GrafTech International Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JH5G | EAF)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
GrafTech International im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Seasonal Chart zu GrafTech International Ltd.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die GrafTech International Aktie zu kaufen?
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
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Gewinnhäufigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ø Performance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
max. Performance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
min. Performance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
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Mo | - |
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Di | - |
Mi | - |
Do | - |
Fr | - |
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
GrafTech International Ltd. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSGrafTech International Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient GrafTech International Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-0,15
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für GrafTech International Ltd.
GrafTech International Ltd. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von GrafTech International Ltd. von 1,3 Mrd. USD auf 620,5 Mio. USD um 51,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 383,0 Mio. USD auf -255,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -41,1% ggü. 29,9% im Vorjahr. Am 26.07.2024 meldete GrafTech International Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 137,3 Mio. USD (-26,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -14,8 Mio. USD (Vorjahr: -7,9 Mio. USD).GrafTech International Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört GrafTech International Ltd. zu den günstigsten 12,3% der Aktien. GrafTech International Ltd. zahlt eine Dividende von 0,02 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 36,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,02 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -50,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -44,2% und das der letzten 5 Jahre -38,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von GrafTech International Ltd. eine Rendite von -59,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -92,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 77,1% (Outperformance: 73,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.10.2023 bei 3,89 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 1,44 USD, womit sich die Aktie 62,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.08.2024 bei 0,52 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1,44 USD erholen und damit um 177,3% seit Tief zulegen.
GrafTech International Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,5 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.