GrafTech International Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JH5G | EAF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
GrafTech International [EAF A2JH5G US3843135084]
WKN A2JH5G
ISIN US3843135084
Börsenwert: 406,323 Mio. $
Kurs: 1,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,65
Div.23 1,27 %
Div.23 2,54 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-20,02 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-86,35 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-86,90 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite29,79 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,02 %
Nettogewinnmarge5,87 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,16 %
Performance pro Jahr-33,64 %
Kursstabilität-82,97 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung71,82 %
EBIT / Verschuldung-0,23
EBIT / Zinszahlungen-3,66
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
109,34 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-28,23 %
Datenherkunft: Morningstar
85,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als GrafTech International Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
GrafTech International [EAF A2JH5G US3843135084]
WKN A2JH5G
ISIN US3843135084
Börsenwert: 406,323 Mio. $
Kurs: 1,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,65
Div.23 1,27 %
Div.23 2,54 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,11 %
letztes Geschäftsjahr1,27 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre60,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-38,88 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-86,35 %
Finanzverschuldung71,82 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,62
Ø Eigenkapitalrendite17,87 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch48
relative Stärke19
hohe Volatilität7
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
109,34 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-28,23 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
GrafTech International [EAF A2JH5G US3843135084]
WKN A2JH5G
ISIN US3843135084
Börsenwert: 406,323 Mio. $
Kurs: 1,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -32,10 %
Ums.Wachs. TTM -25,88 %
Div.23 1,27 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-25,88 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-32,10 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-17,82 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate80,24 %
Performance 12 Monate-24,91 %
Abstand 52-Wochenhoch37,67 %
Abstand GD20011,50 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-11,14 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,44
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,58
Rule-of-40 TTM-31,47 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
109,34 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-28,23 %
Datenherkunft: Morningstar
84,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als GrafTech International Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
GrafTech International [EAF A2JH5G US3843135084]
WKN A2JH5G
ISIN US3843135084
Börsenwert: 406,323 Mio. $
Kurs: 1,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 13,95 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -24,14 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-86,84 %
Performance 5 Jahre-85,97 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage6,60 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,19 %
Wochenvolatilität 50 Wochen13,95 %
Wochenvolatilität 200 Wochen9,36 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-24,14 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,41
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,24
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,14 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,48 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
109,34 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-28,23 %
Datenherkunft: Morningstar
80,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als GrafTech International Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der GrafTech International Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-27,99 % -53,99 % -59,76 % +10,98 % -8,26 % +1,57 % - - - - -

GrafTech International im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alfen EI
Atkore International Group DI
Energizer Holdings DI
Eos Energy Enterprises XNAS
FuelCell Energy DI
Kimball Electronics DI
Lightbridge DI
Plug Power DI
POWELL INDUSTRIES DI
Signify EI
Kimball Electronics 18,35
+0,91 %
Energizer Holdings 35,48
-7,02 % -4,50 % -2,48 % +3,11 % -5,57 % +11,99 % -0,34 %
Plug Power 2,56
-1,72 % -2,69 % -46,95 % -55,39 % -54,79 % -63,62 % -43,01 % +11,51 %
Lightbridge 4,66
-27,10 % -0,86 % +9,15 % -15,41 % +5,53 % -17,48 % +45,03 % +2,77 %
Alfen 11,28
-5,22 % -36,50 % -48,88 % -63,38 % -28,41 % -81,23 % -1,85 %
Eos Energy Enterprises 4,55
-25,92 % -18,96 % +108,17 % -26,35 % +317,43 % +5,32 %
POWELL INDUSTRIES 245,78
+17,26 % +37,54 % +69,58 % +104,31 % +165,60 % +151,28 % +178,03 % +0,95 %
Signify 20,80
-6,04 % -12,00 % -20,10 % -18,63 % -3,38 % -31,30 % +0,19 %
FuelCell Energy 10,40
+11,47 %
Atkore International Group 83,53
+15,51 % +19,09 % -7,40 % -14,50 % +41,07 % -47,79 % +0,98 %
GrafTech International 1,58
-33,06 % -34,68 % -48,55 % -42,80 % -53,99 % -27,99 % -7,78 %

Seasonal Chart zu GrafTech International Ltd.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die GrafTech International Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 33 % 50 % 17 % 33 % 29 % 43 % 43 % 29 % 71 % 43 % 71 % 33 %
Ø Perfor­mance -2,4 % 1,4 % -6,6 % 1,6 % -3,9 % -3,4 % -2,3 % -9,5 % 11,5 % 3,6 % 3,4 % -5,3 %
max. Per­for­mance 37,4 %
2023
22,0 %
2021
3,4 %
2021
24,6 %
2024
14,8 %
2018
17,5 %
2023
17,8 %
2018
9,7 %
2020
92,4 %
2024
28,8 %
2024
17,0 %
2020
34,9 %
2020
min. Per­for­mance -39,3 %
2024
-24,0 %
2020
-14,0 %
2023
-10,5 %
2019
-15,8 %
2020
-41,2 %
2024
-23,9 %
2020
-33,0 %
2023
-26,7 %
2022
-9,9 %
2023
-28,4 %
2023
-27,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
08.Sep bis 03.Dez
Schwächste Entwicklung
06.Jun bis 05.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

GrafTech International Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

GrafTech International Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient GrafTech International Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-20,02 %
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -0,14
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,27 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für GrafTech International Ltd.

GrafTech International Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von GrafTech International Ltd. von 1,3 Mrd. USD auf 620,5 Mio. USD um 51,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 383,0 Mio. USD auf -255,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -41,1% ggü. 29,9% im Vorjahr. Am 12.11.2024 meldete GrafTech International Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 130,7 Mio. USD (-17,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -36,1 Mio. USD (Vorjahr: -22,6 Mio. USD).

GrafTech International Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört GrafTech International Ltd. zu den günstigsten 14,1% der Aktien. GrafTech International Ltd. zahlt eine Dividende von 0,02 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 39,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,02 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -50,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -44,2% und das der letzten 5 Jahre -38,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von GrafTech International Ltd. eine Rendite von -24,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -48,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -24,2% (Outperformance: -22,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.11.2024 bei 2,53 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 1,58 USD, womit sich die Aktie 37,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.08.2024 bei 0,52 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1,58 USD erholen und damit um 203,3% seit Tief zulegen.

GrafTech International Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,9 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

GrafTech International Ltd. - Dividenden

GrafTech International Ltd. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,9 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 5 %.

Dividende 2023: 0,02 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,04 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,04 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,12 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Electrical Equipment & Parts" haben folgende Dividendenrenditen:
Hubbell Inc. (1,4 %)
Atkore International Group Inc. (1,1 %)
POWELL INDUSTRIES INC. (0,5 %)
Acuity Brands Inc. (0,2 %)
Vertiv Holdings Co. (0,1 %)