Genworth Financial Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0CA8M | GNW)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Genworth Financial [GNW A0CA8M US37247D1063]
WKN A0CA8M
ISIN US37247D1063
Börsenwert: 2,977 Mrd. $
Kurs: 6,86 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 42,89
KUV.23 0,40
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,62 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-81,80 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-7,79 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-4,30 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite3,84 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge6,93 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,81 %
Performance pro Jahr11,85 %
Kursstabilität80,62 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,74 %
EBIT / Verschuldung0,58
EBIT / Zinszahlungen1,49
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)41
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
353,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,10 %
Datenherkunft: Morningstar
52,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Genworth Financial Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Genworth Financial [GNW A0CA8M US37247D1063]
WKN A0CA8M
ISIN US37247D1063
Börsenwert: 2,977 Mrd. $
Kurs: 6,86 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 42,89
KUV.23 0,40
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-81,80 %
Finanzverschuldung1,74 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,38
Ø Eigenkapitalrendite3,06 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke46
hohe Volatilität76
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
353,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,10 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Genworth Financial [GNW A0CA8M US37247D1063]
WKN A0CA8M
ISIN US37247D1063
Börsenwert: 2,977 Mrd. $
Kurs: 6,86 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -2,99 %
Ums.Wachs. TTM -2,32 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,06
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,32 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,99 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-7,57 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-70,02 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-92,86 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-41,38 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate13,81 %
Performance 12 Monate18,32 %
Abstand 52-Wochenhoch2,17 %
Abstand GD2007,57 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr58,69 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,90
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,61
Rule-of-40 TTM0,69 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
353,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,10 %
Datenherkunft: Morningstar
56,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Genworth Financial Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Genworth Financial [GNW A0CA8M US37247D1063]
WKN A0CA8M
ISIN US37247D1063
Börsenwert: 2,977 Mrd. $
Kurs: 6,86 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -48,71 %
w. Volat. 1J 3,86 %
ø Drawdown 10J -43,83 %
ø Drawdown 3J -10,27 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre60,72 %
Performance 5 Jahre57,40 %
Performance 10 Jahre-48,71 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,50 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,04 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,86 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,78 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-43,83 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-44,93 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,27 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,64 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,70
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,38
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,07 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,38 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
353,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,10 %
Datenherkunft: Morningstar
41,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Genworth Financial Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Genworth Financial Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+2,74 % +26,28 % +30,62 % +7,14 % -14,09 % -5,58 % +49,84 % -18,37 % +2,14 % -56,12 % -45,27 %

Genworth Financial im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AFLAC DI
Brighthouse Financial XNAS
CNO Financial Group DI
Globe Life XNAS
Lincoln National DI
Metlife DI
Primerica DI
Prudential Financial DI
Unum Group DI
Lincoln National 31,85
-4,88 % -10,84 % -1,83 % -23,71 % -18,43 % -12,21 % +18,11 % +4,58 %
Metlife 84,08
+5,94 % +13,11 % +21,55 % +9,53 % +14,13 % -8,62 % +27,14 % +3,47 %
Brighthouse Financial 45,70
+4,22 % +11,36 % -1,13 % -2,72 % +3,22 % -13,64 % +4,01 %
Genworth Financial 6,86
-6,46 % +10,11 % +18,59 % +19,52 % +31,48 % +26,28 % +2,74 % +2,13 %
Prudential Financial 123,06
+3,56 % +7,10 % +16,98 % +4,46 % +15,06 % +4,27 % +18,66 % +3,50 %
CNO Financial Group 34,95
+7,47 % +18,42 % +19,38 % +11,43 % +35,24 % +22,10 % +25,27 % +1,60 %
AFLAC 115,29
+14,84 % +17,22 % +32,48 % +29,31 % +39,62 % +14,68 % +39,75 % +1,55 %
Unum Group 61,52
+6,11 % +17,69 % +35,11 % +32,16 % +22,18 % +10,21 % +36,05 % +3,74 %
Primerica 273,85
+19,14 % +17,46 % +24,43 % +20,62 % +44,67 % +45,09 % +33,09 % +2,10 %
Globe Life
+7,34 % +2,42 % +6,70 % +4,82 % -0,07 % +0,97 % -12,49 %

Seasonal Chart zu Genworth Financial Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Genworth Financial Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 60 % 60 % 47 % 33 % 40 % 53 % 53 % 40 % 71 % 64 % 57 %
Ø Perfor­mance -2,1 % 2,0 % 2,2 % 2,7 % -3,0 % -2,4 % -0,6 % 5,3 % -1,1 % 5,2 % 0,3 % 0,6 %
max. Per­for­mance 22,1 %
2013
21,7 %
2017
25,2 %
2016
30,1 %
2021
24,6 %
2018
30,8 %
2018
20,4 %
2022
65,4 %
2016
12,7 %
2010
33,4 %
2022
15,5 %
2020
26,2 %
2012
min. Per­for­mance -25,5 %
2016
-21,6 %
2016
-19,4 %
2023
-27,8 %
2012
-23,2 %
2019
-30,3 %
2016
-24,7 %
2014
-26,1 %
2015
-17,2 %
2011
-16,5 %
2016
-35,0 %
2014
-26,1 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
08.Aug bis 05.Nov
Schwächste Entwicklung
05.Mai bis 02.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Genworth Financial Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Genworth Financial Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Genworth Financial Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,62 %
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-7,79 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,16
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis42,89
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Genworth Financial Inc.

Genworth Financial Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Genworth Financial Inc. von 7,4 Mrd. USD auf 7,4 Mrd. USD um 0,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 609,0 Mio. USD auf 76,0 Mio. USD um 87,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,0% ggü. 8,2% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Genworth Financial Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,7 Mrd. USD (-7,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 76,0 Mio. USD (-44,5% ggü. Vorjahresquartal).

Genworth Financial Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 42,9 - gemessen daran sind 58,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Genworth Financial Inc. zu den günstigsten 7,4% der Aktien. Genworth Financial Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Genworth Financial Inc. eine Rendite von 18,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -14,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,1% (Outperformance: -3,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.09.2024 bei 7,01 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 6,86 USD, womit sich die Aktie 2,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.11.2023 bei 5,32 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,86 USD erholen und damit um 28,9% seit Tief zulegen.

Genworth Financial Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,2 von 100 – 12,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,5 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Genworth Financial Inc. - Dividenden

Genworth Financial Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Life" haben folgende Dividendenrenditen:
Lincoln National Corp. (6,7 %)
Prudential Financial Inc. (4,8 %)
Metlife Inc. (3,1 %)
Unum Group (3,1 %)
AFLAC Inc. (2,0 %)