Glaukos Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14VCK | GKOS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Glaukos [GKOS A14VCK US3773221029]
WKN A14VCK
ISIN US3773221029
Börsenwert: 5,897 Mrd. $
Kurs: 103,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 15,41
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,10 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,15 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-39,74 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-22,91 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-13,89 %
Nettogewinnmarge-38,68 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,72 %
Performance pro Jahr22,50 %
Kursstabilität65,36 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung10,61 %
EBIT / Verschuldung-1,31
EBIT / Zinszahlungen-13,50
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)10
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
3.308,46 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,91 %
Datenherkunft: Morningstar
77,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Glaukos Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Glaukos [GKOS A14VCK US3773221029]
WKN A14VCK
ISIN US3773221029
Börsenwert: 5,897 Mrd. $
Kurs: 103,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 15,41
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,15 %
Finanzverschuldung10,61 %
Stabilität Nettogewinnmarge-3,12
Ø Eigenkapitalrendite-18,92 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke30
hohe Volatilität34
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
3.308,46 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,91 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Glaukos [GKOS A14VCK US3773221029]
WKN A14VCK
ISIN US3773221029
Börsenwert: 5,897 Mrd. $
Kurs: 103,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 16,44 %
Ums.Wachs. TTM 23,92 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)23,92 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre16,44 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)24,58 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,30 %
Performance 12 Monate-11,91 %
Abstand 52-Wochenhoch36,82 %
Abstand GD200-15,34 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-54,08 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)56,03
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,84
Rule-of-40 TTM10,62 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)10
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
3.308,46 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,91 %
Datenherkunft: Morningstar
70,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Glaukos Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Glaukos [GKOS A14VCK US3773221029]
WKN A14VCK
ISIN US3773221029
Börsenwert: 5,897 Mrd. $
Kurs: 103,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 236,71 %
w. Volat. 1J 5,39 %
ø Drawdown 10J -43,41 %
ø Drawdown 3J -11,84 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre120,83 %
Performance 5 Jahre172,49 %
Performance 10 Jahre236,71 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,33 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,93 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,39 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,22 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-43,41 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,84 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,06 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,69
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,55
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,33 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,49 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
3.308,46 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,91 %
Datenherkunft: Morningstar
57,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Glaukos Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Glaukos Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-31,01 % +88,63 % +81,98 % -1,71 % -40,95 % +38,17 % -3,03 % +118,99 % -25,22 % +38,92 % -

Glaukos im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ambu EI
Bio-Rad Laboratories DI
Bruker DI
Getinge SKI
Globus Medical DI
Haemonetics DI
Inspire Medical Systems DI
Integer Holdings DI
iRhythm Technologies DI
TransMedics Group DI
Glaukos 103,20
+13,96 % +21,91 % +5,08 % +29,47 % +20,52 % +88,63 % -31,01 % -0,08 %
Integer Holdings 122,76
+9,52 % +10,93 % +6,84 % +19,45 % +17,68 % +33,75 % -7,40 % -0,17 %
Globus Medical 58,93
+8,61 % +4,33 % -6,61 % +0,72 % -0,47 % +55,21 % -28,69 % -0,16 %
Inspire Medical Systems 129,65
+8,27 % -9,53 % -11,87 % -36,85 % -8,87 % -30,17 % -0,09 %
Bruker 41,17
+7,21 % +0,28 % -14,16 % -13,40 % -25,29 % -20,22 % -29,61 % -0,10 %
iRhythm Technologies 153,79
+5,87 % +23,45 % +11,15 % +21,55 % -15,76 % +70,92 % -0,09 %
Getinge 189,17
-0,66 % +1,86 % -12,46 % -7,69 % +0,17 % -19,06 % +4,42 % -0,28 %
TransMedics Group 133,88
+49,57 % +41,80 % +61,30 % +26,39 % -21,01 % +115,17 % -0,13 %
Ambu 13,19
-14,33 % -20,44 % +10,04 % -6,45 % +0,29 % -6,26 % -1,90 %
Bio-Rad Laboratories 240,86
+4,89 % -11,75 % -21,74 % -21,64 % -20,16 % +1,74 % -26,43 % -0,19 %
Haemonetics 74,59
+6,17 % -3,56 % +2,90 % +3,53 % -6,33 % -8,69 % -4,33 % -0,03 %

Seasonal Chart zu Glaukos Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Glaukos Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 90 % 70 % 60 % 50 % 60 % 90 % 70 % 40 % 40 % 50 % 50 % 50 %
Ø Perfor­mance 8,6 % -0,5 % -2,5 % 1,1 % 2,5 % 11,1 % 3,7 % 4,3 % -2,2 % -2,3 % 1,3 % 0,9 %
max. Per­for­mance 20,2 %
2017
16,3 %
2019
12,7 %
2017
18,9 %
2020
29,2 %
2016
24,9 %
2023
19,9 %
2016
64,3 %
2018
26,5 %
2016
12,9 %
2020
29,2 %
2015
24,4 %
2023
min. Per­for­mance -33,9 %
2016
-23,3 %
2025
-29,8 %
2020
-18,2 %
2022
-21,9 %
2021
-1,4 %
2020
-39,9 %
2021
-21,3 %
2019
-19,2 %
2021
-17,2 %
2015
-24,2 %
2017
-15,1 %
2019
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Dez bis 15.Feb
Schwächste Entwicklung
13.Sep bis 11.Dez
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Glaukos Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Glaukos Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Glaukos Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,10 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 16,39
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Glaukos Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Glaukos Corp. von 314,7 Mio. USD auf 383,5 Mio. USD um 21,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -134,7 Mio. USD auf -146,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -38,2% ggü. -42,8% im Vorjahr. Am 01.05.2025 meldete Glaukos Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 106,7 Mio. USD (+24,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -18,1 Mio. USD (Vorjahr: -40,8 Mio. USD).

Glaukos Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 15,4 gehört Glaukos Corp. zu den günstigsten 90,0% der Aktien. Glaukos Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Glaukos Corp. eine Rendite von -11,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -24,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,7% (Outperformance: 5,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.01.2025 bei 163,71 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 103,44 USD, womit sich die Aktie 36,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.05.2025 bei 77,10 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 103,44 USD erholen und damit um 34,2% seit Tief zulegen.

Glaukos Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,8 von 100 – 93,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,6 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

Glaukos Corp. - Dividenden

Glaukos Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Devices" haben folgende Dividendenrenditen:
Abbott Laboratories (2,0 %)
Zimmer Biomet Holdings Inc. (0,9 %)
Stryker Corp. (0,9 %)
Bruker Corp. (0,3 %)
QuidelOrtho Corp. (0,0 %)