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Gilead Sciences [GIS | WKN 885823 | ISIN US3755581036]

WKN 885823
ISIN US3755581036
Börsenwert: 76,063 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 14,34
KUV19 3,39
Div.19 4,14 %
Div.18 3,75 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,04 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-96,44 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-11,81 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-86,38 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite24,72 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,75 %
Nettogewinnmarge22,12 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,88 %
Performance pro Jahr-10,86 %
Kursstabilität-66,37 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung39,91 %
EBIT / Verschuldung0,25
EBIT / Zinszahlungen6,19
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)77
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.486,13 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
14,49 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Gilead Sciences [GIS | WKN 885823 | ISIN US3755581036]

WKN 885823
ISIN US3755581036
Börsenwert: 76,063 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 14,34
KUV19 3,39
Div.19 4,14 %
Div.18 3,75 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,77 %
letztes Geschäftsjahr4,14 %
erwartet in diesem Jahr4,47 %
erwartet im nächsten Jahr4,59 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität5 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre50,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-96,44 %
Finanzverschuldung39,91 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,33
Ø Eigenkapitalrendite50,59 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch84
relative Stärke53
hohe Volatilität95
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.486,13 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
14,49 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Gilead Sciences [GIS | WKN 885823 | ISIN US3755581036]

WKN 885823
ISIN US3755581036
Börsenwert: 76,063 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -7,27 %
Ums.Wachs. TTM -0,82 %
Div.19 4,14 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,82 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-7,27 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-9,53 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre9,44 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-19,55 %
Performance 12 Monate-4,19 %
Abstand 52-Wochenhoch29,29 %
Abstand GD200-14,50 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr7,93 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,16
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,92
Rule-of-40 TTM38,81 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.486,13 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
14,49 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,71
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)