GE Aerospace Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CSML | GE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
GE Aerospace [GE A3CSML US3696043013]
WKN A3CSML
ISIN US3696043013
Börsenwert: 185,420 Mrd. $
Kurs: 169,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,29
KUV.23 2,73
Div.23 0,19 %
Div.23 0,19 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-10,99 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-89,50 %
EPS-Wachstum 5 Jahre19,16 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre56,21 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite3,61 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,03 %
Nettogewinnmarge1,44 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,36 %
Performance pro Jahr32,36 %
Kursstabilität82,80 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung14,07 %
EBIT / Verschuldung0,49
EBIT / Zinszahlungen10,12
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)68
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
67.717,73 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,29 %
Datenherkunft: Morningstar
48,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als GE Aerospace Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
GE Aerospace [GE A3CSML US3696043013]
WKN A3CSML
ISIN US3696043013
Börsenwert: 185,420 Mrd. $
Kurs: 169,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,29
KUV.23 2,73
Div.23 0,19 %
Div.23 0,19 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,19 %
letztes Geschäftsjahr0,19 %
erwartet in diesem Jahr0,57 %
erwartet im nächsten Jahr0,78 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-25,79 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-35,91 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-89,50 %
Finanzverschuldung14,07 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,13
Ø Eigenkapitalrendite1,77 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch1
relative Stärke88
hohe Volatilität65
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
67.717,73 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,29 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
GE Aerospace [GE A3CSML US3696043013]
WKN A3CSML
ISIN US3696043013
Börsenwert: 185,420 Mrd. $
Kurs: 169,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,30 %
Ums.Wachs. TTM -22,62 %
Div.23 0,19 %
PEG Ratio TTM -0,91
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-22,62 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,30 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-43,26 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre83,58 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-32,87 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis612,50 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,58 %
Performance 12 Monate75,20 %
Abstand 52-Wochenhoch12,08 %
Abstand GD2003,62 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr89,89 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)9,30
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,73
Rule-of-40 TTM-12,92 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
67.717,73 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,29 %
Datenherkunft: Morningstar
51,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als GE Aerospace Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
GE Aerospace [GE A3CSML US3696043013]
WKN A3CSML
ISIN US3696043013
Börsenwert: 185,420 Mrd. $
Kurs: 169,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 39,55 %
w. Volat. 1J 4,22 %
ø Drawdown 10J -34,22 %
ø Drawdown 3J -8,52 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre198,25 %
Performance 5 Jahre211,23 %
Performance 10 Jahre39,55 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,05 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,74 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,22 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,22 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,22 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,92 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,52 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,84 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,15
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,78 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,25 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
67.717,73 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,29 %
Datenherkunft: Morningstar
34,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als GE Aerospace Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der GE Aerospace Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+67,97 % +95,20 % -11,31 % +9,34 % -3,23 % +47,42 % -56,62 % -44,78 % +1,44 % +23,27 % -9,85 %

GE Aerospace im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Airbus EI
Axon Enterprise DI
Boeing DI
General Dynamics DI
Lockheed Martin DI
Northrop Grumman DI
Rolls Royce Holdings GPI
RTX DI
Safran EI
TransDigm Group DI
Northrop Grumman 479,02
+12,66 % +6,60 % +12,61 % +8,96 % -4,74 % -14,20 % +2,53 % -0,24 %
Rolls Royce Holdings £ 5,77
+7,27 % +19,07 % +45,97 % +67,67 % +147,65 % +222,47 % +92,23 % +2,06 %
Axon Enterprise 640,96
+39,30 % +54,48 % +50,15 % +65,21 % +94,50 % +55,69 % +146,91 % +0,71 %
Boeing 168,92
+3,16 % -13,62 % -7,95 % -6,37 % -3,17 % +36,84 % -35,42 % +2,94 %
Airbus 156,84
+14,25 % +4,78 % +13,70 % +14,05 % +18,44 % +25,91 % +12,05 % +0,41 %
TransDigm Group 1.266,85
+20,70 % +17,33 % +20,51 % +27,93 % +44,18 % +60,66 % +25,29 % +0,42 %
Safran 209,90
+15,31 % +7,42 % +15,39 % +26,47 % +33,87 % +36,38 % +31,69 % +1,94 %
RTX 116,87
+5,07 % +4,90 % +12,59 % +10,82 % +9,24 % -16,63 % +39,38 % -0,63 %
General Dynamics 265,42
+6,55 % +8,42 % +15,61 % +9,44 % +4,27 % +4,66 % +3,44 % -1,85 %
Lockheed Martin 511,28
+10,50 % +5,86 % +9,63 % +14,18 % +3,04 % -6,83 % +13,28 % -0,32 %
GE Aerospace 169,94
+3,04 % +25,60 % +31,93 % +41,44 % +83,52 % +95,20 % +67,73 % -0,78 %

Seasonal Chart zu GE Aerospace: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die GE Aerospace Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 80 % 47 % 53 % 47 % 33 % 40 % 40 % 40 % 53 % 67 % 57 %
Ø Perfor­mance 4,2 % 2,7 % 0,6 % -0,1 % -1,0 % -1,0 % 0,7 % -3,2 % -0,5 % 3,0 % 2,8 % 2,7 %
max. Per­for­mance 34,2 %
2019
17,5 %
2024
13,3 %
2010
15,4 %
2024
7,2 %
2021
11,2 %
2019
16,1 %
2022
4,4 %
2020
12,2 %
2010
25,7 %
2022
37,2 %
2020
15,5 %
2010
min. Per­for­mance -10,3 %
2014
-12,7 %
2018
-27,0 %
2020
-18,5 %
2022
-13,3 %
2010
-18,7 %
2022
-11,1 %
2020
-21,1 %
2019
-15,7 %
2022
-16,6 %
2017
-25,7 %
2018
-4,6 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
05.Dez bis 16.Feb
Schwächste Entwicklung
27.Mai bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

GE Aerospace Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

GE Aerospace Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient GE Aerospace Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-10,99 %
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre19,16 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,28
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis20,29
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,19 %
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

GE Aerospace - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von GE Aerospace von 76,6 Mrd. USD auf 68,0 Mrd. USD um 11,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 225,0 Mio. USD auf 9,5 Mrd. USD um 4113,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,0% ggü. 0,3% im Vorjahr. Am 22.10.2024 meldete GE Aerospace die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,8 Mrd. USD (-43,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,9 Mrd. USD (+432,2% ggü. Vorjahresquartal).

GE Aerospace ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,3 - gemessen daran sind 31,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,7 gehört GE Aerospace zu den günstigsten 48,6% der Aktien. GE Aerospace zahlt eine Dividende von 0,32 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 54,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,32 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre -35,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von GE Aerospace eine Rendite von 76,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 48,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,2% (Outperformance: -7,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.10.2024 bei 194,80 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 171,32 USD, womit sich die Aktie 12,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.12.2023 bei 95,82 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 171,32 USD erholen und damit um 78,8% seit Tief zulegen.

GE Aerospace wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,5 von 100 – 95,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 24,6 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

GE Aerospace - Dividenden

GE Aerospace hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -25,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 18 %.

Dividende 2023: 0,32 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,32 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,32 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,32 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
RTX Corp. (2,8 %)
Lockheed Martin Corp. (2,7 %)
L3 Harris Technologies Inc. (2,1 %)
General Dynamics Corp. (2,0 %)
Huntington Ingalls Industries Inc. (1,9 %)