Generac Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0YGR4 | GNRC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Generac Holdings [GNRC A0YGR4 US3687361044]
WKN A0YGR4
ISIN US3687361044
Börsenwert: 10,440 Mrd. $
Kurs: 173,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 52,44
KUV.23 2,60
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre14,73 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre89,01 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,50 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-12,88 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,03 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,00 %
Nettogewinnmarge9,00 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,57 %
Performance pro Jahr19,25 %
Kursstabilität-19,17 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,04 %
EBIT / Verschuldung0,22
EBIT / Zinszahlungen3,97
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)38
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
13.519,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,13 %
Datenherkunft: Morningstar
44,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Generac Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Generac Holdings [GNRC A0YGR4 US3687361044]
WKN A0YGR4
ISIN US3687361044
Börsenwert: 10,440 Mrd. $
Kurs: 173,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 52,44
KUV.23 2,60
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum89,01 %
Finanzverschuldung34,04 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,90
Ø Eigenkapitalrendite22,24 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke84
hohe Volatilität41
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
13.519,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,13 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Generac Holdings [GNRC A0YGR4 US3687361044]
WKN A0YGR4
ISIN US3687361044
Börsenwert: 10,440 Mrd. $
Kurs: 173,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,75 %
Ums.Wachs. TTM -0,10 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,71
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,10 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,75 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,22 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-37,63 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis61,89 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis41,43 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate16,92 %
Performance 12 Monate70,78 %
Abstand 52-Wochenhoch1,31 %
Abstand GD20027,42 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr86,69 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,13
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,36
Rule-of-40 TTM12,50 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
13.519,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,13 %
Datenherkunft: Morningstar
15,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Generac Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Generac Holdings [GNRC A0YGR4 US3687361044]
WKN A0YGR4
ISIN US3687361044
Börsenwert: 10,440 Mrd. $
Kurs: 173,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 298,81 %
w. Volat. 1J 6,33 %
ø Drawdown 10J -33,15 %
ø Drawdown 3J -17,65 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-62,50 %
Performance 5 Jahre92,16 %
Performance 10 Jahre298,81 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,32 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,31 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,33 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,42 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,15 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-17,65 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,55 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,19
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,24
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,16 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,07 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
13.519,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,13 %
Datenherkunft: Morningstar
49,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Generac Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Generac Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+34,30 % +28,39 % -71,40 % +54,75 % +126,08 % +102,39 % +0,36 % +21,55 % +36,85 % -36,33 % -17,44 %

Generac Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

A.O. Smith DI
Beijer Ref SKI
Donaldson DI
Flowserve DI
GEA Group EI
ITT DI
Middleby DI
Rational EI
Trelleborg SKI
Wärtsilä EI
A.O. Smith 80,89
+13,44 % +11,01 % +9,05 % +8,43 % +28,31 % +44,03 % -1,88 % -6,23 %
Middleby 133,11
+4,92 % +3,28 % +6,80 % -7,32 % -0,20 % +9,91 % -9,56 % -0,24 %
ITT 152,30
+14,39 % +20,74 % +24,08 % +19,51 % +50,83 % +47,13 % +27,64 % +2,24 %
Wärtsilä 20,19
+6,20 % +14,19 % +29,04 % +23,92 % +73,15 % +66,81 % +53,77 % +1,00 %
Flowserve 54,84
-1,55 % +3,82 % +16,79 % +17,22 % +49,46 % +34,35 % +33,04 % +1,82 %
Generac Holdings 173,56
+16,15 % +16,04 % -4,14 % -25,60 % +7,58 % +28,39 % +34,30 % +4,35 %
Rational 911,75
+15,10 % +7,71 % +6,61 % +7,04 % +32,62 % +26,04 % +30,38 % +2,10 %
Beijer Ref 164,42
+27,82 % +17,36 % +13,98 % -0,13 % +10,19 % -8,29 % +21,78 % +1,03 %
Trelleborg 366,69
+12,58 % +20,78 % +21,15 % +24,90 % +30,03 % +40,20 % +8,68 % +0,41 %
Donaldson 73,80
+1,28 %
GEA Group 46,60
+3,88 % +12,85 % +10,95 % +5,36 % +18,73 % -1,34 % +23,53 % +1,39 %

Seasonal Chart zu Generac Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Generac Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 43 % 43 % 47 % 47 % 67 % 60 % 67 % 53 % 53 % 71 % 64 % 64 %
Ø Perfor­mance -1,3 % 6,1 % 0,5 % -1,5 % 0,8 % 6,0 % 5,6 % -1,3 % -1,0 % 7,6 % 3,9 % 1,2 %
max. Per­for­mance 19,8 %
2023
33,7 %
2021
13,6 %
2024
7,8 %
2024
14,2 %
2020
36,9 %
2023
29,2 %
2020
20,6 %
2020
13,7 %
2017
48,5 %
2012
39,3 %
2023
11,8 %
2011
min. Per­for­mance -19,8 %
2022
-11,1 %
2012
-10,0 %
2023
-26,2 %
2022
-27,2 %
2010
-14,8 %
2022
-11,8 %
2015
-22,7 %
2023
-19,2 %
2022
-34,9 %
2022
-15,5 %
2021
-16,5 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Sep bis 28.Nov
Schwächste Entwicklung
31.Jul bis 23.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Generac Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Generac Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Generac Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre14,73 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-1,50 %
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,28
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis52,44
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Generac Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Generac Holdings Inc. von 4,6 Mrd. USD auf 4,0 Mrd. USD um 11,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 350,3 Mio. USD auf 203,1 Mio. USD um 42,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,0% ggü. 7,7% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Generac Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 998,2 Mio. USD (-0,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 59,1 Mio. USD (+30,8% ggü. Vorjahresquartal).

Generac Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 52,4 - gemessen daran sind 61,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 gehört Generac Holdings Inc. zu den günstigsten 47,8% der Aktien. Generac Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Generac Holdings Inc. eine Rendite von 70,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 37,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 23,5% (Outperformance: 20,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.10.2024 bei 175,86 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 173,56 USD, womit sich die Aktie 1,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 79,86 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 173,56 USD erholen und damit um 117,3% seit Tief zulegen.

Generac Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,1 von 100 – 4,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 21,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Generac Holdings Inc. - Dividenden

Generac Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Cummins Inc. (2,7 %)
Emerson Electric Co. (2,2 %)
Illinois Tool Works Inc. (2,1 %)
Flowserve Corp. (1,9 %)
Rockwell Automation Inc. (1,7 %)