GE Aerospace Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CSML | GE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
GE Aerospace [GE A3CSML US3696043013]
WKN A3CSML
ISIN US3696043013
Börsenwert: 204,889 Mrd. $
Kurs: 188,96 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 22,20
KUV.23 2,99
Div.23 0,17 %
Div.23 0,17 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-10,99 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-89,50 %
EPS-Wachstum 5 Jahre19,16 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre56,21 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite3,61 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,03 %
Nettogewinnmarge1,44 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,35 %
Performance pro Jahr31,67 %
Kursstabilität79,33 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung14,07 %
EBIT / Verschuldung0,49
EBIT / Zinszahlungen10,12
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
74.562,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,55 %
Datenherkunft: Morningstar
43,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als GE Aerospace Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
GE Aerospace [GE A3CSML US3696043013]
WKN A3CSML
ISIN US3696043013
Börsenwert: 204,889 Mrd. $
Kurs: 188,96 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 22,20
KUV.23 2,99
Div.23 0,17 %
Div.23 0,17 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,17 %
letztes Geschäftsjahr0,17 %
erwartet in diesem Jahr0,51 %
erwartet im nächsten Jahr0,69 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-25,79 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-35,91 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-89,50 %
Finanzverschuldung14,07 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,13
Ø Eigenkapitalrendite1,77 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch2
relative Stärke93
hohe Volatilität68
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
74.562,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,55 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
GE Aerospace [GE A3CSML US3696043013]
WKN A3CSML
ISIN US3696043013
Börsenwert: 204,889 Mrd. $
Kurs: 188,96 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,30 %
Ums.Wachs. TTM -14,07 %
Div.23 0,17 %
PEG Ratio TTM -0,94
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-14,07 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,30 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-45,54 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre83,58 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-47,28 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis5.900,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate14,59 %
Performance 12 Monate110,34 %
Abstand 52-Wochenhoch1,83 %
Abstand GD20025,64 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr95,52 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,33
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,15
Rule-of-40 TTM-5,48 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
74.562,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,55 %
Datenherkunft: Morningstar
21,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als GE Aerospace Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
GE Aerospace [GE A3CSML US3696043013]
WKN A3CSML
ISIN US3696043013
Börsenwert: 204,889 Mrd. $
Kurs: 188,96 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 46,33 %
w. Volat. 1J 3,79 %
ø Drawdown 10J -32,97 %
ø Drawdown 3J -8,50 %
Robustheits-Check 8/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre193,57 %
Performance 5 Jahre319,22 %
Performance 10 Jahre46,33 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,86 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,71 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,79 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,17 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,97 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,18 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,50 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,92 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,64
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,49
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,04 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,05 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
74.562,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,55 %
Datenherkunft: Morningstar
26,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als GE Aerospace Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der GE Aerospace Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+85,26 % +95,20 % -11,31 % +9,34 % -3,23 % +47,42 % -56,62 % -44,78 % +1,44 % +23,27 % -9,85 %

GE Aerospace im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Airbus EI
BAE SYSTEMS GPI
Boeing DI
General Dynamics DI
Lockheed Martin DI
Northrop Grumman DI
Rolls Royce Holdings GPI
RTX DI
Safran EI
TransDigm Group DI
Northrop Grumman 531,95
+15,67 % +7,67 % +13,58 % +10,93 % +3,55 % -14,20 % +13,63 % -0,13 %
Rolls Royce Holdings £ 5,35
+5,17 % +16,42 % +68,44 % +55,07 % +175,31 % +222,47 % +78,68 % +1,21 %
Boeing 149,42
+1,98 % -16,81 % -2,89 % -12,93 % +7,30 % +36,84 % -42,68 % -3,38 %
Airbus 127,38
+10,80 % +1,64 % +17,45 % +3,99 % +17,43 % +25,91 % -8,91 % +0,82 %
TransDigm Group 1.386,45
+22,68 % +22,18 % +29,63 % +29,12 % +61,21 % +60,66 % +37,06 % +0,79 %
Safran 204,15
+15,63 % +7,71 % +23,63 % +20,93 % +42,98 % +36,38 % +27,68 % -0,12 %
RTX 123,98
+7,06 % +8,42 % +19,50 % +11,01 % +21,48 % -16,63 % +47,35 % +0,39 %
General Dynamics 298,60
+9,41 % +11,02 % +19,78 % +13,89 % +15,54 % +4,66 % +14,99 % +0,57 %
Lockheed Martin 605,01
+13,24 % +9,48 % +11,70 % +19,59 % +22,38 % -6,83 % +33,49 % -0,50 %
BAE SYSTEMS £ 13,05
+11,43 % +18,64 % +27,64 % +31,39 % +24,42 % +29,48 % +17,45 % +1,05 %
GE Aerospace 188,96
+4,33 % +35,31 % +54,48 % +42,50 % +116,64 % +95,20 % +85,26 % +0,79 %

Seasonal Chart zu GE Aerospace: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die GE Aerospace Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 80 % 47 % 53 % 47 % 33 % 40 % 40 % 40 % 57 % 64 % 57 %
Ø Perfor­mance 4,2 % 2,7 % 0,6 % -0,1 % -1,0 % -1,0 % 0,7 % -3,2 % -0,5 % 3,8 % 2,6 % 2,7 %
max. Per­for­mance 34,2 %
2019
17,5 %
2024
13,3 %
2010
15,4 %
2024
7,2 %
2021
11,2 %
2019
16,1 %
2022
4,4 %
2020
12,2 %
2010
25,7 %
2022
37,2 %
2020
15,5 %
2010
min. Per­for­mance -10,3 %
2014
-12,7 %
2018
-27,0 %
2020
-18,5 %
2022
-13,3 %
2010
-18,7 %
2022
-11,1 %
2020
-21,1 %
2019
-15,7 %
2022
-16,6 %
2017
-25,7 %
2018
-4,6 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
01.Dez bis 16.Feb
Schwächste Entwicklung
27.Mai bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

GE Aerospace Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

GE Aerospace Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient GE Aerospace Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-10,99 %
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre19,16 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,36
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis22,20
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,17 %
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

GE Aerospace - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von GE Aerospace von 76,6 Mrd. USD auf 68,0 Mrd. USD um 11,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 225,0 Mio. USD auf 9,5 Mrd. USD um 4113,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,0% ggü. 0,3% im Vorjahr. Am 23.07.2024 meldete GE Aerospace die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,1 Mrd. USD (-45,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,3 Mrd. USD (+3517,1% ggü. Vorjahresquartal).

GE Aerospace ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,2 - gemessen daran sind 37,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,0 gehört GE Aerospace zu den günstigsten 53,5% der Aktien. GE Aerospace zahlt eine Dividende von 0,32 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 54,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,32 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre -35,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von GE Aerospace eine Rendite von 108,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 77,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 13,6% (Outperformance: 10,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.09.2024 bei 190,88 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 188,96 USD, womit sich die Aktie 1,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.10.2023 bei 84,34 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 188,96 USD erholen und damit um 124,1% seit Tief zulegen.

GE Aerospace wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,8 von 100 – 4,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,4 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

GE Aerospace - Dividenden

GE Aerospace hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -25,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 18 %.

Dividende 2023: 0,32 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,32 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,32 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,32 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
RTX Corp. (2,8 %)
Lockheed Martin Corp. (2,7 %)
L3 Harris Technologies Inc. (2,1 %)
General Dynamics Corp. (2,0 %)
Huntington Ingalls Industries Inc. (1,9 %)