Global Medical REIT Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2AS44 | GMRE)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
64,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Global Medical REIT Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
19,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Global Medical REIT Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
76,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Global Medical REIT Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
63,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Global Medical REIT Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Global Medical REIT Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10,99 % | +17,09 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Global Medical REIT im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Aedifica SICAFI EI
Community Healthcare Trust DI
Diversified Healthcare Trust DI
LTC Properties DI
Medical Properties Trust DI
National Health Investors DI
Omega Healthcare Investors DI
Sabra Health Care Reit DI
Universal Health Realty Income Trust DI
Ventas DI
| Global Medical REIT | 9,88 | ||||||
| +6,32 % | +17,09 % | -10,99 % | +0,61 % | ||||
| Aedifica SICAFI | 64,25 | ||||||
| +3,06 % | -8,42 % | -9,63 % | -15,53 % | -7,52 % | -14,05 % | +1,02 % | +0,39 % |
| Ventas | 63,94 | ||||||
| +1,59 % | -2,79 % | +11,30 % | +4,92 % | +24,50 % | +10,63 % | +28,29 % | +0,17 % |
| National Health Investors | 83,03 | ||||||
| +3,63 % | -0,02 % | +8,57 % | +14,71 % | +20,24 % | +6,95 % | +48,66 % | -1,21 % |
| Medical Properties Trust | 5,93 | ||||||
| -7,13 % | -21,15 % | -23,29 % | -33,70 % | -29,76 % | -55,92 % | +20,87 % | +0,59 % |
| Sabra Health Care Reit | 18,44 | ||||||
| -3,22 % | -4,25 % | +7,39 % | +7,65 % | +18,19 % | +14,80 % | +29,21 % | +0,37 % |
| Diversified Healthcare Trust | 3,74 | ||||||
| -15,69 % | -16,12 % | +3,11 % | +3,35 % | +86,14 % | +478,05 % | +0,05 % | +0,05 % |
| Community Healthcare Trust | 17,88 | ||||||
| +2,26 % | |||||||
| LTC Properties | 36,65 | ||||||
| -0,27 % | -6,61 % | +2,15 % | +4,80 % | -0,72 % | -9,60 % | +14,09 % | +0,54 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 45,62 | ||||||
| +0,60 % | |||||||
| Omega Healthcare Investors | 40,35 | ||||||
| +1,64 % | -0,62 % | +7,76 % | +9,95 % | +16,46 % | +9,70 % | +31,61 % | -0,27 % |
Global Medical REIT Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSGlobal Medical REIT Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Global Medical REIT Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-0,00
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Global Medical REIT Inc.
Global Medical REIT Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Global Medical REIT Inc. von 137,2 Mio. USD auf 140,9 Mio. USD um 2,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 19,1 Mio. USD auf 20,6 Mio. USD um 7,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,6% ggü. 14,0% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Global Medical REIT Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 34,2 Mio. USD (-5,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -1,7 Mio. USD (Vorjahr: 13,3 Mio. USD).Global Medical REIT Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 43,0 - gemessen daran sind 58,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,6 gehört Global Medical REIT Inc. zu den günstigsten 68,3% der Aktien. Global Medical REIT Inc. zahlt eine Dividende von 0,84 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 8,5%. 2,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,84 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 8,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,6% und das der letzten 5 Jahre 1,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Global Medical REIT Inc. eine Rendite von 10,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -23,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,2% (Outperformance: 4,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.12.2023 bei 11,59 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 9,88 USD, womit sich die Aktie 14,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.04.2024 bei 7,98 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,88 USD erholen und damit um 23,8% seit Tief zulegen.
Global Medical REIT Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,5 von 100 – 3,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Global Medical REIT Inc. - Dividenden
Global Medical REIT Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 7,6 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 400 %.
Dividende 2023: 0,84 USD je Aktie (7,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,84 USD je Aktie (8,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,82 USD je Aktie (4,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,80 USD je Aktie (6,1 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "REIT - Healthcare Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
Medical Properties Trust Inc. (17,9 %)
Omega Healthcare Investors Inc. (8,7 %)
Sabra Health Care Reit Inc. (8,4 %)
Physicians Realty Trust (6,9 %)
Healthcare Realty Trust (3,8 %)