
24,9 %
2012
43,2 %
2024
15,3 %
2020
41,1 %
2024
41,8 %
2020
21,5 %
2016
30,1 %
2020
25,0 %
2017
37,3 %
2022
56,8 %
2023
6,8 %
2021
min. Per­for­mance -13,0 %
2011
-19,5 %
2022
-50,9 %
2020
-25,5 %
2024
-28,4 %
2019
-25,3 %
2022
-13,3 %
2021
-19,0 %
2019
-15,1 %
2021
-12,0 %
2017
-27,1 %
2021
-22,4 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 23.Nov
Schwächste Entwicklung
02.Mär bis 25.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Gap Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Gap Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Gap Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,64 %
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre19,22 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,71
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis9,39
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,85 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Gap Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Gap Inc. von 14,9 Mrd. USD auf 15,1 Mrd. USD um 1,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 502,0 Mio. USD auf 844,0 Mio. USD um 68,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,6% ggü. 3,4% im Vorjahr. Am 30.05.2025 meldete Gap Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.04.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,5 Mrd. USD (+2,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 193,0 Mio. USD (+22,2% ggü. Vorjahresquartal).

Gap Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,4 - gemessen daran sind 7,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Gap Inc. zu den günstigsten 10,6% der Aktien. Gap Inc. zahlt eine Dividende von 0,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,9%. 21,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -0,1% und das der letzten 5 Jahre -9,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Gap Inc. eine Rendite von -22,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -33,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -24,6% (Outperformance: -25,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.05.2025 bei 29,24 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 20,89 USD, womit sich die Aktie 28,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.04.2025 bei 16,80 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 20,89 USD erholen und damit um 24,4% seit Tief zulegen.

Gap Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,9 von 100 – 13,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 76,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Gap Inc. - Dividenden

Gap Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -3,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 60 %.

Dividende 2025: 0,60 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,60 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,60 USD je Aktie (4,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,60 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Apparel Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Carter's (6,1 %)
American Eagle Outfitters Inc. (3,2 %)
Gap Inc. (2,6 %)
TJX Companies Inc. (1,2 %)
Ross Stores Inc. (1,0 %)