General Mills Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (853862 | GIS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
General Mills [GIS 853862 US3703341046]
WKN 853862
ISIN US3703341046
Börsenwert: 39,525 Mrd. $
Kurs: 71,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 16,33
KUV.24 1,98
Div.24 3,33 %
Div.24 3,03 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,32 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,17 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,25 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre83,81 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite25,64 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,01 %
Nettogewinnmarge13,25 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,76 %
Performance pro Jahr5,48 %
Kursstabilität65,70 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung42,31 %
EBIT / Verschuldung0,26
EBIT / Zinszahlungen7,08
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)74
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
55.766,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,74 %
Datenherkunft: Morningstar
11,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als General Mills Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
General Mills [GIS 853862 US3703341046]
WKN 853862
ISIN US3703341046
Börsenwert: 39,525 Mrd. $
Kurs: 71,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 16,33
KUV.24 1,98
Div.24 3,33 %
Div.24 3,03 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,09 %
letztes Geschäftsjahr3,33 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr3,56 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität29 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,29 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,78 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,17 %
Finanzverschuldung42,31 %
Stabilität Nettogewinnmarge19,77
Ø Eigenkapitalrendite26,50 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch82
relative Stärke39
hohe Volatilität95
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
55.766,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,74 %
Datenherkunft: Morningstar
7,30 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als General Mills Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
General Mills [GIS 853862 US3703341046]
WKN 853862
ISIN US3703341046
Börsenwert: 39,525 Mrd. $
Kurs: 71,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,25 %
Ums.Wachs. TTM -2,37 %
Div.24 3,33 %
PEG Ratio TTM 8,73
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,37 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,25 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,15 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-1,35 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis1,93 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-10,43 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate12,41 %
Performance 12 Monate12,02 %
Abstand 52-Wochenhoch6,65 %
Abstand GD2004,30 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr67,11 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,95
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,49
Rule-of-40 TTM11,56 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
55.766,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,74 %
Datenherkunft: Morningstar
49,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als General Mills Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
General Mills [GIS 853862 US3703341046]
WKN 853862
ISIN US3703341046
Börsenwert: 39,525 Mrd. $
Kurs: 71,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 37,71 %
w. Volat. 1J 2,42 %
ø Drawdown 10J -21,14 %
ø Drawdown 3J -6,74 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre15,17 %
Performance 5 Jahre38,44 %
Performance 10 Jahre37,71 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,18 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,18 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,42 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,60 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-21,14 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-18,18 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,74 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,93 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,02
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,18
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,05 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,97 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
55.766,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,74 %
Datenherkunft: Morningstar
2,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als General Mills Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der General Mills Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+9,30 % -22,31 % +24,44 % +14,59 % +9,78 % +37,54 % -34,32 % -4,01 % +7,13 % +8,12 % +6,85 %

General Mills im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ConAgra Brands DI
Danone EI
Hormel Foods DI
J.M. Smucker DI
Kellanova DI
Kraft Heinz DI
Lamb Weston Holdings DI
Lotus Bakeries EI
McCormick DI
Pilgrim's Pride DI
J.M. Smucker 120,50
+2,10 % +2,30 % +0,34 % -0,43 % -7,56 % -20,24 % -4,65 % +1,94 %
Lamb Weston Holdings 71,31
-1,33 % -0,67 % +8,24 % -7,86 % +20,96 % -34,03 % -1,37 %
Kraft Heinz 35,70
-4,12 % +5,40 % +2,53 % -1,17 % -0,05 % -9,16 % -3,47 % +0,95 %
Hormel Foods 31,13
+2,25 % -5,15 % -11,38 % -9,97 % -16,72 % -29,51 % -3,05 % -0,31 %
ConAgra Brands 29,58
+1,33 % +1,90 % -5,94 % -3,83 % -7,13 % -25,94 % +3,20 % +0,43 %
Lotus Bakeries 12.240,00
+29,67 % +36,75 % +37,09 % +29,72 % +52,71 % +30,22 % +49,33 % +0,33 %
Pilgrim's Pride 45,19
+5,72 % +9,21 % +28,45 % +15,87 % +45,32 % +16,56 % +63,39 % +0,14 %
Kellanova 80,99
+3,09 % +5,72 % +4,80 % +9,44 % +6,07 % -21,52 % +44,86 % +0,44 %
Danone 65,43
+2,66 % -3,66 % +4,43 % +4,49 % +16,97 % +19,20 % +11,86 % +0,51 %
McCormick 81,45
+9,43 % +0,31 % -4,90 % +0,76 % +5,24 % -17,46 % +19,05 % +0,50 %
General Mills 71,20
+3,84 % +6,22 % +3,23 % +4,63 % -4,28 % -22,31 % +9,30 % +0,52 %

Seasonal Chart zu General Mills Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die General Mills Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 33 % 53 % 73 % 53 % 47 % 40 % 67 % 60 % 40 % 79 % 57 % 57 %
Ø Perfor­mance -0,1 % 0,1 % 3,7 % 1,3 % -0,4 % -0,0 % 0,8 % 0,2 % -1,8 % 1,1 % 1,0 % 0,4 %
max. Per­for­mance 14,1 %
2019
10,3 %
2013
11,5 %
2021
13,5 %
2020
5,3 %
2020
13,6 %
2016
7,2 %
2013
7,7 %
2024
3,5 %
2021
6,5 %
2022
8,9 %
2017
9,1 %
2021
min. Per­for­mance -6,5 %
2023
-13,6 %
2018
-10,9 %
2018
-3,2 %
2016
-6,6 %
2013
-8,9 %
2023
-4,5 %
2014
-9,5 %
2023
-9,8 %
2016
-7,3 %
2019
-5,9 %
2010
-8,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Feb bis 13.Mai
Schwächste Entwicklung
16.Mai bis 28.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

General Mills Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

General Mills Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient General Mills Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,32 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre8,25 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,92
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,33
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,33 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

General Mills Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von General Mills Inc. von 20,1 Mrd. USD auf 19,9 Mrd. USD um 1,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 2,6 Mrd. USD auf 2,5 Mrd. USD um 3,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,6% ggü. 12,9% im Vorjahr. Am 18.09.2024 meldete General Mills Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.08.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,8 Mrd. USD (-1,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 579,9 Mio. USD (-13,9% ggü. Vorjahresquartal).

General Mills Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,3 - gemessen daran sind 25,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört General Mills Inc. zu den günstigsten 39,4% der Aktien. General Mills Inc. zahlt eine Dividende von 2,36 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,3%. 16,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,36 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,3% und das der letzten 5 Jahre 3,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von General Mills Inc. eine Rendite von 13,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -21,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,4% (Outperformance: -8,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.09.2024 bei 75,90 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 71,20 USD, womit sich die Aktie 6,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.02.2024 bei 61,47 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 71,20 USD erholen und damit um 15,8% seit Tief zulegen.

General Mills Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,2 von 100 – 2,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,2 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

General Mills Inc. - Dividenden

General Mills Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 50 %.

Dividende 2024: 2,36 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,16 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,04 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,02 USD je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Packaged Foods" haben folgende Dividendenrenditen:
Kraft Heinz Co. (4,3 %)
Kellanova Co. (4,2 %)
ConAgra Brands Inc. (3,8 %)
J.M. Smucker Co. (3,7 %)
Hormel Foods Corp. (3,5 %)