Goldman Sachs BDC Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14P76 | GSBD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Goldman Sachs BDC [GSBD A14P76 US38147U1079]
WKN A14P76
ISIN US38147U1079
Börsenwert: 1,603 Mrd. $
Kurs: 13,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,56
KUV.23 7,69
Div.23 13,15 %
Div.23 13,12 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre27,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre52,58 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,20 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-13,47 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,36 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge101,47 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,84 %
Performance pro Jahr-6,66 %
Kursstabilität-57,30 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung51,86 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)94
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
683,79 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,90 %
Datenherkunft: Morningstar
56,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Goldman Sachs BDC Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Goldman Sachs BDC [GSBD A14P76 US38147U1079]
WKN A14P76
ISIN US38147U1079
Börsenwert: 1,603 Mrd. $
Kurs: 13,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,56
KUV.23 7,69
Div.23 13,15 %
Div.23 13,12 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre13,15 %
letztes Geschäftsjahr13,15 %
erwartet in diesem Jahr13,15 %
erwartet im nächsten Jahr13,15 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität9 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum52,58 %
Finanzverschuldung51,86 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,66
Ø Eigenkapitalrendite9,73 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch97
relative Stärke27
hohe Volatilität98
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
683,79 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,90 %
Datenherkunft: Morningstar
18,70 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Goldman Sachs BDC Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Goldman Sachs BDC [GSBD A14P76 US38147U1079]
WKN A14P76
ISIN US38147U1079
Börsenwert: 1,603 Mrd. $
Kurs: 13,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,58 %
Ums.Wachs. TTM 3,37 %
Div.23 13,15 %
PEG Ratio TTM 13,55
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,37 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,58 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-2,14 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis1,19 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-11,31 %
Performance 12 Monate-2,11 %
Abstand 52-Wochenhoch14,15 %
Abstand GD200-8,68 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr0,87 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,82
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,05
Rule-of-40 TTM177,29 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
683,79 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,90 %
Datenherkunft: Morningstar
75,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Goldman Sachs BDC Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Goldman Sachs BDC [GSBD A14P76 US38147U1079]
WKN A14P76
ISIN US38147U1079
Börsenwert: 1,603 Mrd. $
Kurs: 13,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 2,46 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -6,73 %
Robustheits-Check 8/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-26,78 %
Performance 5 Jahre-30,92 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,02 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,18 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,46 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,76 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,73 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,18 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,69
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,39
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,23 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,29 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
683,79 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,90 %
Datenherkunft: Morningstar
31,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Goldman Sachs BDC Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Goldman Sachs BDC Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-6,59 % +6,78 % -28,39 % +0,21 % -10,15 % +15,78 % -17,13 % -5,70 % +23,79 % - -

Goldman Sachs BDC im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Artisan Partners Asset Management DI
BlackRock TCP Capital DI
BrightSphere Investment Group XNYS
Capital Southwest XNAS
Diamond Hill Investment Group XNAS
Federated Hermes XNYS
Kinnevik SKI
Prospect Capital DI
Sixth Street Specialty Lending DI
Storskogen Group SKI
Capital Southwest 25,28
+6,89 % +3,49 % +15,11 % -1,16 % +19,95 % +38,60 % +6,67 % +0,80 %
BlackRock TCP Capital 8,16
-6,59 % -9,39 % -5,12 % -16,68 % -16,56 % -10,82 % -29,77 % +0,44 %
Federated Hermes 36,17
+2,17 % +3,28 % +11,38 % +15,46 % +24,06 % -0,88 %
Prospect Capital 5,29
-5,95 % -3,84 % +0,99 % -12,36 % -12,00 % -14,31 % -11,44 % +0,26 %
Kinnevik 80,75
-4,89 % -11,48 % -21,45 % -35,68 % -28,90 % -24,51 % -25,54 % +0,92 %
Artisan Partners Asset Management 41,73
-2,08 % +9,41 % +1,89 % -4,69 % +21,25 % +48,75 % -5,70 % -0,03 %
Storskogen Group 9,41
+1,07 % +24,41 % +1,71 % +0,72 %
Diamond Hill Investment Group 156,09
+2,52 % +3,28 % +3,92 % -4,42 % -4,13 % -10,50 % -5,74 % -1,73 %
BrightSphere Investment Group 23,20
+19,53 % +15,05 % -3,65 % +20,60 % -6,90 % +21,09 % -2,93 %
Goldman Sachs BDC 13,72
-6,75 % -2,73 % -9,59 % -5,43 % +6,78 % -6,59 % +0,05 %
Sixth Street Specialty Lending 20,50
+1,96 % +0,04 % +4,20 % -3,27 % +8,74 % +21,35 % -5,30 % +0,14 %

Seasonal Chart zu Goldman Sachs BDC Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Goldman Sachs BDC Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 67 % 33 % 90 % 40 % 60 % 60 % 40 % 40 % 67 % 67 % 56 %
Ø Perfor­mance 1,9 % -0,4 % -5,0 % 3,7 % -1,3 % 0,7 % 0,4 % 0,4 % -4,1 % 1,1 % 3,4 % -1,9 %
max. Per­for­mance 13,8 %
2023
3,9 %
2021
6,2 %
2016
30,0 %
2020
6,7 %
2015
6,3 %
2015
4,8 %
2022
9,4 %
2016
4,2 %
2017
8,7 %
2015
19,4 %
2020
4,7 %
2020
min. Per­for­mance -8,3 %
2021
-10,6 %
2018
-36,3 %
2020
-4,3 %
2022
-10,8 %
2017
-7,1 %
2022
-6,5 %
2020
-5,7 %
2024
-20,7 %
2015
-6,7 %
2018
-1,2 %
2017
-12,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mär bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
20.Feb bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % -0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di -0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Goldman Sachs BDC Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Goldman Sachs BDC Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Goldman Sachs BDC Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre27,35 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre6,20 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,47
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,56
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite13,15 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Goldman Sachs BDC Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Goldman Sachs BDC Inc. von 56,6 Mio. USD auf 208,0 Mio. USD um 267,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 55,0 Mio. USD auf 195,9 Mio. USD um 256,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 94,2% ggü. 97,1% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Goldman Sachs BDC Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei -50,7 Mio. USD (-173,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -54,2 Mio. USD (Vorjahr: 65,7 Mio. USD).

Goldman Sachs BDC Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,6 - gemessen daran sind 5,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,7 gehört Goldman Sachs BDC Inc. zu den günstigsten 79,5% der Aktien. Goldman Sachs BDC Inc. zahlt eine Dividende von 1,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 13,2%. 1,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 13,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Goldman Sachs BDC Inc. eine Rendite von -2,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -36,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,9% (Outperformance: -6,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.05.2024 bei 15,94 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 13,68 USD, womit sich die Aktie 14,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 13,39 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,68 USD erholen und damit um 2,2% seit Tief zulegen.

Goldman Sachs BDC Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,5 von 100 – 3,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,8 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Goldman Sachs BDC Inc. - Dividenden

Goldman Sachs BDC Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 12,3 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 127 %.

Dividende 2023: 1,80 USD je Aktie (12,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,80 USD je Aktie (13,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,80 USD je Aktie (9,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,80 USD je Aktie (9,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (9,6 %)
Franklin Resources Inc. (4,9 %)
Apollo Global Management Inc. (4,7 %)
T. Rowe Price Group Inc. (4,5 %)
Northern Trust Corp. (3,6 %)