Genuine Parts Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (858406 | GPC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Genuine Parts [GPC 858406 US3724601055]
WKN 858406
ISIN US3724601055
Börsenwert: 19,551 Mrd. $
Kurs: 140,33 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 14,87
KUV.23 0,84
Div.23 2,72 %
Div.23 2,55 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,27 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre78,01 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,15 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre78,20 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite30,49 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,59 %
Nettogewinnmarge5,27 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,26 %
Performance pro Jahr9,42 %
Kursstabilität78,66 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,19 %
EBIT / Verschuldung0,37
EBIT / Zinszahlungen28,03
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)78
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
30.101,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,71 %
Datenherkunft: Morningstar
22,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Genuine Parts Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Genuine Parts [GPC 858406 US3724601055]
WKN 858406
ISIN US3724601055
Börsenwert: 19,551 Mrd. $
Kurs: 140,33 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 14,87
KUV.23 0,84
Div.23 2,72 %
Div.23 2,55 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,54 %
letztes Geschäftsjahr2,72 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität31 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,86 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,70 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum78,01 %
Finanzverschuldung27,19 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,75
Ø Eigenkapitalrendite21,61 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch80
relative Stärke23
hohe Volatilität78
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
30.101,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,71 %
Datenherkunft: Morningstar
14,60 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Genuine Parts Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Genuine Parts [GPC 858406 US3724601055]
WKN 858406
ISIN US3724601055
Börsenwert: 19,551 Mrd. $
Kurs: 140,33 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,62 %
Ums.Wachs. TTM 1,21 %
Div.23 2,72 %
PEG Ratio TTM 19,89
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,21 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,62 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,80 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre22,31 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis0,81 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-13,47 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,87 %
Performance 12 Monate-6,82 %
Abstand 52-Wochenhoch15,18 %
Abstand GD200-3,21 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr8,47 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,74
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,45
Rule-of-40 TTM5,63 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
30.101,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,71 %
Datenherkunft: Morningstar
75,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Genuine Parts Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Genuine Parts [GPC 858406 US3724601055]
WKN 858406
ISIN US3724601055
Börsenwert: 19,551 Mrd. $
Kurs: 140,33 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 43,60 %
w. Volat. 1J 2,94 %
ø Drawdown 10J -24,37 %
ø Drawdown 3J -7,72 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre7,59 %
Performance 5 Jahre36,07 %
Performance 10 Jahre43,60 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,46 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,51 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,94 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,22 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,37 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-21,54 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,72 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,54 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,37
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,14 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,32 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
30.101,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,71 %
Datenherkunft: Morningstar
8,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Genuine Parts Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Genuine Parts Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+1,32 % -20,18 % +23,76 % +39,60 % -5,46 % +10,63 % +1,06 % -0,55 % +11,24 % -19,41 % +28,10 %

Genuine Parts im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Allison Transmission Holdings DI
Autoliv DI
Borgwarner DI
Cie Génle Éts Michelin SCpA EI
Continental EI
Gentex DI
Knorr-Bremse EI
LKQ DI
Mobileye Global XNAS
Modine Manufacturing DI
Borgwarner 34,94
-4,35 % -1,84 % -2,84 % -9,43 % +2,57 % -10,93 % -2,54 % -1,39 %
Continental 58,56
-8,65 % -13,12 % -11,96 % -16,27 % +10,13 % +37,41 % -23,48 % -2,01 %
Cie Génle Éts Michelin SCpA 33,70
+6,81 % +5,01 % +10,29 % +0,14 % +21,45 % +24,92 % +3,71 % -1,62 %
Autoliv 93,94
+3,68 % +3,11 % +3,37 % -0,97 % +14,77 % +43,89 % -14,75 % -0,64 %
Mobileye Global 12,19
+23,56 % -71,90 % -5,94 %
LKQ 39,11
+4,05 % +4,64 % +5,31 % -10,88 % -11,20 % -10,52 % -18,17 % -0,46 %
Modine Manufacturing 129,33
+26,75 % +64,83 % +106,01 % +120,28 % +205,91 % +200,60 % +116,64 % -2,96 %
Knorr-Bremse 80,88
-1,74 % -6,30 % -4,18 % +36,20 % +15,20 % +37,67 % -0,34 %
Gentex 29,28
+7,94 % +1,20 % +1,69 % -7,81 % +10,92 % +19,77 % -10,35 % -0,93 %
Allison Transmission Holdings 98,68
+13,30 % +17,36 % +24,86 % +41,12 % +65,47 % +39,78 % +69,70 % -1,12 %
Genuine Parts 140,33
+4,77 % +7,50 % +8,49 % +3,33 % -4,69 % -20,18 % +1,32 % +0,64 %

Seasonal Chart zu Genuine Parts Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Genuine Parts Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 67 % 60 % 60 % 60 % 53 % 60 % 40 % 33 % 57 % 86 % 64 %
Ø Perfor­mance -0,9 % 2,3 % 0,3 % 1,1 % -0,5 % 0,7 % 1,3 % -0,8 % 0,6 % 2,6 % 3,5 % 1,0 %
max. Per­for­mance 9,5 %
2018
12,2 %
2021
9,8 %
2013
17,7 %
2020
5,2 %
2020
13,6 %
2023
14,9 %
2022
5,9 %
2014
15,5 %
2017
19,1 %
2022
8,8 %
2020
9,8 %
2021
min. Per­for­mance -12,8 %
2015
-11,8 %
2018
-22,8 %
2020
-8,5 %
2019
-11,5 %
2023
-4,4 %
2012
-8,4 %
2017
-7,0 %
2019
-7,7 %
2011
-10,7 %
2023
-2,6 %
2021
-7,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 04.Dez
Schwächste Entwicklung
19.Feb bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Genuine Parts Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Genuine Parts Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Genuine Parts Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,27 %
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre11,15 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,99
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis14,87
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,72 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Genuine Parts Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Genuine Parts Co. von 22,1 Mrd. USD auf 23,1 Mrd. USD um 4,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,2 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 11,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,7% ggü. 5,4% im Vorjahr. Am 23.07.2024 meldete Genuine Parts Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,0 Mrd. USD (+0,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 295,5 Mio. USD (-14,2% ggü. Vorjahresquartal).

Genuine Parts Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,9 - gemessen daran sind 22,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Genuine Parts Co. zu den günstigsten 18,1% der Aktien. Genuine Parts Co. zahlt eine Dividende von 3,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,7%. 22,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,3% und das der letzten 5 Jahre 5,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Genuine Parts Co. eine Rendite von -6,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -40,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,2% (Outperformance: -1,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.04.2024 bei 164,45 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 140,33 USD, womit sich die Aktie 14,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 126,35 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 140,33 USD erholen und damit um 11,1% seit Tief zulegen.

Genuine Parts Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Value charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 82,6 von 100 – 17,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,4 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Genuine Parts Co. - Dividenden

Genuine Parts Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 45 %.

Dividende 2023: 3,80 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,58 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,26 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 3,16 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Auto Parts" haben folgende Dividendenrenditen:
Genuine Parts Co. (2,7 %)
Autoliv Inc. (2,4 %)
LKQ Corp. (2,4 %)
Lear Corp. (2,2 %)
Allison Transmission Holdings Inc. (1,6 %)