GOLUB CAPITAL BDC Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1CXEA | GBDC)
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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Wie hoch war die Performance der GOLUB CAPITAL BDC Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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GOLUB CAPITAL BDC im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Artisan Partners Asset Management DI
Cohen & Steers DI
DigitalBridge Group DI
Eurazeo EI
Federated Hermes XNYS
FS KKR Capital DI
Hamilton Lane DI
Hercules Capital DI
StepStone Group XNAS
Wendel EI
| Hamilton Lane | 105,01 | ||||||
| +2,57 % | +9,34 % | +13,43 % | -2,38 % | -9,28 % | -21,81 % | +3,40 % | |
| Wendel | 85,73 | ||||||
| -1,31 % | -4,94 % | -2,55 % | -4,56 % | -4,27 % | -11,57 % | +3,95 % | +0,68 % |
| Federated Hermes | 58,00 | ||||||
| +6,77 % | +19,80 % | +25,34 % | +35,14 % | +28,62 % | +26,75 % | +11,34 % | -0,45 % |
| DigitalBridge Group | 15,59 | ||||||
| -10,90 % | -10,43 % | -14,05 % | +10,00 % | -7,41 % | +35,99 % | +1,61 % | +0,04 % |
| Artisan Partners Asset Management | 37,60 | ||||||
| +1,24 % | -7,87 % | +0,20 % | +2,17 % | -6,47 % | -5,37 % | -7,70 % | -0,68 % |
| Cohen & Steers | 66,37 | ||||||
| +4,91 % | -0,37 % | -5,31 % | +3,09 % | -1,56 % | -32,01 % | +5,72 % | +0,14 % |
| Eurazeo | 46,41 | ||||||
| -0,87 % | -7,28 % | -12,25 % | -11,12 % | -25,34 % | -25,92 % | -12,72 % | +2,36 % |
| Hercules Capital | 15,68 | ||||||
| +2,56 % | -1,49 % | -4,17 % | +7,50 % | -6,57 % | -6,32 % | -16,70 % | +2,60 % |
| FS KKR Capital | 11,13 | ||||||
| -11,33 % | -11,48 % | -16,41 % | -15,78 % | -23,08 % | -31,81 % | -24,82 % | +3,76 % |
| GOLUB CAPITAL BDC | 13,41 | ||||||
| +2,27 % | |||||||
| StepStone Group | 54,59 | ||||||
| +10,50 % | +17,85 % | +33,68 % | +24,02 % | +10,87 % | -14,93 % | +3,72 % | |
GOLUB CAPITAL BDC INC Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSGOLUB CAPITAL BDC INC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient GOLUB CAPITAL BDC Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,45
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für GOLUB CAPITAL BDC INC
GOLUB CAPITAL BDC INC - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von GOLUB CAPITAL BDC INC von 272,6 Mio. USD auf 407,8 Mio. USD um 49,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 273,8 Mio. USD auf 376,6 Mio. USD um 37,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 92,4% ggü. 100,4% im Vorjahr. Am 04.02.2026 meldete GOLUB CAPITAL BDC INC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 73,2 Mio. USD (-38,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 65,2 Mio. USD (-41,4% ggü. Vorjahresquartal).GOLUB CAPITAL BDC INC ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,2 - gemessen daran sind 4,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,4 gehört GOLUB CAPITAL BDC INC zu den günstigsten 79,0% der Aktien. GOLUB CAPITAL BDC INC zahlt eine Dividende von 1,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 12,2%. 1,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 12,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,1% und das der letzten 5 Jahre 5,8%.
GOLUB CAPITAL BDC INC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,5 von 100 – 0,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,8 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
GOLUB CAPITAL BDC INC - Dividenden
GOLUB CAPITAL BDC INC hat derzeit eine Dividendenrendite von 12,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 115 %.
Dividende 2025: 1,65 USD je Aktie (12,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 1,89 USD je Aktie (12,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,40 USD je Aktie (9,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,20 USD je Aktie (9,7 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
DuPont de Nemours Inc. (121,7 %)
Fortive Corp. (32,5 %)
Western Digital Corp. (26,7 %)
Lyondellbasell Industries NV (12,6 %)
Alexandria Real Estate Equities Inc. (9,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (9,5 %)
Blue Owl Capital (5,7 %)
Franklin Resources Inc. (5,5 %)
T. Rowe Price Group Inc. (5,0 %)
Principal Financial Group Inc. (3,5 %)