Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

The Goldman Sachs Group Inc. [GOS | WKN 920332 | ISIN US38141G1040]

WKN 920332
ISIN US38141G1040
Börsenwert: 105,887 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 14,54
KUV19 3,18
Div.19 1,35 %
Div.18 1,02 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,78 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre63,89 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,83 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre63,88 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,41 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge21,90 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,11 %
Performance pro Jahr10,09 %
Kursstabilität26,43 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,90 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)84
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
2.680,36 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
10,99 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

The Goldman Sachs Group Inc. [GOS | WKN 920332 | ISIN US38141G1040]

WKN 920332
ISIN US38141G1040
Börsenwert: 105,887 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 14,54
KUV19 3,18
Div.19 1,35 %
Div.18 1,02 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,10 %
letztes Geschäftsjahr1,35 %
erwartet in diesem Jahr1,62 %
erwartet im nächsten Jahr1,66 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität9 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,59 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,02 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum63,89 %
Finanzverschuldung27,90 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,65
Ø Eigenkapitalrendite9,02 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch63
relative Stärke61
hohe Volatilität71
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
2.680,36 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
10,99 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

The Goldman Sachs Group Inc. [GOS | WKN 920332 | ISIN US38141G1040]

WKN 920332
ISIN US38141G1040
Börsenwert: 105,887 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,18 %
Ums.Wachs. TTM 22,83 %
Div.19 1,35 %
PEG Ratio TTM 2,09
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)22,83 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,18 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)32,13 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre52,39 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis6,17 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis102,28 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate43,78 %
Performance 12 Monate23,41 %
Abstand 52-Wochenhoch0,50 %
Abstand GD20047,64 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr42,40 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,40
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,15
Rule-of-40 TTM157,68 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
2.680,36 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
10,99 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,25
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für The Goldman Sachs Group Inc.