General Dynamics Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (851143 | GD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
General Dynamics [GD 851143 US3695501086]
WKN 851143
ISIN US3695501086
Börsenwert: 81,099 Mrd. $
Kurs: 302,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 22,08
KUV.24 1,71
Div.24 1,86 %
Div.23 1,75 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,93 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,73 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,70 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre92,57 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,60 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,96 %
Nettogewinnmarge8,12 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,79 %
Performance pro Jahr17,90 %
Kursstabilität90,05 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung19,11 %
EBIT / Verschuldung0,46
EBIT / Zinszahlungen12,55
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
115.574,03 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,37 %
Datenherkunft: Morningstar
16,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als General Dynamics Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
General Dynamics [GD 851143 US3695501086]
WKN 851143
ISIN US3695501086
Börsenwert: 81,099 Mrd. $
Kurs: 302,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 22,08
KUV.24 1,71
Div.24 1,86 %
Div.23 1,75 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,61 %
letztes Geschäftsjahr1,86 %
erwartet in diesem Jahr1,94 %
erwartet im nächsten Jahr2,10 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität30 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,64 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,84 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,73 %
Finanzverschuldung19,11 %
Stabilität Nettogewinnmarge27,40
Ø Eigenkapitalrendite18,80 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch79
relative Stärke53
hohe Volatilität93
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
115.574,03 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,37 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
General Dynamics [GD 851143 US3695501086]
WKN 851143
ISIN US3695501086
Börsenwert: 81,099 Mrd. $
Kurs: 302,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,04 %
Ums.Wachs. TTM 14,11 %
Div.24 1,86 %
PEG Ratio TTM 1,17
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)14,11 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,04 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)13,90 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre5,92 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis17,68 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis26,37 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate19,85 %
Performance 12 Monate6,82 %
Abstand 52-Wochenhoch3,79 %
Abstand GD20010,42 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-45,38 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,11
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,28
Rule-of-40 TTM20,79 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
115.574,03 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,37 %
Datenherkunft: Morningstar
5,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als General Dynamics Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
General Dynamics [GD 851143 US3695501086]
WKN 851143
ISIN US3695501086
Börsenwert: 81,099 Mrd. $
Kurs: 302,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 104,90 %
w. Volat. 1J 3,27 %
ø Drawdown 10J -21,83 %
ø Drawdown 3J -6,02 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre45,33 %
Performance 5 Jahre101,20 %
Performance 10 Jahre104,90 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,47 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,26 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,27 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,89 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-21,83 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-21,68 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,02 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,06 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,36
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,41
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,46 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,67 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
115.574,03 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,37 %
Datenherkunft: Morningstar
0,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als General Dynamics Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der General Dynamics Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+14,68 % +1,47 % +4,66 % +19,01 % +40,08 % -15,61 % +12,17 % -22,73 % +17,83 % +25,70 % -0,19 %

General Dynamics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Axon Enterprise DI
BAE SYSTEMS GPI
Howmet Aerospace DI
L3 Harris Technologies DI
Lockheed Martin DI
Northrop Grumman DI
Rheinmetall EI
Rolls Royce Holdings GPI
Thales EI
TransDigm Group DI
Northrop Grumman 517,33
+11,88 % +11,88 % +9,23 % +3,95 % +7,22 % +0,25 % +10,40 % -0,72 %
Rolls Royce Holdings £ 10,08
+14,12 % +62,72 % +81,40 % +123,67 % +161,72 % +90,20 % +76,17 % +0,97 %
Thales 247,65
+15,78 % +28,83 % +29,55 % +26,54 % +34,43 % +3,51 % +79,16 % -2,73 %
Axon Enterprise 748,58
+36,68 % +51,87 % +43,41 % +99,36 % +97,51 % +130,06 % +26,19 % -0,22 %
L3 Harris Technologies 261,12
+12,29 % +10,01 % +3,96 % +5,34 % +15,63 % -0,16 % +24,42 % -0,45 %
TransDigm Group 1.578,98
+21,33 % +30,19 % +25,07 % +43,21 % +33,36 % +25,27 % +24,72 % +0,26 %
General Dynamics 302,07
+7,45 % +16,08 % +12,38 % +12,40 % +18,46 % +1,47 % +14,68 % -0,91 %
Rheinmetall 1.840,00
+44,18 % +87,34 % +117,94 % +114,15 % +169,48 % +114,15 % +198,81 % -2,13 %
Lockheed Martin 470,56
+8,98 % +5,78 % +5,74 % +5,75 % +0,73 % +7,21 % -3,04 % -0,63 %
BAE SYSTEMS £ 18,87
+14,55 % +32,25 % +36,90 % +33,59 % +43,59 % +3,15 % +64,68 % -1,25 %
Howmet Aerospace 184,44
+63,76 % +54,06 % +77,01 % +93,41 % +102,09 % +68,96 % +0,06 %

Seasonal Chart zu General Dynamics Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die General Dynamics Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 69 % 56 % 50 % 63 % 50 % 73 % 67 % 53 % 53 % 67 % 40 %
Ø Perfor­mance 1,3 % 3,1 % 0,6 % -0,1 % 0,2 % -0,1 % 2,1 % 0,0 % -0,4 % 2,6 % 2,8 % -0,7 %
max. Per­for­mance 9,4 %
2018
11,4 %
2021
11,1 %
2021
7,0 %
2016
12,4 %
2020
13,1 %
2019
8,9 %
2013
5,5 %
2014
12,4 %
2010
17,7 %
2022
16,3 %
2016
10,3 %
2021
min. Per­for­mance -6,1 %
2023
-9,0 %
2020
-17,1 %
2020
-8,9 %
2018
-11,1 %
2010
-13,8 %
2010
-8,6 %
2011
-8,8 %
2010
-11,2 %
2011
-15,7 %
2018
-6,8 %
2021
-15,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 01.Dez
Schwächste Entwicklung
05.Mär bis 25.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

General Dynamics Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

General Dynamics Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient General Dynamics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,93 %
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre2,70 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,78
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis22,08
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,86 %
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

General Dynamics Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von General Dynamics Corp. von 42,3 Mrd. USD auf 47,7 Mrd. USD um 12,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,3 Mrd. USD auf 3,8 Mrd. USD um 14,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,9% ggü. 7,8% im Vorjahr. Am 23.04.2025 meldete General Dynamics Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 12,2 Mrd. USD (+13,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 994,0 Mio. USD (+24,4% ggü. Vorjahresquartal).

General Dynamics Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,1 - gemessen daran sind 34,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört General Dynamics Corp. zu den günstigsten 34,0% der Aktien. General Dynamics Corp. zahlt eine Dividende von 5,68 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 29,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,68 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,1% und das der letzten 5 Jahre 6,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von General Dynamics Corp. eine Rendite von 3,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -7,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,8% (Outperformance: 1,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.11.2024 bei 316,90 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 302,16 USD, womit sich die Aktie 4,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 239,20 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 302,16 USD erholen und damit um 26,3% seit Tief zulegen.

General Dynamics Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,9 von 100 – 4,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,2 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

General Dynamics Corp. - Dividenden

General Dynamics Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 42 %.

Dividende 2024: 5,68 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 5,28 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 5,04 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,76 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
GE Aerospace (22,0 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Lockheed Martin Corp. (2,6 %)
L3 Harris Technologies Inc. (2,2 %)
General Dynamics Corp. (2,2 %)