Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Gilead Sciences Inc. [GIS | WKN 885823 | ISIN US3755581036]

WKN 885823
ISIN US3755581036
Börsenwert: 82,204 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 651,04
KUV20 3,32
Div.20 4,18 %
Div.19 3,86 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,43 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-70,98 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-61,85 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-84,83 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,07 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,86 %
Nettogewinnmarge16,38 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,88 %
Performance pro Jahr-5,80 %
Kursstabilität-61,14 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung45,90 %
EBIT / Verschuldung0,08
EBIT / Zinszahlungen2,70
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)43
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.739,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,57 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Gilead Sciences Inc. [GIS | WKN 885823 | ISIN US3755581036]

WKN 885823
ISIN US3755581036
Börsenwert: 82,204 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 651,04
KUV20 3,32
Div.20 4,18 %
Div.19 3,86 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,85 %
letztes Geschäftsjahr4,18 %
erwartet in diesem Jahr4,36 %
erwartet im nächsten Jahr4,58 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre60,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre16,09 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-70,98 %
Finanzverschuldung45,90 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,58
Ø Eigenkapitalrendite29,38 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch99
relative Stärke12
hohe Volatilität91
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.739,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,57 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Gilead Sciences Inc. [GIS | WKN 885823 | ISIN US3755581036]

WKN 885823
ISIN US3755581036
Börsenwert: 82,204 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,63 %
Ums.Wachs. TTM 9,98 %
Div.20 4,18 %
PEG Ratio TTM -6,69
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,98 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,63 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)26,23 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-84,57 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-97,64 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-41,78 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,52 %
Performance 12 Monate-13,51 %
Abstand 52-Wochenhoch24,11 %
Abstand GD2000,13 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-75,36 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,61
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,79
Rule-of-40 TTM41,26 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.739,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,57 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,84
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)