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Genuine Parts Company [GPT | WKN 858406 | ISIN US3724601055]

WKN 858406
ISIN US3724601055
Börsenwert: 13,962 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 23,17
KUV19 0,72
Div.19 3,09 %
Div.18 2,92 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,80 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,11 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,69 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre4,15 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,91 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,58 %
Nettogewinnmarge3,77 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,72 %
Performance pro Jahr4,03 %
Kursstabilität0,39 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,03 %
EBIT / Verschuldung0,22
EBIT / Zinszahlungen9,68
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)62
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2015
958,03 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-0,76 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Genuine Parts Company [GPT | WKN 858406 | ISIN US3724601055]

WKN 858406
ISIN US3724601055
Börsenwert: 13,962 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 23,17
KUV19 0,72
Div.19 3,09 %
Div.18 2,92 %
Dividenden-Check 15/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,91 %
letztes Geschäftsjahr3,09 %
erwartet in diesem Jahr3,18 %
erwartet im nächsten Jahr3,24 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität22 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,66 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,81 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,11 %
Finanzverschuldung29,03 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,80
Ø Eigenkapitalrendite20,66 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch85
relative Stärke52
hohe Volatilität77
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2015
958,03 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-0,76 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Genuine Parts Company [GPT | WKN 858406 | ISIN US3724601055]

WKN 858406
ISIN US3724601055
Börsenwert: 13,962 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,04 %
Ums.Wachs. TTM -9,49 %
Div.19 3,09 %
PEG Ratio TTM -16,64
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-9,49 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,04 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-12,86 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre0,83 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-98,91 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis1,28 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,67 %
Performance 12 Monate-4,71 %
Abstand 52-Wochenhoch9,03 %
Abstand GD20012,75 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-15,73 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,79
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,74
Rule-of-40 TTM-1,00 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2015
958,03 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-0,76 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,86
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)