Global Payments Aktienanalyse (603111 | GPN): Wie gut ist die Global Payments Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Global Payments [GPN 603111 US37940X1028]
WKN 603111
ISIN US37940X1028
Börsenwert: 26,433 Mrd. $
Kurs: 103,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 27,25
KUV.23 2,72
Div.23 0,97 %
Div.23 0,97 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre23,46 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,02 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,81 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre20,23 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite2,82 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,73 %
Nettogewinnmarge7,59 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,79 %
Performance pro Jahr-7,22 %
Kursstabilität-78,43 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,36 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen2,77
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)55
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
22.397,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,03 %
Datenherkunft: Morningstar
50,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Global Payments Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Global Payments [GPN 603111 US37940X1028]
WKN 603111
ISIN US37940X1028
Börsenwert: 26,433 Mrd. $
Kurs: 103,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 27,25
KUV.23 2,72
Div.23 0,97 %
Div.23 0,97 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,94 %
letztes Geschäftsjahr0,97 %
erwartet in diesem Jahr0,97 %
erwartet im nächsten Jahr1,04 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität5 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre37,97 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre90,37 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,02 %
Finanzverschuldung34,36 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,24
Ø Eigenkapitalrendite2,66 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch93
relative Stärke29
hohe Volatilität70
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
22.397,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,03 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Global Payments [GPN 603111 US37940X1028]
WKN 603111
ISIN US37940X1028
Börsenwert: 26,433 Mrd. $
Kurs: 103,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,43 %
Ums.Wachs. TTM 7,36 %
Div.23 0,97 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,36 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,43 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,57 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre7,03 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis1.197,83 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis3.150,00 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-17,30 %
Performance 12 Monate-9,38 %
Abstand 52-Wochenhoch27,35 %
Abstand GD200-12,72 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-32,60 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,44
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,54
Rule-of-40 TTM21,93 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
22.397,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,03 %
Datenherkunft: Morningstar
63,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Global Payments Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Global Payments [GPN 603111 US37940X1028]
WKN 603111
ISIN US37940X1028
Börsenwert: 26,433 Mrd. $
Kurs: 103,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 196,49 %
w. Volat. 1J 3,66 %
ø Drawdown 10J -28,18 %
ø Drawdown 3J -11,62 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-46,09 %
Performance 5 Jahre-38,46 %
Performance 10 Jahre196,49 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,69 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,01 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,66 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,70 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,18 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,58 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,62 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,56 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,09
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,12 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,06 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
22.397,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,03 %
Datenherkunft: Morningstar
48,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Global Payments Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Global Payments Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-18,46 % +27,87 % -26,53 % -37,25 % +18,00 % +77,02 % +2,88 % +44,42 % +7,60 % +59,82 % +24,22 %

Global Payments im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aramark Holdings DI
CBIZ DI
Dolby Laboratories DI
Elis EI
InPost EI
Maximus DI
Pluxee N.V EI
Sodexo EI
Téléperformance EI
Wolters Kluwer EI
Dolby Laboratories 81,32
+6,77 % +4,52 % +5,35 % -5,89 % +5,48 % +22,17 % -5,64 % +1,09 %
InPost 16,00
-3,30 % +61,71 % +58,86 % +28,09 % -0,78 %
Global Payments 103,56
+11,26 % -8,91 % -11,20 % -18,98 % -5,02 % +27,87 % -18,46 % +0,43 %
Aramark Holdings 33,40
+2,11 % -1,38 % +9,48 % -0,68 % +4,29 % -32,03 % +18,87 % -1,96 %
Maximus 91,24
+8,32 % +4,40 % +6,37 % +1,57 % +20,47 % +14,36 % +8,80 % -0,69 %
Elis 20,52
+4,61 % +18,18 % +10,87 % +23,61 % +36,69 % +8,95 % -0,68 %
Téléperformance 103,40
+7,73 % -10,40 % -18,31 % -33,55 % -42,88 % -40,70 % -21,51 % -7,97 %
Sodexo 79,38
+0,31 % -4,95 % +5,40 % +2,96 % +3,35 % +11,33 % -20,72 % +1,24 %
Wolters Kluwer 151,13
+21,75 % +18,23 % +20,74 % +18,47 % +23,26 % +31,65 % +17,33 % -1,93 %
Pluxee N.V 23,56
+0,83 %
CBIZ 84,17
+34,48 % +1,23 %

Seasonal Chart zu Global Payments Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Global Payments Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 80 % 60 % 67 % 67 % 47 % 33 % 71 % 50 % 50 % 57 % 57 % 64 %
Ø Perfor­mance 3,4 % 2,0 % -0,5 % 2,5 % -1,0 % -3,0 % 3,2 % 0,9 % -1,2 % 2,5 % 1,9 % 2,3 %
max. Per­for­mance 13,5 %
2023
16,1 %
2019
6,4 %
2010
15,1 %
2020
12,0 %
2017
6,3 %
2014
11,9 %
2023
14,9 %
2023
14,0 %
2010
18,9 %
2015
23,7 %
2020
13,6 %
2021
min. Per­for­mance -18,1 %
2021
-11,0 %
2022
-21,6 %
2020
-8,1 %
2024
-17,0 %
2024
-15,6 %
2022
-7,0 %
2011
-15,9 %
2021
-13,0 %
2022
-11,2 %
2020
-16,7 %
2021
-8,9 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
16.Dez bis 15.Feb
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 27.Jun
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Global Payments Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Global Payments Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Global Payments Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre23,46 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre5,81 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,99
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis27,25
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,97 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Global Payments Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Global Payments Inc. von 9,0 Mrd. USD auf 9,7 Mrd. USD um 7,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 111,5 Mio. USD auf 986,2 Mio. USD um 784,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,2% ggü. 1,2% im Vorjahr. Am 01.05.2024 meldete Global Payments Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,4 Mrd. USD (+5,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 313,3 Mio. USD (Vorjahr: -11,0 Mio. USD).

Global Payments Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,2 - gemessen daran sind 44,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,7 gehört Global Payments Inc. zu den günstigsten 50,6% der Aktien. Global Payments Inc. zahlt eine Dividende von 1,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 42,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,6% und das der letzten 5 Jahre 90,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Global Payments Inc. eine Rendite von -8,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -31,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,3% (Outperformance: 7,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.02.2024 bei 141,77 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 103,56 USD, womit sich die Aktie 27,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.06.2024 bei 91,60 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 103,56 USD erholen und damit um 13,1% seit Tief zulegen.

Global Payments Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 14,4 von 100 – 85,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Global Payments Inc. - Dividenden

Global Payments Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 38,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 39 %.

Dividende 2023: 1,00 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,00 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,89 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,78 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Business Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Aramark Holdings Corp. (1,3 %)
Cintas Corp. (1,0 %)
Global Payments Inc. (0,8 %)
Copart Inc. (0,0 %)