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Goldman Sachs Group [GOS | WKN 920332 | ISIN US38141G1040]

WKN 920332
ISIN US38141G1040
Börsenwert: 132,511 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 15,94
KUV20 2,98
Div.20 1,26 %
Div.19 1,04 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,38 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre89,81 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,09 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre67,08 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,36 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge24,46 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,00 %
Performance pro Jahr18,63 %
Kursstabilität43,42 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung25,31 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)87
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.709,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,45 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Goldman Sachs Group [GOS | WKN 920332 | ISIN US38141G1040]

WKN 920332
ISIN US38141G1040
Börsenwert: 132,511 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 15,94
KUV20 2,98
Div.20 1,26 %
Div.19 1,04 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,03 %
letztes Geschäftsjahr1,26 %
erwartet in diesem Jahr1,64 %
erwartet im nächsten Jahr2,14 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,58 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,42 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum89,81 %
Finanzverschuldung25,31 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,86
Ø Eigenkapitalrendite9,70 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch62
relative Stärke85
hohe Volatilität78
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.709,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,45 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Goldman Sachs Group [GOS | WKN 920332 | ISIN US38141G1040]

WKN 920332
ISIN US38141G1040
Börsenwert: 132,511 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 15,75 %
Ums.Wachs. TTM 53,80 %
Div.20 1,26 %
PEG Ratio TTM 0,03
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)53,80 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre15,75 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)37,87 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-1,16 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis251,60 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis66,92 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,19 %
Performance 12 Monate65,52 %
Abstand 52-Wochenhoch6,79 %
Abstand GD2005,72 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr89,24 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,42
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,19
Rule-of-40 TTM69,69 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.709,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,45 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,25
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)